证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-19 广东银禧科技股份有限公司 关于公司2017年对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足生产经营需要，在风险可控的前提下，2017年度公司拟为全资、控股子公司向银行申请授信供担保。董事会提请股东大会授权董事长根据公司实际情况，代表公司审批与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。授权期限：自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。 公司拟提供担保的全资、控股子公司有：银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）、苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧科技”）、东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“银禧光电”）、兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子”）。上述公司拟向银行申请授信具体情况如下：单位：万元人民币 被担保方 拟申请授信银行 授信额 担保金 担保期限 度 额 兴业银行股份有限公司东莞 5,000 5,000 至债务履行期限界满之日 分行 起后两年止 广东发展银行股份有限公司 5,000 5,000 至债务履行期限界满之日 东莞分行 起后两年止 中信银行股份有限公司东莞 5,000 5,000 至债务履行期限界满之日 银禧工塑 分行 起后两年止 中国平安银行股份有限公司 5,000 5,000 至债务履行期限界满之日 东莞分行 起后两年止 中国工商银行股份有限公司 7,000 7,000 至债务履行期限界满之日 道�蛑�行 起后两年止 中国银行股份有限公司东莞 5,000 5,000 至债务履行期限界满之日 分行 起后两年止 中国建设银行股份有限公司 3,000 3,000 至债务履行期限界满之日 东莞市分行 起后两年止 中国交通银行股份有限公司 5,000 5,000 至债务履行期限界满之日 东莞分行 起后两年止 中国银行股份有限公司苏州 3,000 3,000 至债务履行期限界满之日 吴中支行 起后两年止 上海浦东发展银行股份有限 5,000 5,000 至债务履行期限界满之日 公司苏州分行 起后两年止 交通银行股份有限公司苏州 3,000 3,000 至债务履行期限界满之日 苏州银禧 分行吴中支行 起后两年止 科技 中国农业银行股份有限公司 3,000 3,000 至债务履行期限界满之日 苏州分行 起后两年止 中国光大银行股份有限公司 5,000 5,000 至债务履行期限界满之日 苏州分行 起后两年止 宁波银行股份有限公司苏州 5,000 5,000 至债务履行期限界满之日 分行 起后两年止 中国工商银行股份有限公司 2,000 2,000 至债务履行期限界满之日 道�蛑�行 起后两年止 银禧光电 广东发展银行股份有限公司 3,000 3,000 至债务履行期限界满之日 东莞分行 起后两年止 中国工商银行股份有限公司 3,000 3,000 至债务履行期限界满之日 长安支行 起后两年止 兴科电子 中国交通银行股份有限公司 5,000 5,000 至债务履行期限界满之日 东莞分行 起后两年止 兴业银行股份有限公司东莞 5,000 5,000 至债务履行期限界满之日 分行 起后两年止 合计 82,000 82,000 - 以上担保计划是公司各子公司与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保金额仍需各子公司与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。 公司2016年经审计归属于母公司净资产为90,413.08万元，2016年经审计 总资产为160,884.37万元。本次公司拟新增的对外担保总额占公司2016年经审 计归属于母公司净资产的90.69%；占公司2016年经审计总资产的50.97%。根据 《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，上述相关担保事宜尚需提交股东大会审议，且进行网络投票。 二、被担保人基本情况 1、银禧工程塑料（东莞）有限公司 成立时间：2002年9月19日 注册地址：东莞市道�蛘蚰细蠊ひ登� 法定代表人：谭颂斌 注册资本：贰亿贰仟肆佰万元人民币 经营范围：生产和销售工程塑料(PA6、PA66、PP、ABS、PPO、PBT、PET、PC、HIPS、PPS、PC/ABS、TPE、TPU等)，道路普通货运（凭许可证经营）。 股东情况：公司持有75%股权，公司全资子公司银禧科技（香港）有限公司持有25%股权。 银禧工塑财务数据及财务指标如下： 单位：万元 项 目 2015年12月31日/ 2016年12月31日/ 2015年度（经审计） 2016年度 （经审计） 流动资产合计 35,465.72 43,963.19 资产总额 49,454.99 57,728.29 短期借款 7,397.83 2,630.79 流动负债 16,689.46 22,027.43 负债总额 17,222.46 22,277.63 所有者权益合计 32,232.53 35,450.66 营业收入 49,436.78 62,235.31 净利润 1,278.46 3,218.13 资产负债率 34.82% 38.59% 流动比率 2.13 2.00 速动比率 1.38 1.30 2、苏州银禧科技有限公司 成立时间：2011年9月9日 注册地址：苏州吴中经济开发区河东工业园善丰路 法定代表人：谭颂斌 注册资本：30,380万元人民币 经营范围：研发、生产、销售：改性塑料、塑料制品；国内贸易（不含国家专营专供商品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 股东情况：公司持有其98.75%股权，公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司持有其1.25%股权。 苏州银禧科技财务数据及财务指标如下： 单位：万元 项 目 2015年12月31日/ 2016年12月31日/ 2015年度（经审计） 2016年度 （经审计） 流动资产合计 19,551.01 23,776.77 资产总额 43,999.05 47,526.70 短期借款 9,854.68 10,611.38 流动负债 14,018.14 18,418.95 负债总额 14,018.14 18,418.95 所有者权益合计 29,980.91 29,107.74 营业收入 22,246.57 31,565.65 净利润 -645.96 -873.17 资产负债率 31.86% 38.75% 流动比率 1.39 1.29 速动比率 1.17 0.99 3、东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 成立时间：2009年8月13日 注册地址：东莞市道�蛘蚰细蠊ひ登�南阁西路10号B栋 法定代表人：黄敬东 注册资本：4,400万元人民币 经营范围：销售：改性塑料高分子材料（须前置审批及国家专营专控专卖商品除外）、货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；导热、散热材料的研发、生产和销售。 股东情况：公司持有其71.68%股权，其他股东持有其28.32%股权。 银禧光电务数据及财务指标如下： 单位：万元 项 目 2015年12月31日/ 2016年12月31日/ 2015年度（经审计） 2016年度 （经审计） 流动资产合计 5,080.68 7,532.45 资产总额 6,332.33 10,365.51 短期借款 - - 流动负债 2,263.67 4,459.31 负债总额 2,263.67 4,459.31 所有者权益合计 4,068.66 5,906.20 营业收入 8,535.26 11,900.47 净利润 130.41 774.24 资产负债率 35.75% 43.02% 流动比率 2.24 1.69 速动比率 1.73 1.24 4、公司名称：兴科电子科技有限公司 统一社会信用代码：91441900304215254J 注册住所：东莞市虎门镇怀德社区怀北大道兴科工业园 法定代表人：胡恩赐 注册资本：人民币壹亿捌仟万元 公司类型：有限责任公司(法人独资) 经营范围：生产和销售电子配件、电器零配件、电子连接器、电子设备、自动化设备、光伏设备、照明器具；光电元器件的研发、设计和销售；消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件的加工和销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期：2014年6月4日 股东情况：公司持有其100%股权。 兴科电子财务数据及财务指标如下： 单位：万元 项目 2015年12月31日/ 2016年12月31日/ 2015年度（经审计） 2016年度（经审计） 流动资产合计 43,574.24 57,823.42 资产总额 70,190.80 92,790.26 短期借款 3,000.00 1,150.00 流动负债 34,551.88 36,455.15 负债总额 46,116.11 40,618.63 所有者权益合计 24,074.69 52,171.64 营业收入 51,236.71 141,157.48 净利润 5,076.43 28,096.95 资产负债率(%) 65.70% 43.77% 流动比率 1.26 1.59 速动比率 1.05 1.31 三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司仅存在对子公司的担保事项，不存在其他对外担保事项。 经公司董事会、股东大会审议通过，公司尚处于有效期内的对子公司的担保情况如下： 1、对银禧工塑向兴业银行股份有限公司东莞分行申请4,000万元人民币融资提供担保，实际担保金额为4,000万元人民币； 2、对银禧工塑向中国工商银行股份有限公司道�蛑�行申请4,000万元融资提供担保，实际担保金额为4,000万元人民币； 3、对银禧工塑向中信银行股份有限公司东莞分行申请5,000万元人民币融资提供担保，实际担保金额为5,000万元人民币； 4、对银禧工塑向华夏银行股份有限公司申请3,000万元人民币授信提供担保，实际担保金额3,000万元人民币； 5、对苏州银禧向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请3,000万元人民币融资提供担保，实际担保金额为3,000.00万元人民； 6、对苏州银禧向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请5,000万元人民币融资提供担保，实际担保金额为5,000万元人民币； 7、对苏州银禧向交通银行股份有限公司苏州分行吴中支行申请人民币3,000万元借款提供担保，实际担保金额为1,745.68万元人民 8、对苏州银禧向宁波银行股份有限公司苏州分行申请5,000万元人民币融资提供担保，实际担保金额为5,000万元人民； 9、对银禧光电向广发银行股份有限公司申请人民币1,000万元授信提供担保，实际担保金额为1,000万元人民币； 10、对兴科电子和恒信金融租赁有限公司订立的融资租赁提供2,160万元的担保，截止2016年12月316日该笔担保实际余额为149.76万元人民币； 11、对兴科电子和欧力士融资租赁（中国）有限公司深圳分公司订立的融资租赁提供3,741.30万元担保，截止2016年12月31日该笔担保实际余额为1,603.98万元人民币； 12、对兴科电子和仲信国际租赁有限公司订立的融资租赁提供1,818.60万元的担保，截止2016年12月31日该笔担保实际余额为477.60万元人民币； 13、对兴科电子和深圳市朗华融资租赁有限公司签订的融资租赁合同提供2,764.60万元担保，截止2016年12月31日该笔担保实际余额为732.45万元人民币； 14、对兴科电子和东莞农村商业银行股份有限公司签订的6,000万融资提供6,000万元担保。 15、对兴科电子和华美银行（中国）有限公司深圳分行签订的3,000万融资提供3,000万元担保。 16、对兴科电子和中国银行股份有限公司东莞分行签订的3,000万融资提供3,000万元担保。 截至本公告日，公司尚处于有效期内的担保总额为46,709.47万元，本次拟新增担保总额为82,000万元。本次公司拟新增的对外担保总额占公司2016年经审计归属于母公司净资产的90.69%；占公司2016年经审计总资产的50.97%。公司对外担保总额（包括尚处于有效期的担保及本次新增担保）为128,709.47万元，占公司2016年经审计净资产142.36%，占公司2016年经审计的总资产的80.00%。公司为子公司提供的新增担保生效后，部分对应的旧担保（即上述第1-3项，5-9项，14-16项担保）将失效，失效的担保金额为40,745.68万元，剩余的仍处于有效期的旧担保总额为5,963.79万元。 公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。 四、董事会意见 公司董事会认为：被担保方银禧工塑、苏州银禧科技、兴科电子是公司的全资子公司、银禧光电是公司的控股子公司，为满足其业务规模扩大和经营发展需要，公司同意为银禧工塑、苏州银禧科技、兴科电子、银禧光电向银行等金融机构申请授信、融资提供担保。 银禧工塑、苏州银禧科技、兴科电子、银禧光电信誉状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。董事会认为公司对上述子公司日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司本次对子公司提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。 因银禧工塑、苏州银禧科技、兴科电子是公司的全资子公司，银禧光电为公司绝对控股的子公司，本次担保未有反担保。另外由于公司持有银禧光电71.68%的股份，银禧光电其他中小股东多为银禧光电员工，且持股比例较少，因此没有要求银禧光电其他股东提供同比例担保。 五、独立董事意见 公司独立董事在审议后，对公司为子公司向银行申请综合授信提供担保事项发表如下意见： 银禧工塑、苏州银禧科技、兴科电子为公司全资子公司、银禧光电为公司控股子公司，公司对上述子公司拥有决定控制权，其产品具有良好的市场前景，为银禧工塑、苏州银禧科技、兴科电子、银禧光电向银行等金融机构申请授信、融资提供担保，可解决银禧工塑、苏州银禧科技、兴科电子、银禧光电扩大生产经营规模对资金的需求，提高其市场竞争力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形。 本次担保的内容、审议程序均符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。 因此，独立董事一致同意公司为子公司银禧工塑、苏州银禧科技、兴科电子、银禧光电向银行等金融机构申请授信、融资提供担保事项，并同意将该事项提交股东大会审议。 六、备查文件 1、《银禧科技：第三届董事会第二十八次会议决议公告》； 2、《银禧科技：第三届监事会第二十三次会议决议公告》； 3、《银禧科技：独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2017年3月9日