证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017临─025 山西漳泽电力股份有限公司 关于为临汾热电公司办理保险债券计划融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、担保情况概述 （一）基本情况 公司控股子公司――山西临汾热电有限公司（以下简称“临汾热电”）拟采用债务融资置换支持，通过长江养老保 险股份有限公司设立的保险债权计划，融资不超过20亿元， 期限6年，年利率5.635%。根据临汾热电的申请，其融资方 案需公司提供20亿元连带责任担保。 持股 担保 保证措施 被担保公司 融资额 比例 金额 公司按照担保额的1‰向被担保公 山西临汾热电 20亿元 50% 20亿元 司收取担保费。被担保公司以其电 有限公司 费收费权为公司提供反担保。 （二）内部决策程序 上述担保事项已经公司八届九次董事会以11票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过，尚需提交股东大会审议。 在股东大会审议通过后，授权公司经理层在本次授权范围和 额度内办理相关手续。 二、被担保公司基本情况 山西临汾热电有限公司 法定代表人：王志军 注册资本：32111.11万元 实收资本：38650万元 经营范围：火力发电、热力生产、电力技术咨询与服务等。 股权结构图 被担保公司主要财务数据 截至2016年 12月31日，被担保公司主要财务数据如 下： （单位：万元） 被担保公司 资产 负债 资产 营业 持股 净利润 名称 总额 总额 净额 收入 比例 山西临汾热 338820.37 342067.72 -3247.35 58875.66 -6892.75 50% 电有限公司 三、担保协议主要内容 临汾热电与金融机构商谈合同的主要条款如下： 担保方式：连带责任保证担保。 被担保对象：临汾热电。 担保金额：不超过人民币 20 亿元。 保证期间：担保协议项下的保证期间为自本协议生效之日起满五年。 四、董事会意见 1.董事会认为，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。 2.在担保期内，公司按照担保额的1‰向被担保公司收取担保费。 3.在担保期内，被担保公司以其电费收费权为公司提供反担保。 五、独立董事意见 本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司为临汾热电担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。 六、累计担保数量和逾期担保数量 截止本预案提交之日，公司实际对外担保余额合计为人民币 679318.72 万元，占公司最近一期未经审计净资产的64.13%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。 七、备查文件 1、公司八届九次董事会决议 2、独立董事关于公司八届九次董事会相关事项的独立意见 特此公告。 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二○一七年二月二十四日