江苏丰东热技术股份有限公司2016年度 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2017年3月14日 中国，上海 江苏丰东热技术股份有限公司2016年度 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 众会字（2017）第1059号 江苏丰东热技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“丰东股份”)2016年度的财务报表，包括2016年12月31日的公司及合并资产负债表，2016年度的公司及合并利润表、公司及合并所有者权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2017年3月14日出具了众会字(2017)第1058号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式，丰东股份编制了后附的截至2016年12月31日止丰东股份控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是丰东股份管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与丰东股份2016年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对丰东股份实施了2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2016年度丰东股份的控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为丰东股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。 （本页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 冯家俊 中国注册会计师郑佩 中国，上海 二○一七年三月十四日 附件：丰东股份2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 附件： 江苏丰东热技术股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位:万元 占用方与上 上市公司核算 2016年期初占 2016年度占用 2016年度偿还 2016年期末占 占用形成 资金占用方类别 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 用资金余额 原因 占用性质 联关系 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 关联自然人及其控 制的法人 小计 其他关联人及其附 属企业 小计 方欣科技有限公司 子公司 其他应收款 200,000,000.00 200,000,000.00 资金暂借 非经营性占用 潍坊丰东热处理有限公司 子公司 其他应收款 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 资金暂借 非经营性占用 上市公司的子公司 常州鑫润丰东热处理工程有 及其附属企业 限公司 子公司 其他应收款 450,000.00 250,000.00 200,000.00 资金暂借 非经营性占用 北京丰东建通工业炉科技有 子公司 其他应收款 7,120,448.62 7,120,448.62 资金暂借 非经营性占用 限公司 小计 209,570,448.62 1,250,000.00 208,320,448.62 总计 209,570,448.62 1,250,000.00 208,320,448.62 法定代表人：朱文明 主管会计工作负责人：褚文兰 会计机构负责人：褚文兰