证券简称:
楚天高速 证券代码:
600035 公告编号:2017-011
公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北楚天高速公路股份有限公司向北海三木投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]75号），核准湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）非公开发行不超过87,912,101股
新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次实际非公开发行87,332,101股新股，每股价格为4.64元，募集配套资金总额为人民币405,220,960.00元，扣除承销费用4,000,000.00元后净额为401,220,960.00元，已于2017年2月16日存入公司募集资金专项账户中。2017年2月17日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2017）010010号《验资报告》。二、募集资金专户存储三方监管协议签订情况
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《
上市公司监管指引第 2
号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《
上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司（甲方）与中国民生
银行股份有限公司武汉分行（以下简称“乙方1”）、中国
民生银行股份有限公司武汉�~口支行（以下简称“乙方2”）、独立财务顾问
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“丙方”）于2017年2月20日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
三、《三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方2处开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
699156260，截止2017年2月16日，专户余额为40,122.096万元。该专户仅用
于甲方在中国
证监会证监许可[2017]75号文核准的交易（以下简称“交易”）中
募集配套资金的存储和使用，仅限支付本次交易中应付北海三木投资有限公司的现金
对价、中介机构费用以及交易税费等费用，不得用作其他用途。
2、甲方和乙方1、乙方2应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付
结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据上海
证券交易所相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方1、乙方2应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人王珏、方东风可以随时到乙方1或
乙方2处查询、复印甲方专户的资料；乙方1或乙方2应及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方1或乙方2查询甲方专户有关情况时应出具本人的合
法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方1或乙方2查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方1或乙方2按月（每月5日之前）向甲方出具上月对账单，并抄送
丙方。乙方1应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%
的，乙方1或乙方2应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方1和乙方2，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方1、乙方2书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、乙方1或乙方2连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大
额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方、乙方1、乙方2、丙方法定代表人（或负责人）或其授权
代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或丙方督导期结束之日（2018年12月31日）起失效。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2017年2月20日
