北京万向新元科技股份有限公司 2016年度财务决算报告 2016年度，公司在董事会的领导下，综合实力和市场影响进一步 加强，通过管理层和全体员工的不懈努力，较好地完成了公司的经营 计划，顺利实现了经营目标。公司2016年12月31日合并及母公司资产 负债表、2016年度合并及母公司利润表、2016年度合并及母公司现金 流量表、2016年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。 现将公司的财务决算情况汇报如下： 一、报告期末公司资产负债情况 项目\日期 2016-12-31 2015-12-31 同比增长率 资产总额(万元) 61,364.27 50,301.33 21.99% 流动资产(万元) 39,542.66 40,049.08 -1.26% 负债总额(万元) 22,654.95 12,793.35 77.08% 流动负债(万元) 21,178.97 12,032.05 76.02% 说明： 1、报告期末，资产增加21.99%，主要原因为天津生产基地建设项目达 到预定可使用状态，固定资产增加，另外芜湖万向信息物流技术研发与装备制造工厂建设项目的投资使在建工程增加，从而资产总额上升； 2、报告期末，流动负债和负债总额分别增加76.02和77.08%，主要系 短期借款增加所致。 二、报告期公司经营情况 项目\日期 2016-12-31 2015-12-31 同比增长率 营业收入(万元) 21,908.27 21,427.21 2.25% 营业成本(万元) 14,107.44 14,496.71 -2.69% 销售费用(万元) 364.11 403.62 -9.79% 管理费用(万元) 4,147.26 3,516.34 17.94% 财务费用(万元) -4.03 -164.34 97.55% 净利润(万元) 1,619.69 2,522.82 -35.80% 说明： 1、报告期内，销售费用下降9.79%，主要系销售佣金下降所致； 2、报告期内，管理费用增加17.94%，主要系本年度加大了各类 产品的研发投入,陆续引进了部分研发与业务方面的高级人才,导致 费用较去年同期有一定上涨； 3、报告期内，财务费用增加97.55%，主要系利息支出增加所致； 4、报告期内，净利润下降35.8%，主要系管理费用增加所致。 三、报告期公司现金流情况 项目\日期 2016-12-31 2015-12-31 同比增长率 销售商品收到的现金(万元) 11,493.45 11,635.20 -1.22% 经营活动现金净流量(万元) -4,538.18 -3415.12 -32.88% 投资活动的现金净流量(万元) -3,412.19 -8,591.66 60.28% 筹资活动的现金净流量(万元) 5,287.59 14,350.86 -63.15% 现金净流量(万元) -2,579.39 2,432.75 -206.03% 说明： 1、报告期内，经营活动现金流量净额较去年同期下降32.88%，主要系本期销售商品收到的现金及收到的税费返还下降所致； 2、报告期内，投资活动现金流量净额较去年同期增长60.28%，主要系本期理财产品到期所致； 3、报告期内，筹资活动现金流量净额较去年同期减少63.15%，主要系去年同期首次公开发行新股，收到募集资金，而本期未发生募集资金事项所致； 4、报告期内，现金净流量较去年同期下降206.03%，主要系经营活动现 金流及筹资活动现金流下降所致。 四、报告期内主要财务指标 指标\日期 2016-12-31 2015-12-31 同比增长率 资产负债率(%) 36.92% 25.43% 11.49% 流动比率 1.87 3.33 -43.84% 速动比率 1.52 2.6 -42.21% 存货周转率（次） 1.80 1.70 5.88% 应收账款周转率（次） 1.21 1.99 -39.21% 每股净资产（元） 3.87 5.63 -31.26% 净资产收益率（%) 4.26% 8.91% -4.65% 每股收益（元） 0.19 0.29 -34.48% 说明： 1、报告期末，公司资产负债率增加11.49%、流动比率下降43.84%、 速动比率下降42.21%，主要系流动负债增加所致，其中短期短款增 加为主要因素，上期期末，公司没有短期借款； 2、报告期末，应收账款周转率下降39.21%，主要系报告期平均 应收账款增加所致； 3、报告期每股净资产下降31.26%，主要系年度内资本公积转增 股本使股本增加所致； 4、报告期内，净资产收益率下降4.56%，每股收益下降34.48%， 主要系利润下降及股本增加所致。 北京万向新元科技股份有限公司董事会 2017年3月10日