华东医药股份有限公司 关于2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕55号文核准，并经深圳证券交易所同意， 华东医药股份有限公司（以下“本公司”）由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开募集方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票51,998,217股，发行价为每股人民币67.31元，共计募集资金3,499,999,986.27元，坐扣承销和保荐费用30,000,000.00元后的募集资金为3,469,999,986.27元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2016年1月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,551,998.22元后，公司本次募集资金净额为3,468,447,988.05元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健〔2016〕13号）。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司2016年度实际使用募集资金3,468,669,269.80元，2016年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为 221,346.13元；累计已使用募集资金 3,468,669,269.80 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为221,346.13元。 截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币64.38元（包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华东医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2016年1月14日与中国工商银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2016年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 中国工商银行 1202021019900056590 64.38 合计 64.38 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司募集资金项目中“补充流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司无变更募集资金投资项目。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1.募集资金使用情况对照表 华东医药股份有限公司董事会 二�一七年三月七日 附件1 募集资金使用情况对照表 2016年度 编制单位：华东医药股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 346,844.80 本年度投入募集资金总额 346,866.93 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 346,866.93 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性 和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生 （含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化 承诺投资项目 1.补充流动资 否 346,844.80 346,844.80 346,866.93 346,866.93 100.01 不适用 否 金 合计 － － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专用户，按原计划使用。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无