证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-009 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，主要购买流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的银行短期理财产品，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起3个月内有效。根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次使用自有资金进行现金管理在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议，在上述额度范围内，经公司董事会审议通过后并授权管理层具体办理相关事宜。 本次公告前十二个月内现金管理情况，详见公司于2015年04月 13日、2016年03月30日、2016年04月22日、2016年06月03日、 2016年07月06日、2016年08月13日、2016年09月06日、2016 年10月11日、2016年11月08日、2016年12月10日、2017年01 月07日、2017年02月07日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 一、本次现金管理的基本情况 1、投资目的 提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利用自有资金进行现金管理，以增加投资收益。 2、投资额度 额度为不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金，上述额度内的资 金可循环进行投资，滚动使用。 3、投资品种 流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的银行短期理财产品。本次投资资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 4、投资期限 本次现金管理的有效期为自本次董事会审议通过之日起3个月。 5、资金来源 公司及子公司的自有资金。 二、 主要投资风险揭示及风险控制措施 上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对上述风险，公司已经拟定以下风险控制措施： 1、公司董事会审议通过后，授权总裁负责组织实施，财务和证券部门相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。 3、公司独立董事、监事会不定期对资金使用情况进行监督与检查。 三、对公司的影响 公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。 四、相关审核及批准程序 1、2017年02月13日，公司第三届董事会第二十六次会议审议 通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金理财，主要购买流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的银行短期理财产品，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起3个月内有效，在上述额度范围内，经公司董事会审议通过后并授权管理层具体办理相关事宜。 2、2017年02月13日，公司第三届监事会第十七次会议审议通 过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司的现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。 3、独立董事认真审议了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和以往理财情况等事项进行了必要的核查，发表了如下意见：公司目前财务状况良好，资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。 五、其它事项说明 公司及下属子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 公司在过去12个月内未进行高风险证券投资活动。 六、备查文件 1、第三届董事会第二十六次会议决议。 2、第三届监事会第十七次会议决议。 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。 特此公告 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2017年02月13日