证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2016-078 青岛东方铁塔股份有限公司2016年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人韩方如、主管会计工作负责人赵玉伟及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,592,280,762.50 4,061,882,840.46 111.53% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,701,629,520.62 2,561,076,495.69 161.67% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 369,819,085.81 16.30% 1,061,219,322.32 30.48% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 22,304,334.66 67.39% 80,415,911.72 66.65% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 22,495,682.73 54.91% 79,905,591.99 63.51% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 256,239,348.11 64.92% 基本每股收益（元/股） 0.0169 67.33% 0.0611 66.49% 稀释每股收益（元/股） 0.0169 67.33% 0.0611 66.49% 加权平均净资产收益率 0.86% 0.40% 3.12% 1.44% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -25,569.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 108,700.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,706.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 629,189.73 减：所得税影响额 197,598.87 少数股东权益影响额（税后） 11,108.43 合计 510,319.73 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 26,810股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 韩汇如 境内自然人 52.45% 409,500,000 307,125,000质押 333,020,000 韩真如 境内自然人 11.24% 87,750,000 65,812,500 韩方如 境内自然人 11.24% 87,750,000 65,812,500 中诚信托有限责 任公司－中诚诚其他 沣优选1号集合 1.55% 12,077,800 资金信托计划 全国社保基金一其他 一四组合 1.26% 9,855,350 刘京安 境内自然人 0.66% 5,152,212 富国基金－建设 银行－中国人寿 －中国人寿委托其他 0.53% 4,117,678 富国基金混合型 组合 天安财产保险股 份有限公司－保其他 0.50% 3,917,736 赢理财1号 中国建设银行股 份有限公司－摩 根士丹利华鑫多其他 因子精选策略混 0.28% 2,155,400 合型证券投资基 金 富国基金－建设 银行－中国人寿其他 0.22% 1,701,600 －中国人寿委托 富国基金公司混 合型组合 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 韩汇如 102,375,000人民币普通股 102,375,000 韩真如 21,937,500人民币普通股 21,937,500 韩方如 21,937,500人民币普通股 21,937,500 中诚信托有限责任公司－中诚诚 12,077,800人民币普通股 沣优选1号集合资金信托计划 12,077,800 全国社保基金一一四组合 9,855,350人民币普通股 9,855,350 刘京安 5,152,212人民币普通股 5,152,212 富国基金－建设银行－中国人寿 －中国人寿委托富国基金混合型 4,117,678人民币普通股 4,117,678 组合 天安财产保险股份有限公司－保 3,917,736人民币普通股 赢理财1号 3,917,736 中国建设银行股份有限公司－摩 根士丹利华鑫多因子精选策略混 2,155,400人民币普通股 2,155,400 合型证券投资基金 富国基金－建设银行－中国人寿 －中国人寿委托富国基金公司混 1,701,600人民币普通股 1,701,600 合型组合 上述股东关联关系或一致行动的 公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，系关联股东，除以上情况外，公司未知 说明 上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 (%) 货币资金 795,939,921.17 282,809,055.70 181.44%主要原因是报告期收到募集投资资金所致 应收票据 18,117,200.00 13,200,000.00 37.25%主要原因是报告期收到的应收票据未到期兑付 应收利息 518,400.00 -100.00%主要原因是报告期没有应收的利息 其他应收款 26,973,065.26 11,239,684.10 139.98%主要原因是报告期投标保证金增加所致 长期股权投资 4,057,547,655.25 41,202,401.90 9747.84%主要原因是报告期对重组标的四川汇元达钾肥公司投资 实施所致 其他非流动资产 23,061,029.00 37,016,672.30 -37.70%主要原因是报告期收回工业物流项目预付款所致 应付票据 430,016,853.38 103,214,345.30 316.63%主要原因是报告期内票据支付增多所致 预收款项 52,506,606.41 151,770,222.90 -65.40%主要原因是报告期新签工程预收款减少所致 应交税费 18,476,812.09 13,075,933.34 41.30%主要原因是报告期营业收入增加影响 应付利息 1,067,342.94 -100.00%主要原因是报告期没有应付利息 应付股利 192,500,000.00 -100.00%主要原因是报告期没有应付股利 其他应付款 545,668,895.97 18,619,098.46 2830.69%主要原因是报告期募集投资资金后尚未支付重组交易方 现金对价 递延所得税负债 34,128,859.13 21,623,496.35 57.83%主要原因是报告期青岛海仁持有青岛银行股价变动影响 股本 1,316,397,474.00 780,750,000.00 68.61%主要原因是报告期重组项目新增发股份影响 资本公积 4,541,672,284.78 1,007,953,517.15 350.58%主要原因是报告期重组项目发行股份溢价影响 其他综合收益 86,587,827.39 49,071,739.06 76.45%主要原因是报告期青岛海仁持有青岛银行股价变动影响 归属于母公司所有者 6,701,629,520.62 2,561,076,495.69 161.67%主要原因是报告期重组项目新增发股份影响 权益合计 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 (%) 营业收入 1,061,219,322.32 813,343,297.28 30.48%主要原因是报告期行业环境有所改善，订单较多 营业成本 801,055,493.20 600,076,863.22 33.49%主要原因是报告期行业环境有所改善，订单较多 营业税金及附加 5,266,486.62 3,506,091.31 50.21%主要原因是报告期营业收入增加影响 对联营企业和合营企 1,463,253.36 -409,101.83 457.67%主要原因是报告期联营企业华星东方盈利影响 业的投资收益 营业利润 89,427,788.13 51,392,906.34 74.01%主要原因是报告期行业环境有所改善，订单较多 营业外收入 1,086,709.27 2,173,428.15 -50.00%主要原因是报告期内非流动资产处置利得减少 营业外支出 374,388.91 969,620.10 -61.39%主要原因是报告期内非流动资产处置损失减少 少数股东损益 1,543,866.57 -2,064,704.35 174.77%主要原因是报告期同盛公司盈利增加所致 可供出售金融资产公 37,516,088.33 100.00%主要原因是报告期青岛海仁持有青岛银行股价变动影响 允价值变动损益 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 (%) 收到其他与经营活动 18,262,975.78 38,802,273.48 -52.93%主要原因是报告期收取履约保证金较少 有关的现金 经营活动产生的现金 256,239,348.11 155,372,079.27 64.92%主要原因是报告期收入增加及票据支付增多 流量净额 取得投资收益收到的 28,916,046.13 47,690,824.31 -39.37%主要原因是去年同期投资收益较多 现金 处置固定资产、无形 164,874.84 -100.00%主要原因是报告期内未处置固定资产、无形资产等 资产和其他长期资产 收回的现金净额 购建固定资产、无形 44,037,103.56 78,147,406.20 -43.65%主要原因是报告期投资固定资产所支付的现金减少 资产和其他长期资产 支付的现金 投资活动产生的现金 79,469,282.41 -86,011,657.93 192.39%主要原因是报告期购买银行理财较去年同期减少 流量净额 吸收投资收到的现金 589,500,000.00 11,330,000.00 5103.00%主要原因是报告期重组项目新增发股份影响 取得借款收到的现金 485,141,221.12 742,026,554.42 -34.62%主要原因是报告期贷款减少所致 分配股利、利润或偿 266,387,317.50 43,345,327.23 514.57%主要原因是报告期支付应付股利增加所致 付利息支付的现金 筹资活动产生的现金 156,227,349.20 80,011,227.19 95.26%主要原因是报告期新增发股份吸收投资影响 流量净额 汇率变动对现金及现 275,367.02 -896,439.50 130.72%主要原因是报告期外币汇率变动影响 金等价物的影响 现金及现金等价物净 492,211,346.74 148,475,209.03 231.51%主要原因是报告期新增发股份吸收投资影响 增加额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、重大合同进展事项 2013年5月份，公司与宏达京建投资发展（天津）有限公司组成的联合体中标镇江市李家山旧城改造项目，并与项目业主签 订了《李家山旧城改造项目委托代建合作协议》。公司已于2013年5月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号2013-043），对合同签订的相关内容进行了信息披露。同时公司按照深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》有关规定定期、持续的将本协议进展情况之《关于日常经营重大合同的进展公告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、重大合同进展事项 2014年9月份，公司就江苏省泰兴市虹桥工业园区安置房及基础设施建设项目与江苏省泰兴虹桥工业园区管理委员会、泰州市虹桥园工业开发有限公司签订了《委托代建合作协议》，本公司将负责协议项目的代建工作。公司已于2014年9月11日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号2014-044），对合同签订的相关内容进行了信息披露。同时公司按照深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》有关规定定期、持续的将本协议进展情况之《关于日常经营重大合同的进展公告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《关于日常经营重大合同的进展公告》 关于日常经营重大合同的进展情况 2016年07月07日 （公告编号2016-054）刊登于中国证券 报、证券时报及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《关于日常经营重大合同的进展公告》 关于日常经营重大合同的进展情况 2016年07月07日 （公告编号2016-055）刊登于中国证券 报、证券时报及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 （1）、公司股东韩 汇如、韩方如、韩 真如承诺：自公司 股票上市之日起三 十六个月内，不转 让或者委托他人管 理所持有的公司股 份，也不由公司回 同业竞争的 购所持有的股份。 承诺期限为 报告期内，承 首次公开发行或再融资时所作承诺 韩方如、韩真 （2）、担任公司董 2010年12 长期，其余承诺得到严格 如、韩汇如 事的韩汇如、韩方月07日 诺期限为三 履行。 如，担任公司总经 年。 理的韩真如同时承 诺：在上述三十六 个月股份锁定期满 后，本人任职期间 内每年转让的公司 股份不超过所持有 的公司股份总数的 25%；从公司离职后 半年内，不转让所 持有的公司股份； 在申报离任六个月 后的十二个月内通 过证券交易所挂牌 交易出售公司股票 数量占本人所持公 司股票数量的比例 不超过50%。（3）、 公司股东韩汇如、 韩方如、韩真如向 发行人出具了《避 免同业竞争承诺 函》，承诺如下：1、 承诺人目前没有， 将来亦不会在中国 境内外以任何方式 （包括但不限于单 独经营、通过合资 经营或拥有另一公 司或企业的股份或 其他权益）直接或 间接参与任何导致 或可能导致与公司 及公司控股子公司 直接或间接产生竞 争的业务或活动、 亦不生产任何与公 司及公司控股子公 司产品相同或相似 或可以取代公司及 公司控股子公司产 品的产品。2、如违 反上述保证与承 诺，给公司或公司 控股子公司造成经 济损失的，承诺人 愿意赔偿公司或公 司控股子公司相应 损失，并承担相应 的法律责任。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下无 一步的工作计划 四、对2016年度经营业绩的预计 2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 至 度 140.00% 180.00% 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区 至 间（万元） 14,511.82 16,930.45 2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,046.59 公司业务不断拓展，同时部分主营产品行业需求有所增加；并预计重组项 业绩变动的原因说明 目近期实施完毕后，四川省汇元达钾肥有限责任公司作为子公司合并报表 后的影响，估计公司2016年度净利润比上年同期将有较大幅度增长。 五、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 初始投资 本期公允价 计入权益的累报告期内购入报告期内售累计投资收 资产类别 成本 值变动损益 计公允价值变 金额 出金额 益 期末金额 资金来源 动 其他 492,141,00 50,021,451.1 69,059,500.607,591,436自有资金 115,450,436.53 0.00 2 00 .53 合计 492,141,00 50,021,451.1 69,059,500.607,591,436 115,450,436.53 0.00 0.00 -- 0.00 2 00 .53 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年07月08日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料 2016年08月15日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料 2016年08月26日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料 2016年09月16日 电话沟通 个人 公司经营情况，未提供资料 青岛东方铁塔股份有限公司（盖章） 法定代表人（签章）：韩方如 二零一六年十月二十五日