北京浩丰创源科技股份有限公司 2016年度财务决算报告 公司2016年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流 量。公司合并财务报表已经瑞华计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具瑞华审字[2017]02150002号标准无保留意见的审计报告。现将2016年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、2016年度公司主要财务数据和指标 单位：人民币元 项目 2016年或 2015年或 同比增减 2016.12.31 2015.12.31 营业收入 466,467,677.09 354,442,980.04 31.61% 营业成本 411,985,204.03 302,963,703.52 35.99% 营业利润 57,354,604.62 55,242,597.06 3.82% 利润总额 62,875,085.97 60,883,935.48 3.27% 归属于上市公司普通股股东的 61,418,102.95 57,220,413.46 7.34% 净利润 基本每股收益 0.34 1.42 -76.06% 总股本（股） 183,876,885.00 41,100,000.00 347.39% 资产总额 1,757,132,980.89 1,441,748,909.90 21.88% 负债总额 298,957,119.73 145,290,619.12 105.76% 归属于上市公司普通股股东的 1,458,175,861.16 1,296,458,290.78 12.47% 所有者权益 归属于上市公司普通股股东的 7.93 31.54 -74.86% 每股净资产 二、2016年度财务状况 （一）主要资产构成及变动 单位：人民币元 项目 2016.12.31 2015.12.31 同比增减（%） 应收票据 8,811,093.95 - 100.00% 应收账款 119,597,297.76 83,884,872.89 42.57% 预付款项 61,444,691.32 41,571,405.30 47.81% 存货 239,852,302.17 134,182,155.14 78.75% 其他流动资产 108,197,391.40 68,379,492.66 58.23% 在建工程 7,484,039.21 - 100.00% 工程物资 3,060,866.36 - 100.00% 其他非流动资产 73,666,929.19 0 100% 1、应收票据较期初增长100.00%，主要系销售票据回款增加所致； 2、应收账款较期初增长42.57%，主要系营业收入增加及新增未到期的应收账 款增加所致； 3、预付款项较期初增长47.81%，主要系预付供应商货款增加所致； 4、存货较期初增长78.75%，主要系在执行项目增加所致； 5、其他流动资产较期初增长58.23%，主要系公司购买理财产品所致； 6、在建工程较期初增长100.00%，主要系子公司购置经营性房产所致所致； 7、工程物资较期初增长100.00%，主要系募投项目建设过程中购买的专用设备 所需的备品备件所致； 8、其他非流动资产较期初增长100.00%，主要系子公司购置经营性房产所致。 （二）主要债务构成及变动情况 单位：人民币元 项目 2016.12.31 2015.12.31 同比增减 应付票据 38,333,200.00 399,155.00 9503.59% 应付账款 66,936,665.34 37,835,880.19 76.91% 预收款项 169,672,560.51 85,357,661.59 98.78% 应交税费 3,928,212.97 10,738,951.46 -63.42% 其他应付款 14,395,537.52 5,327,123.82 170.23% 1、应付票据较期初增加9503.59%，主要系票据支付供应商货款增加所致； 2、应付账款较期初增长76.91%，主要系采购货款增加所致； 3、预收款项较期初增长98.78%，主要系在执行项目未验收所致； 4、应交税费较期初减少63.42%，主要系应交企业所得税和增值税较去年减少 所致； 5、其他应付款较期初增长170.23%，主要系尚未支付完毕收购华远智德（北京） 科技有限公司股权投资款所致。 （三）股东权益情况 单位：人民币元 项目 2016.12.31 2015.12.31 同比增减 股本 183,876,885.00 41,100,000.00 347.39% 1、股本较期初增长347.39%，主要系公司发行股份购买资产并募集配套资金新 增股份上市及实施2015年度利润分配方案，即每10股转增28股所致。 三、2016年度主要经营成果 单位：人民币元 项目 2016年度 2015年度 同比增减 营业总收入 466,467,677.09 354,442,980.04 31.61% 营业成本 326,988,794.58 249,626,705.66 30.99% 税金及附加 2,242,248.27 1,435,805.54 56.17% 销售费用 19,360,550.65 5,875,326.34 229.52% 管理费用 65,269,155.51 46,876,252.02 39.24% 财务费用 -4,654,385.72 -2,693,514.64 72.80% 所得税费用 1,456,983.02 3,663,522.02 -60.23% 净利润 61,418,102.95 57,220,413.46 7.34% 基本每股收益 0.34 1.42 -76.06% 1、营业总收入较期初增长31.61%，主要系公司销售业务规模增长所致； 2、营业成本较期初增长30.99%，主要系营业收入增长而随之增加所致； 3、税金及附加较期初增长59.17%，主要系营改增政策调整导致该科目核算范 围范围扩大所致； 4、销售费用较期初增加229.52%，主要系并购路安世纪后合并报表所致； 5、管理费用较期初增加39.24%，主要系公司研发投入增加及并购路安世纪后 合并报表所致； 6、财务费用较期初增长72.80%，主要系募集资金到账后产生的利息收入增加 所致； 7、所得税费用较期初减少60.23%，主要系享受软件企业所得税优惠政策所致； 8、基本每股收益较期初减少76.06%，主要系股本增加所致； 四、2016年度现金流量情况 单位：人民币元 项目 2016年度 2015年度 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 38,968,600.59 -2,109,873.27 1946.96% 投资活动产生的现金流量净额 -187,450,482.33 -33,396,376.59 -461.29% 筹资活动产生的现金流量净额 99,888,335.35 259,236,274.00 -61.47% 现金及现金等价物净增加额 -48,181,705.43 223,826,225.24 -121.53% 1、经营活动产生的现金流量净额较期初余额增加1946.96%，主要系经营活动 现金流入增幅大于经营活动现金流出所致； 2、投资活动产生的现金流量净额较期初余额减少461.29%，主要系子公司购 置经营性房产所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较期初余额减少61.47%，主要系公司本年募 集资金到账金额较去年减少所致； 4、现金及现金等价物净增加额本年度较期初余额减少121.53%，主要系投资 活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额较期初余额减少所致； 北京浩丰创源科技股份有限公司董事会 2017年3月14日