证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临2017-013 华北制药股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项经公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会 审议。 该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、 公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司《关于公司日常关联交易的议案》已经公司关联交易工作小组、关联交易审核委员会审议通过，并于2017年3月15日经公司第九届董事会第九次会议审议通过。关联董事刘文富、刘风朝、刘桂同、魏岭回避了表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对日常关联交易议案进行了事前审核和认可，对公司2016年度实际发生及2017年预计的日常关联交易情况进行了事先了解和审查，认为：所发生的关联交易属于公司日常生产经营正常交易，均为公司日常经营所需，关联交易各方遵循公平、公开、公正和诚信原则，定价执行市场价格，符合平等自愿、互惠互利的原则。该关联交易没有损害公司和其他股东的利益，同意提交董事会审议。 （二）2016年日常关联交易的预计和执行情况 2016年公司本部及子公司与关联方实际发生的关联交易总计30,300万 元，较预计减少7,960万元。公司日常关联交易实际发生额降低的主要原因 是因华药集团下属部分单位受迁建、雾霾影响停限产等，导致关联采购相应减少。现就2016年日常关联交易预计和执行情况分类说明如下： 2016年公司生产类关联交易实际发生9,178万元，比预计减少4,482万 元；2016年公司财务类关联交易实际发生21,122万元，比2016年预计减少 3,478万元。 表1：2016年日常关联交易预计和执行情况表 单位：万元人民币 关联交易类别 关联方 2016年 2016年 差异 2016年预计与2016年实际发 预计 实际 生金额差异较大的原因 向关联方购买原材 华药集团 161 952 791 料、商品 冀中集团 25 64 39 小计 186 1,016 830 华北制药集 向关联方采购动力 团华盈有限 公司 50 51 1 小计 50 51 1 接受关联方服务 华药集团 386 737 351 小计 386 737 351 其他（花生油等） 冀中集团 700 266 -434 小计 700 266 -434 华药集团 2,386 933 -1,453 向关联方销售货物 冀中集团 0 832 832 小计 2,386 1,765 -621 华药集团 290 245 -45 向关联方销售动力 冀中能源集 10 10 0 团财务有限 责任公司 小计 300 255 -45 因华药集团下属部分单位受 迁建、雾霾影响停限产等， 华药集团 8,768 4,813 -3,955 导致集采量减少。 集采物资 冀中能源集 团财务有限 责任公司 1 0 -1 小计 8,769 4,813 -3,956 向关联方提供劳务 华药集团 883 275 -608 小计 883 275 -608 生产类的关联交易小计 13,660 9,178 -4,482 冀中能源集 在关联人的财务公 团财务有限 司存款 责任公司 10,000 8,909 -1,091 小计 10,000 8,909 -1,091 冀中能源集 在关联人的财务公 团财务有限 司的票据业务 责任公司 10,000 10,000 0 小计 10,000 10,000 0 向关联人支付担保 华药集团 4,600 2,213 -2,387 费及子公司支付商 标费 小计 4,600 2,213 -2,387 财务类关联交易小计 24,600 21,122 -3,478 关联交易合计 38,260 30,300 -7,960 （三）2017年日常关联交易预计情况 2017年公司预计发生日常关联交易总额为33,997万元，较2016年实际 增加3,697万元，但比2016年预计减少4,263万元。其中，2017年公司生产 类关联交易预计9,647万元，较2016年实际发生增加469万元，较上年小幅 增加；2017年预计财务类关联交易24,350万元，较2016年实际增加3,228 万元。 表2：2017年日常关联交易预计情况 单位：万元人民币 2017年 2017年年 2017年 预计与 占同类业 初至披露 占同类业 预计与 2016年 关联交易类 关联 2017年 务比例 日与关联 2016年 务比例 2016年 实际发 别 方 预计 （%） 方累计已 实际 （%） 实际的 生金额 发生的交 差异 差异较 易金额 大的原 因 华药 向关联方购 集团 940 0.1762 160 952 0.1784 -12 买原材料、 冀中 商品 集团 320 0.0600 99 64 0.0120 256 小计 1,260 0.2362 259 1,016 0.1904 244 华北 制药 向关联方采 集团 购动力 华盈 有限 公司 60 0.1861 5 51 0.1582 9 小计 60 0.1861 5 51 0.1582 9 接受关联方 华药 服务 集团 740 5.0839 211 737 5.0633 3 小计 740 5.0839 211 737 5.0633 3 其他（花生 冀中 油等） 集团 0 - 0 266 0.0499 -266 小计 0 - 0 266 0.0499 -266 华药 向关联方销 集团 450 0.0557 311 933 0.1154 -483 售货物 冀中 集团 1,800 0.2227 120 832 0.1029 968 小计 2,250 0.2784 431 1,765 0.2184 485 华药 集团 243 0.0301 38 245 0.0303 -2 冀中 能源 向关联方销集团 售动力 财务 有限 责任 公司 10 0.0012 0 10 0.0012 0 小计 253 0.0313 38 255 0.0315 -2 华药 集采物资 集团 4,830 0.5976 250 4,813 0.5955 17 小计 4,830 0.5976 250 0.5955 17 4,813 华药 向关联方提 集团 254 1.6092 45 275 1.7422 -21 供劳务 小计 254 1.6092 45 275 1.7422 -21 生产类的关联交易 9,647 - 1,239 9,178 - 469 小计 冀中 能源 在关联人的集团 财务公司存财务 款 有限 责任 公司 10,000 7.8331 19,789 8,909 6.9786 1,091 小计 10,000 7.8331 19,789 8,909 6.9786 1,091 冀中 能源 在关联人的集团 财务公司的财务 票据业务 有限 责任 公司 10,000 21.2152 0 10,000 21.2152 0 小计 10,000 21.2152 0 10,000 21.2152 0 向关联人支 华药 付担保费及 集团 4,350 100.00 0 2,213 100.00 2,137 子公司支付 商标费 小计 4,350 100.00 0 2,213 100.00 2,137 财务类关联交易小 计 24，350 - 19,789 21,122 - 3,228 关联交易合计 33,997 - 21,028 30,300 - 3,697 注：上述“华药集团”和“冀中集团”关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。 二、关联方介绍和关联关系 （一）具体内容详见下表： 法 定 经济 注册 与本公 关联方 主营业务 住所代 性质 资本 司的关 表 （万元） 联关系 人 1.冀中能源行业投资；批发.零售业(涉及行政许可的.须取得许河北省杨有限责 能源集可证后方可从事经营)、焦炭销售、设备租赁、各类商品邢台市国任公司681,672.28 股东 团有限的进出口业务（国家限定和禁止经营的商品除外）；以下中兴西占（国有 责任公范围仅限分支机构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造大街191 独资） 司 业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科号 研、设计和矿井建设、其他化工产品（不含危险化学品） 生产与销售、服务业、住宿、餐饮；国有资产经营。 对制药行业的投资与管理；制药技术的技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务；通讯器材（不含无线及移 动电话、地面卫星接收设备）、电子产品、金属材料、 建材、工艺礼品、化妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、 铁矿石、铁精粉、化工产品(不含危险化学品)、饲料、 其他农副产品、办公用品、劳保用品、纸及纸制品（国 家规定禁止的和需经前置审批的除外）、纺织品、五金、 2.华北务业经机米务营(；械油原赁配、料或货资禁玉用物件质止、）仓米证进储的玻浆经出璃、销(营法口蛋售制)律的；品白；、商的粉化货法品物销肥、规和和批豆售规技技；粉发定术术；工、需除进业制油审外饼出用药批）、口技淀；的（饼术粉承除的粕国、包外家信（淀与)限息以，粉其定咨上物糖实询限公、业力工司服服玉、河号石市东路家北和3省庄平88有限责 制药集 郭任公司 团有限 周（法人134564.65 股东 责任公 克独资） 司 规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述 境外工程所需的劳务人员；自有房屋出租；集团内部职 工技能培训服务；货物运输代理；以下范围限分支机构 经营：日用百货、烟、酒的零售；批发兼零售预包装食 品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；计生用品 （以上涉及许可的凭许可证在有效期内经营）；粮食收购 （许可证有效期至2015年11月21日）。 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 3.冀中询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经 能源集批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员石家庄王有限责 团财务单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据市体育社任公司 100000 参股 有限责承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应北大街平（国有 公司 任公司的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员125号 独资） 单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构 的股权投资。 4.华北 河北省有限责 制药华生产丙丁总溶剂和山梨醇、鞣花酸，销售自产产品。（依石家庄李任公司 750万 股东下 盈有限法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活市高新建（中外 美元 属单位 公司 动）。 区黄河昭 合作） 大道 （二）履约能力分析 公司的关联方生产经营正常，具有一定的盈利能力和相应的资金支付能力，应向公司支付的关联交易款项形成坏账的可能性很小。 三、定价政策和定价依据 公司关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，关联交易的定价执行市场价格，付款方式均为现款现货。 四、交易目的和对公司的影响 公司和关联方发生日常关联交易是因为同属一个集团公司，对其产品质量较为了解，有助于保证公司的产品质量；同时，就近采购和销售，有利于降低运输成本。由于所发生的关联交易均采取市场价格，且公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，公司的收入和利润来源也并不依赖该类交易，为此，对公司独立性没有影响。 特此公告。 华北制药股份有限公司 2017年3月15日