证券代码:
601168 证券简称:
西部矿业 编号:临2017-006
西部矿业股份有限公司
关于使用自有资金开展委托理财投资业务的
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司于2015年4月16日召开的第五届董事会第七次会议和2015年5
月8日召开的2014年度
股东大会审议通过的《关于2015年度委托理财投资计划
的议案》,会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币150,000万元自有资金开展委托理财投资业务;在上述额度内资金可以滚动使用。委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、信托计划、
券商资管计划、券商收益凭证等,不得投资
二级市场的
股票;委托理财投资业务由公司财务管理部或西部矿业集团财务有限公司(下称“财务公司”)具体操作。
公司已于2015年4月18日披露了《西部矿业股份有限公司关于2015年度
委托理财投资计划的公告》(详见临时公告2015-013),于2015年7月23日、
2015年10月17日、2016年2月27日、2016年4月15日、2016年7月9日及
2016年10月12日披露了《西部矿业股份有限公司关于使用自有资金开展委托
理财投资业务的实施公告》(详见临时公告2015-030、2015-053、2016-009、
2016-022、2016-062及2016-081)。现将公司及下属财务公司截至2016年12
月底的委托理财投资的实施情况公告如下:
一、公司财务管理部委托理财投资实施情况
无。
二、财务公司委托理财投资实施情况
1. 财务公司购买银行理财产品情况
单位:元
合作方 产品名称 投资规模 起止期限 实现收益 截至2016年12
名称 月31日余额
中信银行 中信理财・创赢成长步高 50,000,000.00 2016/12/30- 16,438.36 50,000,000.00
升 2016/12/31
2. 财务公司投资信托计划情况
单位:元
合作方 产品名称 投资规模 起止期限 实现收益 截至2016年12
名称 月31日余额
中融信托 中融鼎新-天平2 100,000,000.00 2016/01/13- 0.00 100,000,000.00
号基金 2017/01/07
中融-唐�N1号结 2016/02/17-
中融信托 构化集合资金信 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00
托计划 2017/02/17
中融-隆晟1号结 2016/03/15-
中融信托 构化集合资金信 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00
托计划 2017/03/15
中融-唐�N1号结 2016/03/16-
中融信托 构化集合资金信 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00
托计划 2017/03/16
中融-唐�N1号结 2016/04/06-
中融信托 构化集合资金信 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00
托计划 2017/04/06
中融-隆晟1号结 2016/04/12-
中融信托 构化集合资金信 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00
托计划 2017/01/12
中融-鑫瑞1号结 2016/04/22-
中融信托 构化集合资金信 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00
托计划 2017/04/22
交银信托 交银国信-稳健 500,000,000.00 2016/12/27- 0.00 500,000,000.00
1941号信托 2019/12/26
小计 ―― ―― ―― 0.00 1,200,000,000.00
3. 财务公司投资基金产品情况
单位:元
合作方 产品名称 投资规模 起止期限 实现收益 截至2016年12
名称 月31日余额
中金基金 中金基金西矿财 2016/03/16-
务量化1号 100,000,000.00 2017/03/16 0.00 100,000,000.00
植瑞投资 植瑞现金管理1 100,000,000.00 2016/08/18- 3,154,579.69 0.00
号投资基金 2018/12/23
植瑞投资 植瑞现金管理1 100,000,000.00 2016/08/31- 0.00
号投资基金 2016/12/28
植瑞投资 植瑞现金管理1 20,000,000.00 2016/08/31- 0.00
号投资基金 2016/12/28
小计 ―― ―― ―― 3,154,579.69 100,000,000.00
4. 财务公司投资券商资管计划及券商收益凭证情况
单位:元
合作方 产品名称 投资规模 起止期限 实现收益 截至2016年12
名称 月31日余额
申万宏源 申万宏源宏利2 2015/09/29-
证券 号定向资产管理 110,000,000.00 0.00 110,000,000.00
计划第一期 2017/09/30
银河证券 银河明汇7号定 30,000,000.00 2016/02/01- 0.00 30,000,000.00
向资产管理计划 2018/02/01
银河证券 银河明汇7号定 150,000,000.00 2016/02/01- 0.00 150,000,000.00
向资产管理计划 2019/02/01
小计 ―― ―― ―― 0.00 290,000,000,00
5. 财务公司投资债券情况
单位:元
合作方名 产品名称 投资规模 起止期限 实现收益 截至2016年12
称 月31日余额
白云机场 白云
可转债 1,119,000.00 2016/03/02- 352,404.56 0.00
2016/10/24
西矿集团 12西矿集团债 57,503,934.45 2015/12/18- 0.00 57,503,934.45
2017/10/31
西矿集团 12西矿集团债 19,199,672.13 2015/12/28- 0.00 19,199,672.13
2017/10/31
小计 ―― ―― ―― 352,404.56 76,703,606.58
三、委托理财投资对公司的影响
公司及下属财务公司在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,本着谨慎性、流动性的原则,对委托理财投资产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行充分的预估与测算,不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展,并有利于提高公司资金的使用效率。
四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日,公司委托理财投资金额余额为人民币149,753.56万元。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2017年1月17日