公司代码：600168 公司简称：武汉控股 武汉三镇实业控股股份有限公司 2016年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2016年12月31日总股本709,569,692股计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配， 每10股派现金红利1.28元（含税），共计90,824,920.58元。 二 公司基本情况 1 公司简介 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 武汉控股 600168 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 �蛄⒖� 李凯 办公地址 武汉市武昌区友谊大道特8号长 武汉市武昌区友谊大道特8号长 江隧道公司管理大楼 江隧道公司管理大楼 电话 027-85725739 027-85725739 电子信箱 dmxx@600168.com.cn dmxx@600168.com.cn 2 报告期公司主要业务简介 （一）主要业务及经营模式说明 1、污水处理业务 公司下属武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）排水公司是武汉市污水处理行业的龙头企业，下属各污水处理厂均采用国内成熟污水处理工艺，能够基本满足现行尾水达标排放的要求。报告期末，排水公司下属黄浦路（10万吨/日）、二郎庙（24万吨/日）、龙王嘴（30万吨/日）、汤逊湖（10万吨/日）、南太了湖（20 万吨/日）、黄家湖（10万吨/日）、三金潭（50万吨/日）、落步嘴（12万吨/日）、沙湖（15万吨/日）等九座污水处理厂，总设计处理能力为181万吨/日，相应的污水泵站26座、污水收集管网191公里，为武汉市主城区提供污水处理服务。 排水公司的污水处理业务为区域特许经营，与武汉市政府方签订了《特许经营协议》。根据该协议，排水公司自2012年4月25日起，获得30年污水处理服务特许经营权，武汉市政府方作为唯一买方在特许经营期内，向排水公司采购污水处理服务。 2、自来水业务 公司自来水业务产品为市政自来水，经营区域在武汉市汉口地区。自来水生产采用国内现行常规自来水处理工艺，在水源水质符合国家有关标准的情况下，能够满足达标生产的要求。下属宗关水厂、白鹤嘴水厂总设计处理能力为130万吨/日，能够有效地满足服务区域内社会用水需求。公司自来水业务目前处于区域垄断经营，根据公司与水务集团签署的《自来水代销合同》，公司将生产的自来水通过水务集团的供水管网资源进行销售。 3、隧道运营业务 公司控股的武汉市长江隧道建设有限公司（以下简称“长江隧道公司”）是武汉长江隧道的投资、建设和运营主体，是武汉市大型隧道投资、建设和运营单位。武汉长江隧道目前是武汉市中心城区的重要长江过江通道之一，对缓解武汉市过江交通的拥挤状态发挥了重要作用。鉴于目前武汉市实行路桥行政事业性统一收费，长江隧道尚不具备单独收费条件，因此由武汉市政府方给予长江隧道公司持续性营运补贴，并给予长江隧道公司股东投入的项目资本金的4.4%（所得税后）补贴。 （二）行业情况说明 1、污水处理行业 报告期内，发改委、住建部印发《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划（征求意见稿）》，提出到2020年，所有设市城市、县城及部分建制镇具备污水集中处理能力，实现城镇污水处理设施全覆盖；财政部印发《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》，提出“在垃圾处理、污水处理等公共服务领域，各地新建项目要‘强制’应用PPP模式”。上述政策的出台受到全国各级地方政府的高度重视，为水务行业的发展提供了机遇，为社会资本参与相关项目提供了有利条件。在此背景下，国内实力较强的水务企业均积极参与水务投资项目角逐，市场竞争日趋激烈。同时，随着环保督查力度的进一步加强，相应的环保处罚力度空前严厉，污水处理企业面临的生产经营成本和企业经营风险增加。 2、自来水行业 随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高，自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高，给自来水生产企业提供了发展机遇和新的要求。在供水市场方面，随着政府与社会资本合作 PPP模式的进一步推广，供水相关的存量项目引进社会资本以及新建PPP项目不断涌现，为相关企业提供了市场机遇。同时，水资源紧缺、水资源费逐年提升、水污染加剧、自来水处理成本日益增高，水价上调趋势理所必然，目前全国各地都在逐步推广实施阶梯水价。 3、隧道运营业务 随着国内城市交通建设投资迅猛增长，已建成各类隧道项目日益增多，对隧道运营管理水平要求日益提高，未来专业化的隧道运营管理业务市场需求逐步释放，由专业的主体投资运营是必然的发展趋势，同时采用特许经营方式可能会成为隧道经营的重要模式。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2016年 2015年 本年比上 2014年 年增减(%) 总资产 8,621,738,217.50 7,972,972,251.05 8.14 7,500,700,020.11 营业收入 1,198,104,193.76 1,198,673,365.58 -0.05 1,178,204,960.04 归属于上市公司股 300,676,486.75 336,177,179.40 -10.56 324,869,163.64 东的净利润 归属于上市公司股 268,494,844.22 306,979,815.02 -12.54 296,358,151.44 东的扣除非经常性 损益的净利润 归属于上市公司股 4,574,466,522.53 4,374,795,174.98 4.56 4,136,538,613.08 东的净资产 经营活动产生的现 205,718,826.48 280,848,212.69 -26.75 589,595,325.60 金流量净额 基本每股收益（元／ 0.42 0.47 -10.64 0.46 股） 稀释每股收益（元／ 0.42 0.47 -10.64 0.46 股） 加权平均净资产收 6.76 7.81 减少1.05 8.10 益率（%） 个百分点 3.2报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 264,818,088.17 289,615,695.20 304,514,879.14 339,155,531.25 归属于上市公司股东 77,451,161.21 97,263,135.29 77,356,950.03 48,605,240.22 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 70,318,926.21 89,604,293.79 69，790，514.21 38,781,110.01 后的净利润 经营活动产生的现金 18,567,319.61 149,108,705.67 11,882,148.99 26,160,652.21 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 4 股本及股东情况 4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末普通股股东总数（户） 44,766 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 44,862 前10名股东持股情况 持有有 质押或冻 股东 股东名称 报告期内 期末持股数 比例 限售条 结情况 性质 （全称） 增减 量 (%) 件的股 股份数 份数量 状态量 武汉市水务集团有限公 0 391,536,000 55.18 0 无 国有法人 司 北京碧水源科技股份有 0 35,731,092 5.04 0 无 境内非国有 限公司 法人 上海浦东发展银行股份 8,283,315 15,837,586 2.23 0 未知 其他 有限公司－工银瑞信生 态环境行业股票型证券 投资基金 全国社保基金四一三组 6,999,933 6,999,933 0.99 0 未知 其他 合 刘延辉 1,155,200 3,584,800 0.51 0 未知 境内自然人 大通证券股份有限公司 0 3,051,226 0.43 0 未知 境内非国有 法人 平安养老保险股份有限 2,686,098 2,686,098 0.38 0 未知 其他 公司－平安养老－睿富 2号资产管理产品 海通期货股份有限公司 2,550,749 2,550,749 0.36 0 未知 其他 －海通玄武瑞祥－安富 1期资产管理计划 中国建设银行－工银瑞 1,976,700 1,976,700 0.28 0 未知 其他 信精选平衡混合型证券 投资基金 王罗 65,100 1,270,000 0.18 0 未知 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的说 公司不知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联 明 关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 5 公司债券情况 5.1公司债券基本情况 单位:万元 币种:人民币 债券名 简称 代码 发行日 到期日 债券余 利率 还本付息方式 交易场 称 额 所 2014年 14武 122340 2014年11 2019年11 65,000 4.7% 采用单利按年计息，不计 上海证 公司债控01 月5日 月5日 复利。每年付息一次，到 券交易 券（第 期一次还本，最后一期利所 一期） 息随本金的兑付一起支付 2014年 14武 136004 2016年6 2021年6 35,000 3.6% 采用单利按年计息，不计 上海证 公司债控02 月24日月24日 复利。每年付息一次，到 券交易 券（第 期一次还本，最后一期利所 二期） 息随本金的兑付一起支付 5.2公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 2014年11月7日公司完成2014年第一期6.5亿元公司债的发行工作。本期债券的期限为5 年，附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权，则其 回售部分债券的兑付日为2017年11月5日。报告期内，公司已按时完成本期债券利息的偿付（详 见2016年10月29日上交所网站www.sse.com.cn相关公告）。 2016年6月27日公司完成2014年第二期3.5亿元公司债的发行工作。本期债券的期限为5 年，尚未到付息兑付日期，无付息兑付情况发生（详见2016年6月28日上交所网站www.sse.com.cn 相关公告）。 5.3公司债券评级情况 √适用□不适用 2016年6月上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了公司债信用评级报告，公司信用等 级AA+级，评级展望稳定。报告期内公司评级结果未发生变化，不存在评级差异的情况。该评级 报告已在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。 5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标 √适用□不适用 主要指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减（%） 资产负债率 44.58 42.75 1.83 EBITDA全部债务比 19.92 22.60 -2.68 利息保障倍数 4.80 5.76 -16.67 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 截至报告期末，公司污水处理设计能力181万吨/日、自来水生产设计能力130万吨/日，是 武汉市中心城区污水处理业务的主要经营者和汉口地区主要自来水生产者，公司规模位于华中地 区同行业前列。报告期内，公司实现供水量32696.75万吨，同比增加479.56万吨，增幅1.49%；处理污水量56254.30万吨，同比增加3730.71万吨，增幅7.1%；长江隧道通行车辆1870万辆， 日均5.13万辆，基本满负荷运行。报告期内，公司实现营业收入119,810.42万元，其中供水收 入17,459.43万元，污水处理收入97,073.06万元，营业外收入21,999.42万元，营业成本86,936.79 万元，其中供水业务成本14,893.98万元，污水处理业务成本 57,113.89万元，实现利润总额 33,331.79万元，净利润30,069.39万元，归属于上市公司股东的净利润30,067.65万元，基本每 股收益0.42元。 报告期内，公司主营业务经营未发生重大变化，且主营业务经营不存在季节性或周期性特征。 2 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用√不适用 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 2016年2月，公司出资设立了武汉市济泽污水处理有限公司，注册资本为人民币40,000.00 万元，自该公司设立之日起将其纳入财务报表合并范围。 武汉三镇实业控股股份有限公司 2017年2月22日