证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-96 国药集团一致药业股份有限公司 关于调整2016年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的 公告 本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信及提供担保情况概述 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董 事会第二十次会议于2016年12月29日审议通过了《关于调整2016年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》。董事会同意 2016年度本公司及下属控股子公司向银行申请授信额度由81.693亿 元调整为106.43亿元，额度内子公司最高使用额为108.63亿元。具体情况如下： 单位：万元 2016年授信 2016年最 银行名称 申请公司 额度 高可使用额 担保方 度 国药集团一致药业股份有限公司 37,500 信用 国药控股深圳延风有限公司 7,000 国药一致与少数股东 共同担保 国药控股柳州有限公司 9,000 国药一致担保，少数 平安银行银 股东提供反担保 行股份有限 平安银行深圳长城支行 130,000 国药一致担保，少数 公司 国药控股韶关有限公司 1,000 股东提供反担保 国药控股深圳药材有限公司 1,000 国药一致担保 国药控股广州有限公司 35,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限公司 5,000 国药一致担保 国药控股江门仁仁有限公司 2,000 国药一致担保 国药控股佛山有限公司 1,000 国药一致担保 国药控股湛江有限公司 1,500 国药一致担保 国药控股广西有限公司 25,000 国药一致担保 国药控股梅州有限公司 2,000 国药一致担保 国药控股肇庆有限公司 2,000 国药一致担保 国药控股深圳健民有限公司 1,000 国药一致担保 国药控股国大药房广东有限公司 7,000 7,000 国大药房担保 平安银行广州康王路支 广东南方医药对外贸易有限公司 3,000 3,000 国药一致担保 行 广东东方新特药有限公司 8,000 8,000 信用 小计 148,000 148,000 国药集团一致药业股份有限公司 5,000 信用 国药控股深圳延风有限公司 2,000 国药一致担保，少数 60,000 股东提供反担保 汇丰银行（中 汇丰银行 国药控股广州有限公司 40,000 国药一致担保 国）有限公司 国药控股广西有限公司 20,000 国药一致担保 佛山市南海新药特药有限公司 5,000 5,000 国药一致担保 小计 65,000 72,000 中国民生银行广州分行 国药控股广州有限公司 20,000 20,000 国药一致担保 中国民生银 行股份有限 中国民生银行江门支行 国药控股国大药房江门连锁有限 1,500 1,500 信用 公司 公司 小计 21,500 21,500 国药集团一致药业股份有限公司 10,000 10,000 信用 国家开发银 国家开发行深圳分行 行 国药控股广州有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 小计 20,000 20,000 国药集团一致药业股份有限公司 30,000 信用 国药控股广东粤兴有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股梅州有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股惠州有限公司 3,000 国药一致担保 招商银行股 招商银行深圳安联支行 国药控股东莞有限公司 60,000 3,000 国药一致担保 份有限公司 国药控股深圳延风有限公司 3,000 国药一致担保,少数 股东提供反担保 国药集团致君(深圳）制药有限公 - 国药一致担保 司 国药控股广州有限公司 30,000 国药一致担保 招商银行南宁分行 国药控股广西有限公司 5,000 5,000 国药一致担保 招商银行上海闵行支行 国药控股国大药房有限公司 30,000 30,000 信用 招商银行沈阳分行 国药控股国大药房沈阳连锁有限 8,800 8,800 国大药房担保，少数 公司 股东股权质押 招商银行厦门分行 福建国大药房连锁有限公司 3,000 3,000 国大药房担保 招商银行太原分行 国药控股国大药房山西益源连锁 5,700 5,700 国大药房担保，少数 有限公司 股东股权质押 招商银行石家庄分行 国药河北乐仁堂医药连锁有限公 2,000 2,000 信用 司 小计 114,500 129,500 信用（国药一致及下 属4家子公司共用额 度，单体最高使用额 国药集团财 集团财务公司 国药集团一致药业股份有限公司 40,000 40,000 分别为：国药一致4 务有限公司 亿元、国控广州2亿 元、国控广西1亿元、 国控柳州0.3亿元。） 小计 40,000 40,000 中国银行深圳龙华支行 国药集团一致药业股份有限公司 25,000 25,000 国控广州担保 中国银行广东省分行 国药控股广州有限公司 40,000 40,000 国药一致担保 中国银行柳州分行 国药控股柳州有限公司 6,000 6,000 国药一致担保，少数 股东提供反担保 中国银行南宁城北支行 国药控股广西有限公司 20,000 20,000 国药一致担保 中国银行广州越秀支行 广东南方医药对外贸易有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 中国银行股 中国银行广州荔湾支行 广东东方新特药有限公司 10,000 10,000 信用 份有限公司 中国银行沈阳大东支行 国药控股国大药房沈阳连锁有限 8,570 8,570 国大药房担保，少数 公司 股东股权质押 中国银行呼和浩特玉泉 国药控股国大药房内蒙古有限公 5,000 5,000 国大药房担保，少数 支行 司 股东股权质押 中国银行衡阳分行 湖南国大民生堂药房连锁有限公 3,000 3,000 国大药房担保 司 小计 127,570 127,570 国药控股广州有限公司 21,000 21,000 国药一致担保 交通银行广东省分行 国药控股广东粤兴有限公司 3,000 3,000 国药一致担保 国药控股广东恒兴有限公司 3,000 3,000 国药一致担保 交通银行股 份有限公司 交通银行上海虹口支行 国药控股国大药房有限公司 7,000 7,000 国药一致担保 交通银行柳州分行 国药控股国大药房广西连锁有限 3,000 3,000 国大药房担保 公司 交通银行天津分行 天津国大药房连锁有限公司 2,000 2,000 国大药房担保,少数 股东提供反担保 交通银行山西省分行 国药控股国大药房山西益源连锁 2,800 2,800 国大药房担保，少数 有限公司 股东股权质押 小计 41,800 41,800 中国农业银行深圳布吉 国药集团一致药业股份有限公司 20,000 20,000 国控广州担保 支行 国药控股深圳延风有限公司 2,000 2,000 国大药房担保,少数 股东提供反担保 国药控股广州有限公司 20,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限公司 2,000 国药一致担保 中国农业银 国药控股佛山有限公司 1,000 国药一致担保 行股份有限 30,000 中国农业银行北秀支行 国药控股广东恒兴有限公司 3,000 国药一致担保 公司 国药控股湛江有限公司 2,000 国药一致担保 国药控股东莞有限公司 2,000 国药一致担保 广东南方医药对外贸易有限公司 12,000 12,000 国药一致担保 农行广州羊城支行 广东东方新特药有限公司 5,000 5,000 信用 小计 69,000 69,000 国药控股广州有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 法国兴业银 法兴银行广州分行 行 国药控股广西有限公司 5,000 5,000 国药一致担保 小计 15,000 15,000 中国工商银行深圳上步 国药集团一致药业股份有限公司 10,000 10,000 信用 支行 中国工商银行广州第二 国药控股广州有限公司 35,000 35,000 国药一致担保 中国工商银 支行 国药控股广东粤兴有限公司 3,500 3,500 国药一致担保 行股份有限 工商银行广州南方支行 广东南方医药对外贸易有限公司 15,000 15,000 国药一致担保 公司 工商银行上海分行营业 部 国药控股国大药房有限公司 20,000 20,000 信用 工商银行银川东城支行 宁夏国大药房连锁有限公司 2,000 2,000 信用 小计 85,500 85,500 兴业银行南宁分行 国药控股广西有限公司 20,000 20,000 国药一致担保 兴业银行柳州支行 国药控股柳州有限公司 5,000 5,000 国大药房担保,少数 股东提供反担保 佛山市南海医药集团有限公司 兴业银行股 兴业银行佛山分行 佛山市南海医药有限公司 11,000 11,000 国药一致担保 份有限公司 佛山市南海新药特药有限公司 兴业银行广州分行 广东东方新特药有限公司 20,000 20,000 信用 兴业银行上海长宁支行 国药控股国大药房有限公司 10,000 10,000 信用 兴业银行呼和浩特支行 国药控股国大药房内蒙古有限公 5,000 5,000 国大药房担保，少数 司 股东股权质押 兴业银行太原分行 山西国大万民药房连锁有限公司 1,400 1,400 国大药房担保,少数 股东提供反担保 小计 72,400 72,400 花旗银行广州分行 国药控股广州有限公司 50,000 50,000 国药一致担保 佛山市南海医药有限公司 5,000 5,000 花旗银行 花旗银行上海分行 国药一致担保 佛山市南海新药特药有限公司 5,000 5,000 小计 60,000 60,000 信用，额度内可转授 光大银行莲花路支行 国药集团一致药业股份有限公司 15,000 15,000 权供子公司使用，转 授权后由国药一致担 保。 中国光大银 光大银行沈阳分行 国药控股国大药房沈阳连锁有限 8,000 8,000 国大药房担保，少数 行股份有限 公司 股东股权质押 公司 光大银行厦门分行 福建国大药房连锁有限公司 3,000 3,000 国大药房担保 光大银行太原分行 国药控股国大药房山西益源连锁 4,000 4,000 国大药房担保，少数 有限公司 股东股权质押 小计 30,000 30,000 浦发行南宁东盟支行 国药控股广西有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 浦发行沈阳分行 国药控股国大药房沈阳连锁有限 7,500 7,500 国大药房担保，少数 上海浦东发 公司 股东股权质押 展银行股份 国药控股国大药房山西益源连锁 5,700 5,700 国大药房担保，少数 有限公司 浦发行太原分行 有限公司 股东股权质押 山西国大万民药房连锁有限公司 5,000 5,000 国大药房担保,少数 股东提供反担保 小计 28,200 28,200 中信银行广州北京路支 广东东方新特药有限公司 10,000 10,000 信用 行 中信银行股 国药控股国大药房沈阳连锁有限 国大药房担保，少数 份有限公司 中信银行沈阳分行 公司 6,000 6,000 股东股权质押 小计 16,000 16,000 国药控股国大药房山西益源连锁 4,280 4,280 国大药房担保，少数 华夏银行太原分行 有限公司 股东股权质押 山西同丰物流有限公司 3,000 3,000 山西国大万民药房连 华夏银行股 锁有限公司担保 份有限公司 华夏银行北京魏公村支 北京金象大药房医药连锁有限公 行 司 4,000 4,000 信用 小计 11,280 11,280 农商银行上海普陀支行 国药控股国大复美药房（上海） 9,000 9,000 国大药房担保 有限公司 中国农商银 北京金象大药房医药连锁有限公 行 农商银行西城支行 司 4,000 4,000 信用 小计 13,000 13,000 澳大利亚和 澳大利亚和新西兰银行 国药控股广州有限公司 30,000 30,000 国药一致担保 新西兰银行 广州分行 摩根大通银 摩根大通银行广州分行 国药控股广州有限公司 35,000 35,000 国药一致担保 行 广州银行股 广州银行站前支行 广东东方新特药有限公司 3,000 3,000 信用 份有限公司 江苏银行股 江苏银行扬州梅岭支行 国药控股国大药房扬州大德生连 1,399 1,399 国大药房担保,少数 份有限公司 锁有限公司 股东提供反担保 晋商银行 晋商银行太原双塔北路 国药控股国大药房山西益源连锁 2,140 2,140 国大药房担保，少数 支行 有限公司 股东股权质押 中国建设银 国药控股国大药房新疆新特药连 行股份有限 建设银行乌鲁木齐分行 锁有限公司 3,000 3,000 国大药房担保 公司 广发银行股 广发银行平顶山支行 国药控股国大药房河南连锁有限 3,000 3,000 国大药房担保 份有限公司 公司 渤海银行股 渤海银行太原分行 国药控股国大药房山西益源连锁 8,000 8,000 国大药房担保 份有限公司 有限公司 合计 1,064,289 1,086,289 注： 1、以上经营用银行授信额度期限为一年。 2、已签署未到期的授信额度待到期后需按本次审批通过的限额进行签订。 3、担保金额与银行授信额度存在差异主要原因为额度内子公司最高使用担保额加总后大于总授信额度所致。 新增重组后新纳入的子公司银行授信额度33.08亿元；减少重组 置出子公司银行授信额度 8.64 亿元；同时根据重组前原分销子公司 实际融资需求对银行授信额度进行微调。 二、 担保各方基本情况 1、 国药集团一致药业股份有限公司――本公司 2、 佛山市南海医药集团有限公司、广东南方医药对外贸易有 限公司、广东东方新特药有限公司、国药控股国大药房有限公司、国药控股广州有限公司、国药控股广西有限公司、国药控股湛江有限公司、国药控股梅州有限公司、国药控股肇庆有限公司、国药控股佛山有限公司、国药控股广东粤兴有限公司、国药控股深圳健民有限公司、国药控股深圳药材有限公司、国药控股东莞有限公司、国药控股惠州有限公司、国药控股江门仁仁有限公司为本公司全资子公司。国药控股韶关有限公司、国药控股柳州有限公司、国药控股深圳延风有限公司为本公司控股子公司，本公司分别持有其70%、51%和51%股权。 三、董事会意见 （一）为保证重组后新纳入国药一致的子公司银行授信的正常使用，董事会同意以新加入子公司原授信额度为基础，结合目前融资需求，申请银行授信额度，同时根据重组前原分销子公司实际融资需求对银行授信额度进行微调。根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定以及《公司章程》对于担保审批权限的规定，董事会同意将本议案涉及的担保事项提交股东大会审议批准。 （二）公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：本次调整主要是为保证重组后新纳入国药一致的子公司银行授信的正常使用，给新纳入的子公司申请银行授信额度。上述担保事项全部为对本公司、下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。 四、截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量 截至2016年9月30日，公司的实际担保余额合计251,025.29万 元，占公司最近一期经审计净资产的46.03%，全部为公司与下属全 资子公司及控股子公司之间的担保。 本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 五、备查文件 1、国药一致《公司章程》 2、国药一致《董事会议事规则》 3、独立董事的独立意见 4、国药一致第七届董事会第二十次会议决议 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2016年12月30日