证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2017-010 四川汇源光通信股份有限公司 关于公司下属子公司向关联方借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司下属子公司向关联方借款的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 为解决公司下属各子公司生产经营流动资金短缺等困难，保证各子公司生产经营正常，力争完成全年经营目标任务，子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司、四川汇源光通信有限公司、四川汇源信息技术有限公司、四川汇源塑料光纤有限公司根据经营需要向关联法人成都一诚投资管理有限公司（以下简称“一诚公司”）借款，借款总金额不超过3000万元，借款期限1年，年息4.35%。 由于成都一诚投资管理有限公司实际控制人系公司董事、副总经理刘中一先生，因此上述事项构成关联交易。公司第十届董事会第十八次会议审议通过了本项关联交易议案，关联董事刘中一先生对此项关联交易回避表决，公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。 本次关联交易不需获得股东大会的批准。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。 二、关联方基本情况 （一）一诚公司基本情况 公司名称：成都一诚投资管理有限公司 注册地址：成都高新区西芯大道5号 法定代表人：刘中一 注册资本：2500万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：项目投资：投资管理咨询。 设立时间：二○一○年四月八日 一诚公司的主要股东和实际控制人为刘中一先生（持股76%）。截止2016年 12月31 日，一诚公司的总资产为149,283,142.66元，总负债118,910,195.62 元，净资产为30,372,947.04元，2016年度一诚公司实现营业收入0 元，净利 润-742,448.84元（未经审计）。 （二）关联关系的说明 成都一诚投资管理有限公司的实际控制人刘中一，同时刘中一是公司董事、副总经理，因此根据《深圳证券证券交易所股票上市规则》的相关规定，本交易属于关联交易。 三、关联交易基本情况 根据各子公司资金需求具体情况，本次各子公司根据实际资金需求向成都一诚投资管理有限公司借款，借款总金额不超过3000万元，借款期限1年，借款年利率为4.35%。 四、交易的定价政策及定价依据 参照银行同期贷款实际利率及其他各类融资方式的实际成本，本次借款年利率确定为4.35%。 五、交易协议的主要内容 1、双方协商一致，成都一诚投资管理有限公司（简称“甲方”）出借总额不超过【3000】万元人民币给四川汇源吉迅数码科技有限公司、四川汇源光通信有限公司、四川汇源信息技术有限公司、四川汇源塑料光纤有限公司（简称“乙方”）使用；借款期限为一年；借款年利息为4.35%；借款用于补充乙方生产经营流动 资金。 2、本协议生效后3日内甲方向乙方实际交付所借款项，乙方应向甲方出具 收据。 3、若甲方遇到特殊情况，要求乙方提前还款的（经甲方书面申请，乙方认定确为特殊情况的），甲方应给予乙方10个工作日的准备期。 4、乙方应按约定的利率按季度向甲方计算利息，并在每季度届满之日起的次月10日前履行支付义务。 5、因双方借款所涉及的纳税义务，按照国家税收法律法规的规定由双方各自承担。 6、借款期限届满后，乙方应一次性偿还本金和未计算利息，并应于借款期限届满后15个工作日内全部支付完毕。 7、若乙方延期还本付息的，延迟期间，按照延迟时间每天另支付本息总额的万分之五的利息。 六、涉及关联交易的其他安排 无。 七、该关联交易的目的和对公司的影响 1、交易目的 鉴于公司近年来一直面临经营资金严重短缺的困难局面，为解决公司下属子公司生产经营资金短缺等困难，保证各子公司生产经营正常、力争完成全年经营目标，避免资金链断裂给公司带来的经营风险，各子公司决定通过向关联法人借款的方式来补充部分生产经营所需流动资金。 2、对公司的影响 本次借款预计年利息支出不超过130.5万元。本次交易有助于解决公司下属 子公司生产经营资金短缺等困难。 八、独立董事事前认可和独立意见 本项交易已经公司独立董事事前认可，所有独立董事均同意提交公司第十届十八次董事会审议，并发表独立意见： 本次交易借款对象涉及公司董事刘中一先生，关联董事刘中一先生依法回避了表决，符合国家有关法规和《公司章程》的规定。 本次交易定价系参照银行同期贷款实际利率及其他各类融资方式的实际成本确定，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。 本次交易有助于解决公司下属子公司生产经营资金短缺等困难。本次交易的风险主要在于能否按期还本付息，为此，公司作了周全的考虑，首先，本次借款主要用于生产经营所需以及银行还贷，销售回款将优先用于还本付息，其次，公司董事刘中一先生控制的成都一诚投资管理有限公司为出借人，能在一定程度上规避风险。因此，我们同意《关于公司下属子公司向关联方借款的议案》。 九、监事会意见 监事会认为：本次交易表决程序合法以及《公司章程》的规定，交易价格系参照银行同期贷款实际利率及其他各类融资方式的实际成本确定，交易价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的行为。 十、备查文件 1、公司第十届董事会第十八次会议决议； 2、公司独立董事关于十届十八次董事会相关事项的独立意见； 3、公司第十届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 四川汇源光股份有限公司 董事会 二�一七年二月二十七日