董事会关于公司募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关规定，中材节 能股份有限公司（以下简称“中材节能”、“公司”或“本公司”）董事会编制了截 至2016年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]670 号《关于核准中材节能股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，中材节能在上海证券交易所向社会公 众首次公开发行人民币普通股 8,000.00 万股（无老股转让），发行价格为 3.46 元/股。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年7月28日出具的瑞华 验字[2014]第 01980001 号《验资报告》，中材节能本次发行募集资金总额为 27,680.00万元，扣除发行费用2,560.00万元后，实际募集资金净额为25,120.00 万元，2014年7月28日资金全部到帐。 截至2016年12月31日，中材节能已使用本次发行募集资金25,120.00万元， 其中2014年度使用25,120.00万元。募集资金已使用完毕，截至2015年5月13 日募集资金专户余额58,654.16元系结息。2015年5月14日经公司、银行及保 荐机构同意，上述募集资金专户余额转入公司基本银行账户，募集资金专户注销。 二、募集资金管理情况 根据公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定，2014年8月13日经公 司第二届董事会第八次会议审议通过，同意公司在中国光大银行股份有限公司北 京西城支行开立募集资金专项账户，并按照相关规定与保荐机构光大证券股份有 限公司以及中国光大银行股份有限公司北京西城支行于2014年8月13日签订了 《中材节能股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。上 述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大 差异，募集资金的账户管理及资金使用严格按照上述协议有关的约定执行，不存 在违约情况。 截至2015年5月13日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下： 开户行 户名 账号 余额（元） 备注 中国光大银行股中材节能 余额为 份有限公司北京股份有限 75070188000132505 58,654.16 结息 西城支行 公司 2015年5月14日经公司、银行及保荐机构同意，上述募集资金专户余额转 入公司基本银行账户，募集资金专户注销。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 截至2016年12月31日，公司直接支付募投项目资金25,120.00万元（均在 2014年度支付），具体如下： 招股说明书披 招股说明书 2014年募集 序 项目名称 露的投资金额 披露的拟用 资金支付额 号 （万元） 募集资金投 （万元） 入额（万元） 武汉建筑材料工业设计研究 院有限公司设备制造与研发 1 基地建设项目（以下简称“武 23,988.73 4,100.00 4,100.00 汉院设备制造研发基地项 目”） 乌海市西水水泥有限责任公 2司BOOT项目（以下简称“乌 8,100.37 5,300.00 5,300.00 海西水BOOT项目”） 曲靖昆钢嘉华水泥建材有限 3 公司BOOT项目（以下简称“曲 4,400.37 3,500.00 3,500.00 靖昆钢BOOT项目”） 内蒙古星光煤炭集团鄂托克 4 旗华月建材有限责任公司合 6,000.43 5,550.00 5,550.00 同能源管理（EMC）项目（以 下简称“星光煤炭EMC项目”） 云南永昌硅业股份有限公司 5 合同能源管理（EMC）项目（以 9,050.52 6,670.00 6,670.00 下简称“永昌硅业EMC项目”） 合计 51,540.42 25,120.00 25,120.00 募投项目的资金具体使用情况，请见附件“募集资金使用情况对照表”（附 表1）。 上述募投项目不存在《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）第十条第（四）项所列情形。 2、募投项目先期投入及置换情况 为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前 以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的瑞华核字[2014]第01980011号《关于中材节能股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至 2014年7月25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为25,783.27万元。 2014年8月13日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金 置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 25,120.00 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。各募投项目先期 投入的金额、用募集资金置换先期投入的金额的情况如下： 序 项目名称 预先投入的自筹资金额 本次置换金额 号 （万元） （万元） 1 武汉院设备制造研发基 4,142.92 4,100.00 地项目 2 乌海西水BOOT项目 5,647.74 5,300.00 3 曲靖昆钢BOOT项目 3,770.71 3,500.00 4 星光煤炭EMC项目 5,551.49 5,550.00 5 永昌硅业EMC项目 6,670.41 6,670.00 合 计 25,783.27 25,120.00 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 4、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在超募资金。 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在超募资金。 7、节余募集资金使用情况 截至2016年12月31日，公司本次发行募集资金净额25,120.00万元已全部 使用完毕，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 截至2015年5月13日募集资金专户余额58654.16元系结息。2015年5月 14B~0~,tiffR~#m~~~,~~ m~~~~.~A0~~*tiff~ ~, m~~~tt~~o 8, m~ 1~ fflB [点击查看PDF原文]