证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2017-15 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于2017年度预计开展外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2017年3月16日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 以现场会议方式召开了第九届董事会第七次会议，7票同意、0票反对、0票弃 权审议通过了《关于公司2017年度预计开展外汇交易业务的议案》。为了满足 公司及控股子公司正常生产经营需要，加强内部控制，防范和规避汇率风险带来的经营风险、减少汇兑损失，公司及部分控股子公司2017年拟开展外汇交易业务，根据公司 2017 年原材料进口及产品出口预计情况、周转期限等方面谨慎分析，预计任一时点的交易余额不超过等值人民币10,000万元，并在授权额度内循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次外汇交易业务在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。 本次外汇交易业务不构成关联交易。 二、外汇交易业务的主要内容 根据公司及控股子公司进出口业务情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易，具体内容如下： 1.远期结售汇：公司及控股子公司与金融机构签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限与汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。 2．外汇掉期交易：公司及控股子公司与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。 3．外汇期权交易：公司及控股子公司向金融机构支付一定期权费后,获得在未来约定日期,按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。 三、交易必要性分析 目前，国际政治因素对外汇市场的影响逐渐加强，为美元带来不可预测的走势；同时，欧洲多国政治形势不稳定，给全球经济带来不确定性；外汇汇率波动持续加剧，人民币汇率存在贬值压力的情况下迈入双向波动的走势区间。 公司进出口业务的主要结算币种为美元、少部分为欧元和日元。公司进行外汇交易业务，可以在汇率波动情况下锁定相关购汇成本，达到控制风险的目的。 四、外汇交易业务的准备情况 公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，制定《外汇交易业务内部控制制度》，对开展外汇交易业务的交易品种、操作原则、审批权限、内部管理和流程、风险控制、信息披露等内容作出明确规定。公司参与交易的业务人员已充分理解外汇交易业务的特点及风险，严格按照有关法律法规及《公司外汇交易业务内部控制制度》开展外汇交易业务。 五、风险分析 1.市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。 2.内部控制风险：外汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。 3.客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇交易业务期限或数额无法完全匹配。 4.收、付款预测风险：公司营销部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司收、付款预测不准，导致已操作的外汇交易业务延期交割风险。 5.法律风险：因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 六、风险控制措施 1.公司制定《外汇交易业务内部控制制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，所有外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、审核流程、责任部门及责任人、风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，风险控制措施切实有效。 2.公司及控股子公司预计的 2017 年外汇交易金额与近年经营活动的收付 汇金额相匹配。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。 3.严格控制外汇交易业务的资金规模，外汇交易必须基于收款及付款计划，严格按照公司《外汇交易业务内部控制制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。 4.公司与具有合法资质的金融机构开展外汇交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。 七、公允价值的分析 外汇交易业务在操作当日完成时即进入公司的风险监测范围，如果选择远期结售汇，即可基本确定到期收益,不存在公允价值变动；如果是外汇掉期交易和外汇期权交易，存在着一定的公允价值变动，将按照相应的公允价值变动公式来计算其价值。 八、会计政策及核算原则 公司根据财政部《企业会计准则第 22 号――金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第 24 号――套期保值》、《企业会计准则第 37 号――金融 工具列报》相关规定及其指南，对外汇交易业务进行公允价值评估和核算处理。 九、独立董事意见 为了防范和规避汇率风险带来的经营风险,加强内部控制，减少汇兑损失，公司及部分控股子公司2017年拟开展外汇交易业务，预计任一时点的交易余额不超过等值人民币10,000万元，并在授权额度内循环使用。公司进行外汇交易业务，可以在汇率波动情况下锁定相关购汇成本，达到控制风险的目的。公司相应制定《公司外汇交易业务内部控制制度》，规范公司外汇交易业务的操作、防范和规避国际结算业务中因汇率波动产生的风险，强化公司内部风险控制。 公司董事会已履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 十、备查文件 公司第九届董事会第七次会议决议 特此说明。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 二�一七年三月十八日