保定乐凯新材料股份有限公司董事会会议文件 保定乐凯新材料股份有限公司 2016年度财务决算报告 公司2016年12月31日资产负债表、2016年度利润表、2016年度现金流量 表、2016年度所有者权益变动表及相关报表附注已经中勤万信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将2016年度财务报 表反映的主要财务情况报告如下： 一、2016年度主要财务数据和指标 单位：元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业总收入 261,440,593.76 241,400,794.10 8.30% 营业利润 124,977,526.89 112,911,741.35 10.69% 利润总额 127,265,357.57 115,975,244.46 9.73% 归属于上市公司股东的净 107,977,641.79 98,719,033.88 9.38% 利润 基本每股收益 0.8793 1.7545 -49.88% 加权平均净资产收益率 23.54% 28.49% -17.37% 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度 总资产 543,068,356.29 470,967,159.12 15.31% 归属于上市公司股东的 497,337,483.07 426,199,841.28 16.69% 所有者权益 股本 122,800,000.00 61,400,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的 4.05 6.94 -41.64% 每股净资产 二、2016 年经营成果分析 报告期内，公司实现营业收入26,144.06万元，营业总成本9,587.78万元， 营业利润12,497.75万元，利润总额12,726.54万元，归属于上市公司股东的净利 润10,797.76万元；其中营业总收入较上年增加8.30%，归属于上市公司股东的 净利润较上年增加9.38%。 保定乐凯新材料股份有限公司董事会会议文件 （1）营业收入比上年同期增加8.30%，净利润较上年同期增加9.38%，主 要原因是公司主要产品热敏磁票和磁条产销量继续保持增长，使公司营业收入和利润水平较上年同期有一定幅度增长。 （2）销售费用比上年同期增加 14.06%，主要原因是本期销售规模扩大，相 应费用及增加。 （3）管理费用比上年同期增长11.94%：主要原因是公司加大研发投入，研 发费用增加。 （4）财务费用比上年同期下降893.72%，主要原因是公司已偿还银行借款， 利息支出减少。 三、2016 年财务状况分析 报告期末，公司资产总额为54,306.84万元，归属于上市公司股东的所有者 权益49,733.75万元，总股本12,280万元。 （1）应收票据余额比期初增加560.05%，主要原因是报告期末公司收到银 行承兑汇票形式的回款增加，导致应收票据增加。 （2）应收账款余额比期初增加10.03%，主要原因是本期销售规模增加。 （3）其他应收款余额比期初增加256.20%，主要原因是报告期内研发中心 项目开工，支出一笔农民工工资保证金款项。 （4）其他流动资产较期初增加50.19%，主要原因是报告期内理财产品增加。 （5）在建工程余额比期初增加41.77%，主要原因是报告期内新增工程项目 如研发中心项目等。 （6）短期借款比期初减少100.00%，主要原因是报告期内公司偿还完毕银 行借款。 （7）资本公积比期初减少63.30%，主要原因是公司实施配股方案，资本公 积转增股本所致。 四、2016年现金流量情况分析 （一）、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加10.36%，主要原 因是报告期内销售收入增加导致。 保定乐凯新材料股份有限公司董事会会议文件 （二）、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加50.94%，主要原 因是报告期内理财产品增加所致。 （三）、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少209.89%，主要 原因是上年度公司首次公开发行股票募集资金到位所致。 保定乐凯新材料股份有限公司董事会 2017年2月24日