2016年度财务决算报告 奥维通信股份有限公司2016年度财务报表经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具会审字〔2017〕1425号标准无保留意见的审计报告，公司财务决算情况如下： 一、2016年总体经营业绩 报告期内，公司实现营业收入47,946.88万元，其中网络优化覆盖设备实现收 入 19,236.81万元，比上年同期增加32.72% ；系统集成及技术服务实现收入23,496.96万元，比上年同期增加1.84%；行业应用及军工产品实现收入5,085.30 万元，比上年同期增加293.74%。实现营业利润45.18万元，较上年同期减少66.12%；归属于上市公司股东的净利润724.91万元，较上年同期减少18.22%；经营活动产生的现金流量净额为3,544.90万元，较上年同期减少41.22%。 二、报告期内公司经营情况分析 1、资产及负债状况 公司2016年末资产总额87,335.38万元，同比增加2.81%；负债总额19,642.73万元，同比增加4.80％，归属于母公司所有者权益67,692.65万元，同比增加3.04％；资产负债率为22.49％。 其中，（1）应收账款期末余额较期初余额减少3.52%，主要系公司坏账准 备增加所致；（2）预付帐款期末余额较期初余额增加53.12%，主要系公司本期 支付的工程款和货款尚未结算所致；（3）存货期末余额较期初余额增加12.80%， 公司本期工程项目尚未结算及市场备货所致；（4）固定资产期末较期初余额减少11.05%，主要系本期处置固定资产及处置子公司后其相关固定资产转出所致； （5）无形资产期末余额较期初余额减少37.48%，主要系公司处置子公司后其相 关无形资产转出所致。（6）短期借款期末余额较期初余额减少 100.00%，主要系公司归还银行短期借款所致；（7）应付账款期末余额较期初余额增加19.57%， 主要系公司本期采购增加但尚未结算所致（8）预收账款期末余额较期初余额减少42.16%，主要系预收货款、工程款及租金结转收入所致；（9）应交税金期末余额较期初余额增加26.61%，主要系计提企业所得税增加所致。 2、期间费用及所得税费用分析 单位：人民币万元 费用项目 2016年度 2015年度 同比增减幅度（%） 2014年度 销售费用 3,441.20 2,929.33 17.47% 2,481.07 管理费用 5,684.04 5,462.30 4.06% 6,941.40 财务费用 -50.61 2.90 -1843.47% 256.05 资产减值损失 2,012.91 752.20 167.60% 4,620.63 所得税费用 507.84 348.15 45.87% -145.81 （1）销售费用较上年同期增加17.47%，主要系公司拓展业务增加销售人员及机构调整所致； （2）管理费用较上年同期增加 4.06%，主要系公司研发费用和咨询服务费 用增加所致； （3）财务费用较上年同期减少1843.47%，主要系本报告期利息支出减少及 汇兑收益增加所致； （4）资产减值损失较上年同期增加 167.60%，主要系本期计提存货跌价准 备所致； （5）所得税费用较上年同期增加45.87%，主要系本期应纳税所得额增加， 计提当期所得税费用增加所致。 3、现金流量状况 单位：人民币元 项目 2016年 2015年 同比增减 （%） 经营活动现金流入小计 551,781,927.64 466,712,146.60 18.23% 经营活动现金流出小计 516,332,939.17 406,400,411.16 27.05% 经营活动产生的现金流量净额 35,448,988.47 60,311,735.44 -41.22% 投资活动现金流入小计 15,217,276.68 1,457,181.93 944.29% 投资活动现金流出小计 8,358,033.07 11,900,093.44 -29.76% 投资活动产生的现金流量净额 6,859,243.61 -10,442,911.51 165.68% 筹资活动现金流入小计 45,978,825.73 246,400,000.00 -81.34% 筹资活动现金流出小计 66,883,772.20 275,127,009.16 -75.69% 筹资活动产生的现金流量净额 -20,904,946.47 -28,727,009.16 27.23% 现金及现金等价物净增加额 21,843,088.41 22,093,862.20 -1.14% （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少41.22%，主要系本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加，导致经营活动现金流出同比增加所致；（2）投资活动现金流入较上年同期增加944.29%，主要系本报告期内处置子公司及其它营业单位收到的现金净加所致； （3）投资活动现金流出较上年同期减少29.76%，主要系本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致； （4）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加165.68%，主要系本报告期内处置子公司及其它营业单位收到的现金净额增加所致； （5）筹资活动现金流入较上年同期减少81.34%，主要系本报告期内取得借款收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少所致； （6）筹资活动现金流出较上年同期减少75.69%，主要系本报告期内偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金及支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少所致； （7）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27.23%，主要系本报告期内偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少所致； （8）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少1.14%，主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。 4、主要数据及财务指标 单位:人民币元 2016年 2015年 本年比上年 2014年 增减(%) 营业收入（元） 479,468,769.42389,801,152.84 23.00%438,495,236.54 归属于上市公司股东的净利润 7,249,084.04 8,864,498.68 -18.22% 7,818,073.81 （元） 归属于上市公司股东的扣除非 1,267,975.12 4,440,457.98 -71.44% -3,912,605.93 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 35,448,988.47 60,311,735.44 -41.22% -3,787,493.99 （元） 基本每股收益（元/股） 0.0203 0.0248 -18.15% 0.0219 稀释每股收益（元/股） 0.0203 0.0248 -18.15% 0.0219 加权平均净资产收益率（%） 1.10% 1.35% -0.25% 1.21% 2016年末 2015年末 本年末比上 2014年末 年末增减(%) 总资产（元） 873,353,794.75849,458,366.09 2.81%856,810,180.54 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有 676,926,503.18656,933,817.76 3.04%651,637,319.06 者权益）（元） 奥维通信股份有限公司 董事会 二○一七年三月十七日