关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 与控股股东及其他关联方 资金往来的专项说明 广会专字【2017】G16041330028号 目录 报告正文……………………………………………………1 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……2 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明 广会专字【2017】G16041330028号 佛山佛塑科技集团股份有限公司： 我们接受委托，审计了佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2017年3月16日出具了“广会审字【2017】G16041330016号”无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》“证监发〔2003〕56号”的要求，佛塑科技编制了后附2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是佛塑科技的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计佛塑科技2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对佛塑科技实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解佛塑科技控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为佛塑科技向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2016年度报告使 用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。 附件：佛山佛塑科技集团股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王韶华 中国注册会计师：郭小军 中国广州 二○一七年三月十六日 附件： 佛山佛塑科技集团股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制人：佛山佛塑科技集团股份有限公司 单位:万元 非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核算 2016年期初占 2016年度占用 2016年度占 2016年度 2016年期末 占用形成 占用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 占用资金余 原因 占用性质 （不含利息） 息 发生金额 额 现大股东及其 附属企业 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联资金 占用方与上市公司 上市公司核算 2016年期初占 2016年度占用 2016年度占 2016年度 2016年期末 占用形成 往来 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 占用资金余 原因 占用性质 （不含利息） 息 发生金额 额 大股东及其附 佛山市金辉高科光电 受大股东下属企业 租金及水 经营性占 属企业 材料有限公司 及上市公司关联共 其他应收款 22.85 207.52 - 180.08 50.29 电费 用 同投资 小计 22.85 207.52 0.00 180.08 50.29 佛山纬业塑胶制品有 控股子公司 其他应收款 往来款 非经营性 限公司 - 4,622.25 100.27 4,722.52 - 占用 佛山华韩卫生材料有 控股子公司 其他应收款 借款及利 非经营性 限公司 4,695.63 8,941.28 409.35 8,587.66 5,458.60 息、往来 占用 成都东盛包装材料有 控股子公司 其他应收款 往来款 非经营性 限公司 - 964.97 - 964.97 - 占用 成都东盛包装材料有 控股子公司 其他非流动资 委托贷款 非经营性 限公司 产 6,000.00 -6,000.00 367.93 367.93 - 占用 上市公司的子 成都东盛包装材料有 控股子公司 一年内到期的 委托贷款 非经营性 公司及其附属 限公司 非流动资产 962.00 6,000.00 59.41 1,021.41 6,000.00 占用 企业 佛山冠达复合材料有 控股子公司 其他应收款 借款 非经营性 限公司 100.41 - 100.41 占用 佛山市三水顺通聚酯 全资子公司 其他应收款 借款、往来 非经营性 切片有限公司 59.27 33.27 - 92.54 - 款 占用 佛山市来保利高能科 全资子公司 其他应收款 往来款 非经营性 技有限公司 1,414.64 - - 280.00 1,134.64 占用 佛山市三水长丰塑胶 全资子公司 其他应收款 借款及利 非经营性 有限公司 4,001.83 1,854.29 -1.83 5,854.29 - 息 占用 佛山冠丰塑胶有限公 控股子公司 其他应收款 8.94 - 8.94 往来款 非经营性 司 占用 佛山金智节能膜有限 控股子公司 其他应收款 借款及利 非经营性 公司 4,392.58 3,488.00 231.74 1,228.17 6,884.15 息 占用 佛山金智节能膜有限 控股子公司 其他流动资产 委托贷款 非经营性 公司 1,500.00 74.41 1,574.41 - 占用 佛山金万达新材料科 控股子公司 其他应收款 往来款 非经营性 技有限公司 510.42 1,527.02 - 2,037.44 - 占用 佛山市金冠高科新材 控股子公司 其他应收款 往来款 非经营性 料有限公司 22.00 40.00 - 62.00 占用 佛山市合盈置业有限 全资子公司 其他应收款 借款及利 非经营性 公司 19,112.15 27,060.00 242.58 42,014.73 4,400.00 息 占用 佛山纬达光电材料有 控股子公司 其他应收款 借款及利 非经营性 限公司 3,002.05 15.89 2.74 3,010.16 10.52 息 占用 佛山市富大投资有限 全资子公司 其他应收款 借款及利 非经营性 公司 120.00 250.00 24.82 24.82 370.00 息 占用 佛山易事达电容材料 控股子公司 其他应收款 往来款 非经营性 有限公司 - 34.35 - 34.35 - 占用 东莞华工佛塑新材料 控股子公司 其他应收款 往来款 非经营性 有限公司 - 130.00 3.85 133.85 - 占用 广东合捷国际供应链 控股子公司 其他应收款 往来款 非经营性 有限公司 - 5,000.00 - 5,000.00 - 占用 小计 45,901.92 53,961.33 1,515.27 76,949.26 24,429.26 关联自然人及 其控制的法人 其他关联人及 其附属企业 总计 45,924.77 54,168.85 1,515.27 77,129.34 24,479.55