证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-084 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、委托理财概述 1、为加强深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的资金管理，减少资金成本，提高资金使用效率，公司及下属子公司拟使用不超过6亿元的自有闲置资金通过中开财务有限公司（以下简称“中开财务”）进行委托理财，委托理财期限为董事会审议通过之日后的一年内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。购买的委托投资标的为四大国有银行、上市股份制银行或金融机构发行的、单笔期限不超过三个月、保本的理财产品。委托理财管理费用为：委托资金×年化管理费率×委托投资期限/365，年化管理费率（含税）为0.1%。同时授权公司董事长负责具体组织实施。 2、中开财务为本公司与中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）及其关联方共同投资设立，本公司持有中开财务20%的股权，南山集团持有其60%的股权，深圳赤湾石油基地股份有限公司持有其20%的股权。本次交易构成关联交易。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。 二、关联方基本情况 中开财务成立于2013年7月18日，是经中国银行业监督管理委员会批准成 立的非银行金融机构。 公司办公场所：深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦13楼 法定代表人：田俊彦 金融许可证机构编码：L0078H244030001 企业法人营业执照注册号：9144030007437198X0 注册资本：5亿元人民币 股东构成：中国南山开发(集团)股份有限公司，持股60% 深圳赤湾石油基地股份有限公司，持股20% 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司，持股20% 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借业务；委托投资；承销成员单位的企业债券；有价证�煌蹲剩ü善蓖蹲食�外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租贷。 截至2016年6月30日，中开财务总资产473,420.32万元，存放同业款项206,227.86万元，存放中央银行款项28,227.79万元，发放贷款和垫款202,614.64万元，吸收存款 413,000.00万元，营业收入5064.98万元，实现利润 1999.47万元。 三、交易的定价政策及定价依据 管理费按委托资产本金的 0.1%年费率计算，中开财务收取的管理费参照市 场通用标准执行，交易定价公允，不存在损害公司利益的情形。 四、风险控制措施 公司制定了《投资理财管理制度》，明确规定了委托理财的管理方法、规 则、程序及监督检查措施，相关风险控制措施健全。 五、对公司日常经营的影响 公司利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期（不超过三个月）理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营、项目建设及风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。 同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东的权益。 六、独立董事意见 事前公司独立董事认可本次关联交易，认为公司及下属子公司拟使用不超过6亿元的自有闲置资金通过中开财务进行委托理财的关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定，中开财务管理费参照市场通用标准执行，交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。 董事会审议后，公司独立董事发表独立意见如下：公司及下属子公司拟使用不超过6亿元的自有闲置资金通过中开财务进行委托理财的关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定，审批程序合法。中开财务管理费参照市场通用标准执行，交易定价公允，有利于提高公司阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及其他股东尤其非关联股东利益的情形。 七、监事会意见 公司监事会认为：公司及下属子公司拟使用不超过6亿元的闲置自有资金通过中开财务进行委托理财的关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定，中开财务管理费参照市场通用标准执行，交易定价公允。公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。 八、独立财务顾问核查意见 公司使用闲置自有资金购买理财产品已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，且独立董事、监事会已发表了明确意见，依法履行了相应程序。公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。中开财务管理费参照市场通用标准执行，交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。 九、其他 因本事项涉及关联交易，在后续办理过程中，如触及信息披露要求，公司将及时履行相关信息披露义务。 十、备查文件 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议 2、公司第四届监事会第十六次会议决议 3、独立董事关于委托理财暨关联交易的独立意见 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 二�一六年八月二十五日