证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2016―053 河南安彩高科股份有限公司 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据《证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013年修订）》等规定要求，本公司董事会将公司2016年上 半年募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2013〕35号）核准，公司于2013年5月非公开发行 普通股（A股）股票25,000万股，发行价格为每股4.03元，募集资金总额为 100,750.00万元，募集资金净额为99,250.00万元。2013年5月7日，公司募集资金 到账。 （二）募集资金使用金额及结余情况 截至2016年6月30日止，公司募集资金使用情况及余额如下： 项 目 募集资金发生额 募集资金净额 992,500,000.00 加：累计利息收入扣除手续费净额 4,532,637.82 减：以前年度已使用金额 787,258,127.72 减：暂时用于补充流资的金额 187,990,000.00 减：本年使用金额 15,877,450.00 期末余额 5,907,060.10 17,688,942.88 二、募集资金管理情况 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司已在 中国光大银行郑州会展支行开立募集资金专用账户（以下简称“专户”）对该募 集资金实行专户管理，账号为77300188000082524，中勤万信会计师事务所有限 公司（已于2014年3月更名为“中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）”，以 下简称“中勤万信”）对上述募集资金出具了《河南安彩高科股份有限公司验资 报告》（勤信验字〔2013〕第27号）验证确认。 公司与2013年非公开发行股份的保荐人国海证券股份有限公司（以下简称 “国海证券”）及中国光大银行郑州会展支行（以下简称“光大银行”）于2013 年5月7日签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2013年5月9日予以公告。 2015年12月12日公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公 告编号临：2015-085），由国金证券股份有限公司、中原证券股份有限公司（以 下简称“保荐人”）担任公司2012年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，承 接持续督导保荐工作。公司于2015年12月24日与保荐人及光大银行签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》。 公司、保荐人、光大银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规 定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。 三、以前年度募集资金实际使用情况 （一）以前年度募集资金使用情况 公司2013年非公开发行募集资金净额为99,250万元，按照原募集资金用途， 计划使用20,000万元归还银行贷款；使用37,050万元补充流资；使用42,200万元 建设1440万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目（以下简称“超薄玻璃项目”或 “原募投项目”）。 2013年5月，公司按照募集资金用途，使用20,000万元归还了银行贷款；使 用37,040万元补充了流资，2014年使用10万元补充了流资。另外，公司使用 53,910,992.96元置换了预先投入超薄玻璃项目的自筹资金，使用闲置募集资金 22,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金。 （二）募集资金变更情况 公司原募投项目计划建设年产1440万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目， 原计划使用募集资金42,200万元。2013年10月，公司将超薄玻璃项目变更为日处 理50万立方米天然气液化工厂项目（以下简称“新项目”或“液化工厂项目”）， 变更的募集资金投向金额为27,227.90万元，占原募投项目拟使用资金额的 64.52%，占总筹资额的27.43%，加上前期以募集资金5,391.10万元置换预先投入 原募投项目的自筹资金，合计利用原募投项目募集资金32,619万元。 四、2016年上半年募集资金的实际使用情况 （一）公司募投项目的资金使用情况 2016年上半年，公司液化工厂项目投入募集资金1,587.75万元，截止目前 该项目累计投入募集资金23,263.56万元。液化工厂项目目前尚处于建设期。 公司2016年上半年募投项目使用情况详见“募集资金使用情况对照表(后面 附表)。 （二）使用闲置募集资金新建募投项目 公司原募投超薄玻璃项目原计划使用募集资金42,200万元。2013年10月公司 将超薄玻璃项目变更为液化工厂项目，该项目使用募集资金32,619万元。因此， 尚闲置募集资金9,581万元未确定用途。 2016年1月29日和2月18日，公司召开董事会、监事会、股东大会审议通过了 将未确定用途的9,581万元募集资金增资给公司控股子公司河南安彩能源股份有 限公司（以下简称“安彩能源”），用于“安彩能源西气东输豫北支线与中石化 榆济线对接工程项目”建设（以下简称“榆济线对接工程项目”）。榆济线对接 工程项目计划总投资29,370万元，其中使用募集资金9,581万元，项目建设资金不 足部分由安彩能源自筹资金补足。本次使用闲置募集资金投入新建项目的金额占 募集资金净额的比例为9.65%。本次事项不构成关联交易和重大资产重组。 公司本次使用闲置募集资金新建募投项目事项已经公司第六届董事会第一 次会议、第六届监事会第一次会议审议通过及公司2016年第二次临时股东大会审 议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见、公司监事会发表了同意的意见， 保荐机构出具了核查意见，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法》中关于募集资金使用的有关规定。 待本次增资完成后，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件规定，对涉及的募集资金建立专户存储，将由安彩能源、保荐机构、 银行签署《募集资金监管协议》，对该项资金使用实施有效监管。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金 为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在 遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下， 2016年5月11日，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，批准公司继续使用闲置募集资金9,799万元暂时补充与主 营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个 月；2016年6月7日，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，批准公司继续使用闲置募集资金9,000万元暂时补充 与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过六个 月；（2015年用于暂时补充流动资金的21,000万元闲置募集资金，已于2016 年5月10日全部归还至募集资金专用账户；以上募集资金归还情况均通知了保 荐机构和保荐代表人）。 公司承诺将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司募集 资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次 补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金，以确保新项目正常建 设。 公司上述继续使用募集资金暂时补充流资的行为已经公司第六届董事会第 三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过及公司第六届董事会第四次会议、 第六届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐 机构出具了核查意见，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》中关于募集资金使用的有关规定。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露。不存在 募集资金管理违规情形。 特此公告。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2016年8月27日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 99,250 本年度投入募集资金总额 1,587.75 变更用途的募集资金总额 36,808.90 已累计投入募集资金总额 80,313.56 变更用途的募集资金总额比例 37.09% 承诺投资项目 已变更项目，含部分 募集资 调整后 截至 本年度投 截至期末 截至期末累计 截至期末 项目 本年 是否 项目可 变更（如有） 金承诺 投资总 期末 入金额 累计投入 投入金额与承 投入进度 达到 度实 达到 行性是 投资总 额 承诺 金额(2) 诺投入金额的 （%）(4) 预定 现的 预计 否发生 额 投入 差额(3)＝＝ 可使 效益 效益 重大变 金额 (2)-(1) （2)/(1) 用状 化 (1) 态日 年产1440万平米 日处理50万立方米 预计期 电子信息显示超薄 天然气液化工厂项 42,200 32,619 32,619 1,587.75 23,263.56 -9,355.44 71.32% 2016年 玻璃基板募投项目目 底 偿还银行贷款 20,000 20,000 20,000 20,000 0 100% 补充流动资金 37,050 37,050 37,050 37,050 0 100% 合计 ― 99,250 89,669 89,669 1,587.75 80,313.56 -9,355.44 ― ― ― 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 公司未编制募集资金分期投入计划 项目可行性发生重大变化的情况说明 详见2013年10月11日公司披露的临时公告相关内容。本报告期无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见2013年5月18日公司披露的临时公告相关内容。本报告期无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本文“四、（三）闲置募集资金暂时补充流动资金” 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 截至 2016年6月30日，募集资金专户余额合计约590.71万元，为尚未使用的 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金及银行存款利息。 募集资金其他使用情况 无 注：公司拟使用募集资金9581万元用于增资公司控股子公司进行项目建设，截止到2016年6月30日，增资工作尚未完成。详见本文“四、（二）”。