晓程科技:关于2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2016-08-26 00:53:47
发布机构:福星晓程
我要纠错
北京晓程科技股份有限公司
关于2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以
及公司募集资金管理制度有关规定,现将北京晓程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016
年半年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福星晓程电子科技股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市的批复》证监许可[2010]1437 号文核准,由主承销商中德证券有限责
任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社
会公开发行人民币普通股(A 股)股票1370万股,每股面值1元,每股发行价格62.5元,
募集资金总额为856,250,000.00元,扣除承销费和保荐费49,662,500.00元后的募集资金为
806,587,500.00元,已由主承销中德证券有限责任公司于2010年11月4日汇入本公司在深
圳发展银行花园桥支行开立的人民币募集资金专用账户11010641752602账号
806,587,500.00元。另扣除律师费、审计费及验资费、法定信息披露等发行费用
5,364,567.10元后,募集资金净额为801,222,932.9元。上述资金到位情况经武汉众环会计
师事务所有限责任公司验证,并出具众环验字(2010)093号的验资报告。上述募集资金已
分别于2010年11月4日转入本公司在深圳发展银行花园桥支行开立的人民币募集资金专用
账户11010641752602账号559,202,932.90元;于2010年12月9日转入本公司在北京银行
西直门支行开立的PL4000项目募集资金专用账户(账号为01090506900120102091638)
3,420,000.00元;2010年12月9日转入本公司在北京银行西直门支行开立的募集资金专用
账户(账号为01090506900120102091792)28,600,000.00元;于2010年12月27日汇入本
公司在北京银行西直门支行开立的募集资金专用账户(账号01090506900120501076766)
210,000,000.00元。
(二)募集资金上年度使用金额
截止2015年12月31日募集资金专户银行存款余额为78,619,211.85元(含利息收入净
额29,989,765.51元)。
(三) 本年度募集资金使用金额及当前余额
2016半年度本公司募集资金使用情况:
项目 金额(元)
2015年12月31日实际可用募集资金总额 78,619,211.85
减:本季度募投项目支出 0.00
本季度超募项目支出 0.00
支出补充流动资金款 0.00
加:募集资金利息收入净额(扣除手续费) 538,413.34
加: 还回补充流动资金款 0.00
截止2016年6月30日实际可用募集资金净额 79,157,625.19
其中:实际募集资金 48,629,446.34
募集资金利息收入净额(扣除手续费) 30,528,178.85
按此计算,截止2016年6月30日募集资金专户银行存款余额为79,157,625.19元,募
集资金专户实际余额为79,157,625.19元。
二、募集资金的管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
规定,结合公司实际情况,制订了《北京晓程科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简
称“《管理制度》”)。
根据《管理制度》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保
证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出,均需由资金使用部门提出资金使用计划,
经该部门主管领导签字后,报财务负责人审核,并由总经理签字后,方可予以支付;超过总
经理授权范围的,应报董事会审批;超过董事会授权范围的,应报股东大会审批。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日,募集资金专户存储情况如下:
募集资金存储
银行账号 账户类别 期末余额 (元) 存储方式
银行名称
平安银行股份有限
11010641752602 超募资金专户 79,157,625.19 活期/定期
公司花园桥支行
合计 79,157,625.19
三、2016半年度募集资金的使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
2016半年度募集资金的实际使用情况,详见本报告附表。
(二)超募资金使用情况
2016半年度没有使用超募资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016半年度不存在变更募集资金投资项目的资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使
用情况及时的进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2016年8月26日
附件1
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 80,122.29 本报告期投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 11,025.85
已累计投入募集资金总额 77,172.9
变更用途的募集资金总额比例 13.76%
已变更项 截止报告 项目可行
截至期末投入 项目达到预定 本报告期 是否达
目,含部 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计投 期末累计 性是否发
承诺投资项目 进度(%)(3) 可使用状态日 实现的效 到预计
分变更 诺投资总额 总额(1) 入金额 入金额(2) 实现的效 生重大变
=(2)/(1)期 益 效益
(如有) 益 化
2013年12月31
数字互感器项目 是 14,860.00 3,834.15 0 3,834.15 100.00% 0 0 否 是
日
2012年8月31
PL4000项目 否 9,342.00 6,446.15 0 6,446.15 100.00% -44.54 1161.72 否 否
日
永久补充海外全资子公
12,278.59 0 12,278.59
司流动资金
永久补充流动资金 3,556.66 0 3,556.66
承诺投资项目小计 24,202.00 26,115.55 0 26,115.55 - -44.54 1161.72
超募资金投向
补充营运资金 否 4,800.00 4,800.00 - 4,800.00 100% 不适用 否
2011年12月1
投资加纳CB公司 否 4,000.00 3,974.59 - 3,974.59 100% -112.83 6513.7 不适用 否
日
投资晓程加纳电力公司 否 44,000.00 44,000.00 - 42,282.76 96.10% - 376.42 2,953.94 不适用 否
超募资金投向小计 52,800.00 52,774.59 - 51,057.35 - - 263.59 9,467.4
合计 77,002.00 78,890.14 0 77,172.9 - - 219.05 10,629.12
数字互感器产业化项目:截止到2013年12月31日,该项目研发部分已经完成,可以进行产业化。但是在市场推广的过程中,相关行业客户对数
字互感器的产品性能、特点认知过程较长,同时伴随着日趋激烈的市场竞争,新产品、新技术不断更替,产品价格已经不存在明显优势。所以产品
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
市场化的需求量低于预期,难以在市场上广泛应用。鉴于以上原因,公司在该项目的投入上实施更为谨慎的策略。公司认为,虽然该项目基本上可
以实现产业化,但是基于目前市场的环境与销售情况显然不能够达到预期。
基于上述情况,公司管理层经过审慎考虑决定不继续对该项目进行大规模投入,决定将项目剩余未使用募集资金12,194.05万元作为永久补充
海外全资子公司流动资金使用。此事项已经通过公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议以及2014年第一次临时股东大会的审议,
项目可行性发生重大变化的情况说明
独立董事与保荐机构分别对此事出具了相关意见。详情请见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告信息。2014年6月26日,此项目
专户已结转12278.44万元(含息),2014年7月9号结转1507.74元(息),该帐户已于2014年7月10日全部结清并销户。
公司超募资金金额为559,202,932.9元,具体使用情况如下:
超募资金的金额、用途及使用进展情况
(1)增资加纳CB公司4,000万元
2011年2月22日,公司第四届董事会第四次会议审议并通过了使用超募资金对加纳CB公司增资4,000万元。截止2011年4月,公司完成该
增资项目所需的所有手续,并支付完毕相关款项,根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时的汇率情况,公司最终支付总额为39,745,916.56元。
(2)永久补充流动资金4,800万元
2011年2月22日,公司第四届董事会第四次会议审议并通过了使用超募资金4,800万元永久补充流动资金。截止2011年3月,补充流动资金
的4,800万元已全部到位。
(3)投资4.4亿元于加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目
2011年9月28日,公司第四届董事会第八次会议审议并通过了投资4.4亿元于加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目,2011年10月
17日,公司2011年第一次临时股东大会亦已审议并通过了该项目。截止2011年12月31日,公司已支付该项目支出10,162,220.00元。另根据所
签合同所约开具了合同保函一份,金额63,630,000.00元。
(4)暂时补充生产经营用流动资金4000万元
2011年9月28日,公司第四届董事会第八次会议审议并通过了使用超募资金4,000万元暂时补充生产经营用流动资金。截止2011年10月,
暂时补充流动资金的4,000万元已全部到位。
(5)投资晓程加纳电力公司6332.6万元
2011年10月17日,公司2011年第一次临时股东大会审议并通过了关于在加纳设立全资子公司的议案,决定设立晓程加纳电力公司。2012年
3月,公司向晓程加纳电力公司投资6332.6万人民币(1000万美元),作为启动阶段的第一期资金。
(6)2012年4月6日,公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的4000万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行:深圳
发展银行北京花园桥支行11010641752602)同时,将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司暂时使用闲置募集资金人
民币4000万元补充流动资金已一次性归还完毕。
(7)2012年4月28日向晓程加纳电力公司投资4424.00万元(700万美元)已全部支付。
(8)2012年4月16日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,将部分闲置募集资
金人民币4000万元暂时补充生产经营用流动资金。截止2012年4月27日,暂时补充流动资金的4000万元已全部到位。
(9)2012年6月12因汇率变动补充保证金70000.00元到深发行人民币保证金账户。
(10)投资晓程加纳电力公司6370.32万元
2012年7月20日至24日向晓程加纳电力公司投资38,245,400.00元(600万美元)已由超募资金专户支付。
2012年8月30日向晓程加纳电力公司投资12,736,000.00元(200万美元)已由超募资金专户支付。
2012年9月30日向晓程加纳电力公司投资12,721,800.00元(200万美元)已由超募资金专户支付。
(11)投资晓程加纳电力公司11836.46万元
2012年10月31日向晓程加纳电力公司投资12,525,200.00元(200万美元),已由超募资金专户支付。
2012年11月28日向晓程加纳电力公司投资12,479,400.0元0(200万美元),已由超募资金专户支付。
2012年12月13日向晓程加纳电力公司投资93,360,000.00元(1500万美元),已由超募资金专户支付。
(12)归还补充经营用流动资金4000万元
2012年10月31日,公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的40,000,000.00元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行:
深圳发展银行北京花园桥支行11010641752602)同时,将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司暂时使用闲置募集资
金人民币40,000,000.00元补充流动资金已一次性归还完毕。
(13)2012年11月公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,将部分闲置募集资金
人民币40,000,000.00元暂时补充生产经营用流动资金。截止2013年3月,暂时补充流动资金的40,000,000.00元已全部到位。
(14)2013年第一季度投资晓程加纳电力公司2492.76万元
2013年2月19日向晓程加纳电力公司投资12,480,800.00元(200万美元)已由超募资金专户支付。
2013年3月20日向晓程加纳电力公司投资12,446,800.00元(200万美元)已由超募资金专户支付。
(15)归还补充经营用流动资金4000万元
2013年4月,公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的40,000,000.00元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行:平安银
行股份有限公司花园桥支行11010641752602)同时,将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(16)2013年第二季度投资晓程加纳电力公司6,768.37万元
2013年5月投资晓程加纳电力公司61,540,000.00元(1000万美元),已由超募资金专户支付。
2013年6月投资晓程加纳电力公司元6,143,700.00元(100万美元),已由超募资金专户支付
(17)2013年第三季度没有使用超募资金
(18)2013年第四季度投资晓程加纳电力公司3,041.955万元
2013年10月,公司向晓程加纳电力公司投资6,097,800.00元(100万美元),已由超募资金专户支付。
2013年11月,公司向晓程加纳电力公司投资3,052,000.00元(50万美元),已由超募资金专户支付。
2013年12月,公司向晓程加纳电力公司投资21,269,750.00元(350万美元),已由超募资金专户支付。
(19)2011年根据加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目所签合同开具的合同保函一份,金额6,363万元;2012年6月12因汇率变动
补充保证金7万元,总计金额6,370万元,于2014年12月22日将以上保证金从保证金专户全部转入超募资金专户。
(20)2016年6月17日,晓程科技第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充
流动资金的议案》,同意将截止2016年5月31日公司募集资金账户尚未有明确使用用途的超募资金余额为61,714,802.17元(含息,受审批日至
实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)用于永久性补充流动资金,独立董事发表了独立意见并全体同意该事
项。该事项尚需提交股东大会审议,经股东大会审议通过后开始实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况无
(1)2011年9月28日,公司第四届董事会第八次会议审议并通过了使用超募资金4000万元暂时补充生产经营用流动资金,暂时补充流动资金
的4000万元在2011年10月已全部到位。
(2)2012年4月6日,公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的4000万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行:深圳发
展银行北京花园桥支行11010641752602)。同时,将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司暂时使用闲置募集资金人民
币4000万元补充流动资金已一次性归还完毕。
(3)2012年4月16日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,将部分闲置募集资金人民
币4000万元暂时补充生产经营用流动资金。截止2012年4月27日,暂时补充流动资金的4000万元已全部到位。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(4)2012年10月31日,公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的40,000,000.00元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户
行:深圳发展银行北京花园桥支行11010641752602)同时,将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司暂时使用闲置募
集资金人民币40,000,000.00元补充流动资金已一次性归还完毕。
(5)2012年11月公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,将部分闲置募集资金
人民币40,000,000.00元暂时补充生产经营用流动资金。截止2013年3月,暂时补充流动资金的40,000,000.00元已全部到位。
(6)2013年4月,公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的40,000,000.00元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行:平
安银行股份有限公司花园桥支行11010641752602)同时,将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
PL4000项目原计划在募集资金到位后投资3,500万元在北京市海淀区中关村科技园区海淀园范围内购置面积1,000-1,200平方米的写字楼,作
为PL4000项目的办公、研发和销售场所。但是由于近年北京地区写字楼价格波动较大,为了保证不影响正常研发,公司利用现有场所在2012年上
募集资金结余的金额及形成原因
半年完成了本项目的研发工作,尚未实施对该项目办公场所的投资,此笔资金成为该项目的闲置资金公司在项目建设过程中,一方面本着厉行节约
原则,在保证项目正常运行的情况下,通过降低项目成本,进一步加强费用控制、监督和管理,减少了项目总开支。另一方面,公司通过研发场所
共享,减少了部分重复投入,使该项目有部分募集资金节余。经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议以及2014年第一次临时股
东大会的审议批准,将此项目节余募集资金(含募集资金专户利息)共计3,534.46万元(含利息,利息收入具体净额以转入自有资金账户当日实际
金额为准)永久补充流动资金。2014年6月26日,此项目专户已结转3,556.60万元(含息),2014年7月9日结转596.43元(息),该帐户已
于2014年7月10日全部结清并销户。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户
募集资金其他使用情况 无