公司代码：600743 公司简称：华远地产 华远地产股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人孙秋艳、主管会计工作负责人焦瑞云及会计机构负责人（会计主管人员）李延凌 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 26,883,342,017.44 21,552,581,310.90 24.73 归属于上市公司股东的 6,323,755,184.07 4,377,274,926.59 44.47 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流 567,883,982.97 185,806,297.90 205.63 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 4,584,365,878.64 3,206,216,985.30 42.98 归属于上市公司股东的 350,338,025.47 301,172,109.02 16.32 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 343,345,442.12 305,204,334.12 12.50 利润 加权平均净资产收益率 7.16 7.64 减少0.48个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.163 0.155 5.16 稀释每股收益（元/股） 0.163 0.155 5.16 注：基本每股收益和稀释每股收益上年初至上年报告期末（1-9月）数据为按照配股后最新的股本数调整系数重 新计算的同期可比数据。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -2,808.26 642.44 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 118,929.64 132,804.77 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 851,720.83 3,988,940.44 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 4,979,624.21 7,676,460.48 目 所得税影响额 -1,607,836.26 -4,886,195.36 少数股东权益影响额（税后） -14.79 79,930.57 合计 4,339,615.37 6,992,583.34 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 66,200 前十名股东持股情况 股东名称 比例 持有 质押或冻结情况 （全称） 期末持股数量 (%) 有限售条件 股份 数量 股东性质 股份数量 状态 北京市华远集团有 1,088,584,808 46.40 0 质押 498,340,000 国有法人 限公司 天津华远浩利投资 213,909,957 9.12 0 质押 36,000,000 境内非国 股份有限公司 有法人 北京京泰投资管理 173,771,000 7.41 0无 0 国有法人 中心 北京首创阳光房地 156,572,000 6.67 0 质押 60,000,000 国有法人 产有限责任公司 中央汇金资产管理 53,985,230 2.30 0无 0 国有法人 有限责任公司 南京栖霞建设股份 20,000,000 0.85 0无 0 境内非国 有限公司 有法人 中国工商银行股份 有限公司－嘉实事 13,884,790 0.59 0无 0 其他 件驱动股票型证券 投资基金 湖北潜江农村商业 13,704,075 0.58 0无 0 境内非国 银行股份有限公司 有法人 中国工商银行股份 有限公司－南方大 11,770,800 0.50 0无 0 其他 数据100指数证券 投资基金 中国农业银行股份 有限公司－易方达 瑞惠灵活配置混合 8,828,690 0.38 0无 0 其他 型发起式证券投资 基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 北京市华远集团有限公司 1,088,584,808 人民币普通股 1,088,584,808 天津华远浩利投资股份有限 213,909,957 人民币普通股 213,909,957 公司 北京京泰投资管理中心 173,771,000 人民币普通股 173,771,000 北京首创阳光房地产有限责 156,572,000 人民币普通股 156,572,000 任公司 中央汇金资产管理有限责任 53,985,230 人民币普通股 53,985,230 公司 南京栖霞建设股份有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 中国工商银行股份有限公司 －嘉实事件驱动股票型证券 13,884,790 人民币普通股 13,884,790 投资基金 湖北潜江农村商业银行股份 13,704,075 人民币普通股 13,704,075 有限公司 中国工商银行股份有限公司 －南方大数据100指数证券 11,770,800 人民币普通股 11,770,800 投资基金 中国农业银行股份有限公司 －易方达瑞惠灵活配置混合 8,828,690 人民币普通股 8,828,690 型发起式证券投资基金 上述股东关联关系或一致行 北京市华远集团有限公司、天津华远浩利投资股份有限公司为一致 动的说明 行动人关系，公司未知以上其他前十名股东之间是否存在关联关系 或一致行动人关系 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度 主要原因 （%） 货币资金 496,592.86 190,641.85 305,951.01 160.48 销售收款增加、本期发行公司债 券及本期公司配股收到现金所致 应收账款 3,533.06 11,084.78 -7,551.72 -68.13 收回应收客户房款所致 其他流动资产 54,700.35 33,068.85 21,631.50 65.41 销售收款增加相应预缴各项税金 增加所致 长期股权投资 15,439.37 9,049.55 6,389.83 70.61 新增对外股权投资所致 递延所得税资产 14,708.28 4,991.79 9,716.49 194.65 公司计提递延所得税所致 预收账款 478,291.94 287,197.73 191,094.20 66.54 销售收款增加所致 应付利息 12,486.36 8,543.59 3,942.78 46.15 计提应付债券利息所致 其他应付款 146,567.08 343,940.21 -197,373.13 -57.39 本期公司归还股东借款所致 应付债券 637,066.58 287,741.68 349,324.89 121.40 本期发行公司债券所致 资本公积 125,311.52 4,000.00 121,311.52 3,032.79 本期公司配股所致 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度 主要原因 （%） 营业收入 458,436.59 320,621.70 137,814.89 42.98 本期销售收入增加所致 营业成本 370,735.69 240,302.21 130,433.48 54.28 本期销售成本增加所致 财务费用 -198.71 -633.95 435.24 不适用 本期财务费用增加所致 资产减值损失 -1,328.17 -1,328.17 不适用 本期应收账款收回所致 公允价值变动收 13.28 -0.79 14.07 不适用 本期公允价值变动收益较上年同 益 期增加所致 投资收益 198.28 1,692.27 -1,493.99 -88.28 本期投资收益减少所致 营业外收入 1,239.69 565.49 674.20 119.22 本期营业外收入增加所致 经营活动产生的 56,788.40 18,580.63 38,207.77 205.63 本期销售收款增加所致 现金流量净额 投资活动产生的 -23,552.06 -1,486.06 -22,066.00 不适用 本期投资相关活动增加所致 现金流量净额 筹资活动产生的 273,461.48 128,963.76 144,497.72 112.05 本期发行公司债券所致 现金流量净额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 是 否 是否 如未能及 如未能 承诺 承诺 承诺时间有 及时 时履行应 及时履 背景 类型 承诺方 承诺内容 及期限履 严格 说明未完 行应说 行 履行 成履行的 明下一 期 具体原因 步计划 限 与股 解决 北京市华远 华远集团将严格遵守不竞争承 2008年8否是 改相 同业 集团有限公 诺，并将未来可能获得的房地产月28日， 关的 竞争司 业的重要商业机会全部提供给 长期 承诺 重组后的本公司，以确保公司全 体股东利益。 其他 天津华远浩在36个月限售期满后，所持有 2008年8否是 利投资股份 的本公司股份的上市交易和转月28日， 有限公司 让将严格按照《中华人民共和国 长期 公司法》、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、部门规章和规范性 文件所规定的上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司 股份上市交易和转让方式执行。 与重 解决 北京市华远 避免同业竞争 2008年8否是 大资 同业 集团有限公 月28日， 产重 竞争 司、天津华 长期 组相 解决 远浩利投资 减少及规范关联交易 否是 关的 关联 股份有限公 承诺 交易 司、北京市 其他 华远国际旅 与上市公司“五分开”，确保上 否是 游有限公司 市公司人员独立、资产独立、业 务独立、财务独立、机构独立； 不违反“证监发[2005]120号 文”及“证监发[2003]56号 文”。 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2016年9月30日 编制单位:华远地产股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 4,965,928,560.99 1,906,418,493.03 以公允价值计量且其变动计入当期损 1,867,195.25 1,734,390.48 益的金融资产 应收账款 35,330,585.61 110,847,780.10 预付款项 201,014,021.91 163,166,212.60 应收利息 应收股利 其他应收款 464,228,246.47 496,758,126.14 存货 19,626,954,208.43 17,722,112,653.47 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 547,003,533.17 330,688,519.26 流动资产合计 25,842,326,351.83 20,731,726,175.08 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 114,591,537.24 126,599,821.46 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 154,393,742.47 90,495,450.68 投资性房地产 446,931,510.40 373,550,877.85 固定资产 86,869,645.91 88,133,632.22 在建工程 固定资产清理 无形资产 44,364,300.69 45,375,364.63 开发支出 商誉 46,782,083.37 46,782,083.37 长期待摊费用 递延所得税资产 147,082,845.53 49,917,905.61 其他非流动资产 非流动资产合计 1,041,015,665.61 820,855,135.82 资产总计 26,883,342,017.44 21,552,581,310.90 母公司资产负债表 2016年9月30日 编制单位:华远地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 506,552,600.92 10,322,616.41 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 9,101,872,626.75 4,453,199,538.85 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,608,425,227.67 4,463,522,155.26 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,046,782,083.37 1,046,782,083.37 投资性房地产 固定资产 在建工程 固定资产清理 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,046,782,083.37 1,046,782,083.37 资产总计 10,655,207,311.04 5,510,304,238.63 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 应付票据 应付账款 合并利润表 2016年1―9月 编制单位：华远地产股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期 （7-9月） （7-9月） 期末金额（1-9月） 期末金额（1-9月） 一、营业总收入 623,772,489.33 1,017,496,147.24 4,584,365,878.64 3,206,216,985.30 其中：营业收入 623,772,489.33 1,017,496,147.24 4,584,365,878.64 3,206,216,985.30 二、营业总成本 522,408,385.27 825,029,278.63 4,122,609,761.65 2,814,484,472.87 其中：营业成本 438,484,873.53 723,317,828.42 3,707,356,916.36 2,403,022,070.34 营业税金及附加 14,694,704.42 63,344,729.95 209,355,685.13 219,580,305.10 销售费用 48,111,797.14 36,207,055.23 138,415,682.05 111,236,283.95 管理费用 26,323,402.11 7,996,292.55 82,750,286.48 86,985,363.30 财务费用 -2,332,526.93 -5,836,627.52 -1,987,115.30 -6,339,549.82 资产减值损失 -2,873,865.00 -13,281,693.07 加：公允价值变动收益（损失 118,929.64 -160,555.01 132,804.77 -7,928.65 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 4,898,566.49 19,982,479.56 1,982,777.66 16,922,670.40 号填列） 其中：对联营企业和合营 -5,693,682.82 639,866.86 -5,693,682.82 894,832.82 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号 106,381,600.19 212,288,793.16 463,871,699.42 408,647,254.18 填列） 加：营业外收入 1,507,501.66 5,605,747.78 12,396,908.14 5,654,931.78 其中：非流动资产处置利 33,602.60 得 减：营业外支出 658,589.09 475,308.43 8,407,325.26 8,813,928.93 其中：非流动资产处置损 2,808.26 174.90 32,960.16 7,544.52 失 四、利润总额（亏损总额以 107,230,512.76 217,419,232.51 467,861,282.30 405,488,257.03 “－”号填列） 减：所得税费用 -12,437,537.98 50,646,127.20 87,839,386.77 116,639,698.46 五、净利润（净亏损以“－”号 119,668,050.74 166,773,105.31 380,021,895.53 288,848,558.57 填列） 归属于母公司所有者的净利 106,117,890.22 168,652,481.77 350,338,025.47 301,172,109.02 润 少数股东损益 13,550,160.52 -1,879,376.46 29,683,870.06 -12,323,550.45 七、综合收益总额 119,668,050.74 166,773,105.31 380,021,895.53 288,848,558.57 归属于母公司所有者的综合 106,117,890.22 168,652,481.77 350,338,025.47 301,172,109.02 收益总额 合并现金流量表 2016年1―9月 编制单位：华远地产股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 （1-9月） 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,468,855,950.30 4,418,640,011.70 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,209,342,094.22 4,018,131,338.67 经营活动现金流入小计 9,678,198,044.52 8,436,771,350.37 购买商品、接受劳务支付的现金 4,936,564,577.32 2,156,248,950.94 支付给职工以及为职工支付的现金 183,186,461.95 203,268,460.04 支付的各项税费 632,520,536.41 737,022,153.58 支付其他与经营活动有关的现金 3,358,042,485.87 5,154,425,487.91 经营活动现金流出小计 9,110,314,061.55 8,250,965,052.47 经营活动产生的现金流量净额 567,883,982.97 185,806,297.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 12,008,284.22 取得投资收益收到的现金 13,131,999.11 32,231,782.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资 50,000.00 8,381.19 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 10,678,163.50 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,501,130,333.34 投资活动现金流入小计 1,526,320,616.67 42,918,327.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资 84,511,170.08 778,888.00 产支付的现金 投资支付的现金 74,910,000.00 57,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,602,420,000.00 投资活动现金流出小计 1,761,841,170.08 57,778,888.00 投资活动产生的现金流量净额 -235,520,553.41 -14,860,560.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,744,537,956.48 100,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 3,428,127,719.20 4,471,220,488.00 发行债券收到的现金 3,500,000,000.00 2,900,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 8,672,665,675.68 7,471,220,488.00