天保基建:关于2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
2016-08-23 17:29:33
发布机构:天保基建
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证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2016-32
天津天保基建股份有限公司
关于2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,现将本公司2016年半度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]402号文核准,公司于2014年4月29日以非公开发行股票的方式向7家特定投资者发行了31,660万股人民币普通股(A股),发行价格为每股人民币4.46元。2014年5月8日,主承销商中德证券有限责任公司将上述非公开发行股份的认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2014年5月9日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(XYZH/2013TJA2034-2)。
根据验资报告。本次发行募集资金总额为人民币1,412,036,000.00
元,扣除发行费用人民币18,066,066.63元,实际募集资金净额为人民币1,393,969,933.37元。
2014年5月8日,中德证券有限责任公司将募集资金总额扣除承销费、保荐费、奖励佣金后的余额人民币1,394,815,640.00元划转至本公司在渤海银行股份有限公司天津保税区支行开立的2000161324000186银行账号内。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行审验并出具XYZH/2013TJA2034-2号验资报告。根据验资报告,本次非公开发行募集资金总额为人民币1,412,036,000.00元,扣除发行费用人民币18,066,066.63元,募集资金净额为人民币1,393,969,933.37元。
2.以前年度已使用金额
2014年度募集资金用于募投项目工程支出110,270,598.12元,以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金103,129,761.65元,补充流动资金300,000,000.00元,银行手续费支出286.20元;取得利息收入16,674,894.66元;截至2014年12月31日,本公司募集资金专项账户余额为897,244,182.06元。
2015年度募集资金用于募投项目工程支出430,652,409.04元,银行手续费支出523.47元,取得利息收入35,589,609.47元;截至 2015年 12月 31日,本公司募集资金专项账户余额为502,180,859.02元。
3.本年度募集资金使用情况及余额
公司本年度募集资金专项账户年初余额502,180,859.02元,上半年募集资金项目工程支出114,942,465.43元,取得利息收入7,263,481.00元,支付银行手续费951.08元。截至 2016年 6月30日,本公司募集资金专项账户余额为394,500,923.51元。
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
根据公司《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并协同保荐机构中德证券有限责任公司分别与天津滨海农村商业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司天津保税区支行、中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本无重大差异。
根据公司《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并协同子公司天津天保房地产开发有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司、天津滨海农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范
本无重大差异。
根据公司《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并协同子公司天津滨海开元房地产开发有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司,分别与渤海银行股份有限公司天津保税区支行、中国农业银行股份有限公司天津港 保税区分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本无重大差异。
公司已严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。
2.募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日,公司募集资金专户及募集资金存放情况如下:
单位:元
资金所属项 余额
开户银行 银行账号 目 募集资金 利息收入 合计
天津滨海农 天保房地产
101022000235558 68,574,401.40 37,524,873.09 106,099,274.49
村商业银行 空港商业区
股份有限公 住宅项目
101022000256042 156,551.52 20,981.03 177,532.55
司 (一期)
渤海银行股 2000161324000186 98,964,600.99 11,946,666.26 110,911,267.25
天保金海岸
份有限公司 D06住宅项
天津保税区 目
2000225275000813 1,638,721.72 30,435.87 1,669,157.59
支行
中国农业银 250801040003087 天保金海岸 157,032,695.75 10,001,584.25 167,034,280.00
行股份有限 D07住宅项
公司天津港 02250801040003145 目 8,605,967.00 3,444.63 8,609,411.63
保税区分行
合计 334,972,938.38 59,527,985.13 394,500,923.51
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表:2016年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十二日
2016年半年度募集资金使用情况对照表
单位:元
本年度投入募集
募集资金总额 1,393,969,933.37 114,943,416.51
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
1,058,996,994.99
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0.00
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 75.97%
是否已变募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累截至期末投资进项目达到预本年度实现的效益 是否达到预项目可行性是否发
更项目(含诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额度(%)(3)=定可使用状 计效益 生重大变化
承诺投资项目和超募资金投向
部分变更) (2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
天保房地产空港商业区住宅项目 630,000,00630,000,0034,846,193561,269,04 2015年12 不适用 否
否 89.09% 66,815,244.73
(一期) 0.00 0.00 .40 7.08 月14日
255,000,00255,000,0052,807,760154,396,67 不适用 否
天保金海岸D06住宅项目 否 60.55% - 项目处于建设期
0.00 0.00 .31 7.29
208,969,93208,969,9327,289,46243,331,270 不适用 否
天保金海岸D07住宅项目 否 20.74% - 项目处于建设期
3.37 3.37 .80 .62
300,000,00300,000,00 0.00 300,000,00 不适用 否
补充流动资金 否 100% - -
0.00 0.00 0.00
- 1,393,969,1,393,969,114,943,411,058,996, - - -
承诺投资项目小计 -
933.37 933.37 6.51 994.99
超募资金投向
归还银行贷款(如有) - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -
补充流动资金(如有) - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -
- 1,393,969,1,393,969,114,943,411,058,996, - - - -
合计 -
933.37 933.37 6.51 994.99
未达到计划进度或预计收益的情
无
况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置2014年8月8日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先
换情况 已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为10,312.98万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用募集资金在募集资金专户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况