证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2017-008 福建福日电子股份有限公司关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，福建福日电子股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3029号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，本公司向福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业、福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称信息集团）、王敏桦、胡红湘、福州兴合投资管理有限公司、平安大华基金管理有限公司管理的“平安大华永智１号特定客户资产管理计划”等6家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）76,166,375股，每股面值1元，每股发行价8.58元。 截至2016年4月29日，本次非公开发行股票的承销商兴业证券股份有限公司已将募集资金人民币653,507,497.50元扣除承销费人民币11,109,627.46元及保荐费人民币1,000,000.00元后余额人民币641,397,870.04元汇入本公司募集资金账户，其中：人民币100,000,000元已于2016年4月29日汇入本公司在中国农业银行福建省分行营业部开立的账号为13100101040052610的账户；人民币541,397,870.04元已于2016年4月29日汇入本公司在华夏银行福州东大支行开立的账号为12251000000239760的账户。扣除其他发行费用合计人民币 2,252,342.91元后，实际募集资金净额为人民币639,145,527.13元。上述募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具闽华兴所(2016)验字G-010号验资报告。本公司已于2016年5月4日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证券变更登记证明。 （二）本年度使用金额及当前余额 单位：人民币万元 本年度使用 2016年 实际募集资 2016年实际募 度利息 金2016年末 集资金净额 置换自筹资金预先投入项 偿还借 目金额 款 收入 余额 63,914.55 0 46,000 8.23 0 本公司2016年度实际使用募集资金65,350.75万元，其中：募集资金用于偿还借款46,000万元（其中：偿还银行借款31,500.00万元、偿还信息集团借款14,500.00万元）、用于补充流动资金19,350.75万元（其中：支付经营性欠款4,847.87万元、偿还借款2,000.00万元、借款给子公司8,692.00万元、支付信息集团利息1,205.92万元、支付保证金1,394.00万元、支付保荐承销费用1,210.96万元）。此外募集资金账户收到转存款0.10万元、利息收入8.23万元，共计8.33万元，支付银行手续费0.38万元、支付经营性欠款6.07万元、销户转出1.88万元。截至 2016年12月31日，募集资金账户余额为0.00万元。 截止2016年12月31日，本公司非公开发行募集资金已全部使用完毕，公司募集资金专用账户余额0.00万元，其中中国农业银行福建省分行营业部“13100101040052610”账户已于2016年12月销户；华夏银行福州东大支行“12251000000239760”账户已于2016年12月销户。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及文件，结合公司实际情况，制定了《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》的要求，公司对募集资金实行了专户存储。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司于2016年5月5日与保荐机构兴业证券股份有限公司、募集资金专户开户行华夏银行股份有限公司福州东大支行、中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部在福州分别签订《非公开发行募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止本报告出具日，《非公开发行募集资金三方监管协议》得到切实履行。 （二）募集资金专户存储情况（含募集资金的利息收入） 截至2016年12月31日止，本公司募集资金在银行的存储情况： 单位：人民币万元 开户银行 账号 截止日结存余额 华夏银行股份有限公司福 12251000000239760 0.00 州东大支行 中国农业银行股份有限公 13100101040052610 0.00 司福建省分行营业部 合计 0.00 注：截止2016年12月31日，本公司非公开发行募集资金已全部使用完毕，本公司募集资金专用账户余额0.00万元，其中中国农业银行福建省分行营业部“13100101040052610”账户已于2016年12月销户；华夏银行福州东大支行“12251000000239760”账户已于2016年12月销户。 三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金的实际使用情况详见本报告附件1“募集资金使用情况对照表”。 四、变更募集资金投资项目及资金使用情况 本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定披露了募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 福建华兴会计师事务所认为，本公司董事会编制的2016年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2016年度募集资金的存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：福建福日电子股份有限公司2016年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 八、上网披露的公告附件 （一）兴业证券关于福建福日电子股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告； （二）福建华兴会计师事务所关于福建福日电子股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告。 特此公告。 福建福日电子股份有限公司 董事会 2017年3月15日 附件1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 65,350.75 本年度投入募集资金总额 65,350.75 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 65,350.75 变更用途的募集资金总额比例 截至期末累 计投入金额 截至期末 项目达到 项目可行 是否已变更 截至期末累 本年度 募集资金承 调整后投资截至期末承诺投 本年度投 与承诺投入 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发 承诺投资项目 项目(含部 计投入金额 实现的 诺投资总额 总额 入金额（1） 入金额 金额的差额 (%)(4)＝ 用状态日 预计效益 生 分变更) （2） 效益 （3）=（2）- (2)/(1) 期 重大变化 （1） 偿还借款 否 46,000.00 46,000.00 46,000.0046,000.00 46,000.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 19,350.75 19,350.75 19,350.7519,350.75 19,350.75 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否 合计 65,350.75 65,350.75 65,350.7565,350.75 65,350.75 0.00 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金其他使用情况 无