中泰化学:关于2016年年度报告的补充更正公告
2017-03-20 20:00:35
发布机构:中泰化学
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证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2017-062
新疆中泰化学股份有限公司
关于2016年年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月20日在
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《新疆中泰化学股份有限公司
2016年年度报告》及《新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告摘要》,
经事后核查发现由于工作人员疏忽,“第二节公司简介和主要财务指标,八、分季度主要财务指标”和“第十节公司债券相关情况,八、截止报告期末公 司近2年的主要会计数据和财务指标”等相关数据录入有误,现对有关内容进行更正如下:
一、原《报告》中“第二节公司简介和主要财务指标,八、分季度主要 财务指标”(第9页)如下:
八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 3,626,735,483.08 6,012,040,679.35 5,946,987,260.84 7,776,560,665.95
归属于上市公司股东的净利润 46,636,811.36 225,602,400.30 440,517,185.14 1,130,717,998.65
归属于上市公司股东的扣除非 26,807,280.90 120,135,871.77 368,962,650.22 1,236,189,065.89
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 281,866.89 444,324,255.15 1,507,709,838.35 -29,431,604.63
现更正为:
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 3,626,735,483.08 6,012,040,679.35 5,946,987,260.84 7,776,560,665.95
归属于上市公司股东的净利润 46,636,811.36 225,602,400.30 440,517,185.14 1,130,717,998.65
归属于上市公司股东的扣除非 26,807,280.90 120,135,871.77 368,962,650.22 1,228,630,721.33
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 281,866.89 444,324,255.15 1,507,709,838.35 -29,431,604.63
二、原《报告摘要》中“二、公司基本情况,3、主要会计数据和财务指 标,(2)分季度主要会计数据”(第6页)如下:
(2)分季度主要会计数据
单位:人民币元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 3,626,735,483.08 6,012,040,679.35 5,946,987,260.84 7,776,560,665.95
归属于上市公司股东的净利润 46,636,811.36 225,602,400.30 440,517,185.14 1,130,717,998.65
归属于上市公司股东的扣除非 26,807,280.90 120,135,871.77 368,962,650.22 1,236,189,065.89
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 281,866.89 444,324,255.15 1,507,709,838.35 -29,431,604.63
现更正为:
(2)分季度主要会计数据
单位:人民币元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 3,626,735,483.08 6,012,040,679.35 5,946,987,260.84 7,776,560,665.95
归属于上市公司股东的净利润 46,636,811.36 225,602,400.30 440,517,185.14 1,130,717,998.65
归属于上市公司股东的扣除非 26,807,280.90 120,135,871.77 368,962,650.22 1,228,630,721.33
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 281,866.89 444,324,255.15 1,507,709,838.35 -29,431,604.63
三、原《报告》中“第十节公司债券相关情况,八、截止报告期末公司 近2年的主要会计数据和财务指标”(第119页)如下:
八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元
项目 2016年 2015年 同期变动率
息税折旧摊销前利润 4,863,282,353.85 2,565,128,561.87 89.59%
投资活动产生的现金流量净额 -6,476,932,306.02 -5,167,666,553.01 25.34%
筹资活动产生的现金流量净额 3,458,338,697.79 3,867,378,318.17 -10.58%
期末现金及现金等价物余额 1,882,885,340.94 1,122,720,041.08 67.71%
流动比率 82.73% 70.11% 12.62%
资产负债率 64.25% 67.91% -3.66%
速动比率 58.01% 39.28% 18.73%
EBITDA全部债务比 16.00% 10.05% 5.95%
利息保障倍数 2.94 1.12 162.50%
现金利息保障倍数 4.57 1.91 139.27%
EBITDA利息保障倍数 4.25 2.2 93.18%
贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%
利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00%
上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因
√ 适用□ 不适用
1、息税折旧摊销前利润较上年同期增长89.59%,主要是本年产品PVC,
粘胶纤维、纱线售价上升,利润增加所致;
2、期末现金及现金等价物余额较上年同期增长67.71%,主要是项目资
金到位、募集资金到位现金增加所致;
3、利息保障倍数较上年同期增长162.5%,主要是本年利润增加所致;
4、现金利息保障倍数较上年同期增长139.27%,主要是本年经营活动产
生的现金流量净额增加所致;
5、EBITD利息保障倍数较上年同期增长93.18%,主要是本年利润增加
所致。
现更正为:
八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元
项目 2016年 2015年 同期变动率
息税折旧摊销前利润 486,328.24 272,348.57 78.57%
投资活动产生的现金流量净额 -647,693.23 -516,766.66 25.34%
筹资活动产生的现金流量净额 531,389.12 386,737.83 37.40%
期末现金及现金等价物余额 188,288.53 112,272.00 67.71%
流动比率 82.73% 70.11% 12.62%
资产负债率 64.25% 67.91% -3.66%
速动比率 72.88% 60.20% 12.68%
EBITDA全部债务比 16.00% 10.67% 5.33%
利息保障倍数 2.81 1.26 123.07%
现金利息保障倍数 2.74 1.70 61.18%
EBITDA利息保障倍数 4.06 2.06 97.09%
贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%
利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00%
上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因
√ 适用□ 不适用
1、息税折旧摊销前利润较上年同期增长78.57%,主要是本年产品PVC,
粘胶纤维、纱线售价上升,利润增加所致;
2、期末现金及现金等价物余额较上年同期增长67.71%,主要是项目资
金到位、募集资金到位现金增加所致;
3、利息保障倍数较上年同期增长123.07%,主要是本年利润增加所致;
4、现金利息保障倍数较上年同期增长61.18%,主要是本年经营活动产
生的现金流量净额增加所致;
5、EBITD利息保障倍数较上年同期增长97.90%,主要是本年利润增加
所致。
四、原《报告摘要》中“二、公司基本情况,5、公司债券情况,(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标”(第8页)如下: (3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元
项目 2016年 2015年 同期变动率
资产负债率 64.25% 67.91% -3.66%
EBITDA全部债务比 16.00% 10.05% 5.95%
利息保障倍数 2.94 1.12 162.50%
现更正为:
(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元
项目 2016年 2015年 同期变动率
资产负债率 64.25% 67.91% -3.66%
EBITDA全部债务比 16.00% 10.67% 5.33%
利息保障倍数 2.81 1.26 123.07%
五、原《报告》中“第五节重要事项,2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明”(第53页)如下:
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√ 适用□ 不适用
盈利预测 未达预 原预测
资产或项 预测起始 预测终止 当期预测业绩(万元) 当期实际业绩(万元) 测的原 披露日 原预测披露索引
目名称 时间 时间 因(如适期
用)
详见2015年12月
12日刊登在深圳
巴州金富 2015-12 证券交易所网
特种纱业 2016年度2018年度净利润7,348.56万元 净利润9,319.19万元 无 -12 http://www.szse.cn
有限公司 上的《巴州金富特
种纱业有限公司
盈利预测报告》
详见2015年12月
12日刊登在深圳
新疆蓝天 证券交易所网
石油化学 2016年度2018年度净利润5,951.14万元 净利润6,917.64万元 无 2015-12 http://www.szse.cn
物流有限 -12 上的《新疆蓝天石
责任公司 油化学物流有限
责任公司盈利预
测报告》
详见2015年12月
12日刊登在深圳
新疆富丽 合并净利润53,821.56万元 合并净利润64,480.48万元 2015-12 证券交易所网
达纤维有 2016年度2018年度单户净利润46,560.16万元 单户净利润54,264.34万元 无 -12 http://www.szse.cn
限公司 上的《新疆富丽达
纤维有限公司盈
利预测报告》
更正为:
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√ 适用□ 不适用
盈利预测 未达预 原预测
资产或项 预测起始 预测终止 当期预测业绩(万元) 当期实际业绩(万元) 测的原 披露日 原预测披露索引
目名称 时间 时间 因(如适期
用)
详见2015年12月
12日刊登在深圳
巴州金富 2015-12 证券交易所网
特种纱业 2016年度2018年度净利润7,348.56万元 净利润7,423.97万元 无 -12 http://www.szse.cn
有限公司 上的《巴州金富特
种纱业有限公司
盈利预测报告》
详见2015年12月
12日刊登在深圳
新疆蓝天 证券交易所网
石油化学 2016年度2018年度净利润6,095.89万元 净利润6,385.23万元 无 2015-12 http://www.szse.cn
物流有限 -12 上的《新疆蓝天石
责任公司 油化学物流有限
责任公司盈利预
测报告》
详见2015年12月
12日刊登在深圳
新疆富丽 合并净利润53,821.56万元 合并净利润64,480.48万元 2015-12 证券交易所网
达纤维有 2016年度2018年度单户净利润46,560.16万元 单户净利润54,264.34万元 无 -12 http://www.szse.cn
限公司 上的《新疆富丽达
纤维有限公司盈
利预测报告》
由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一七年三月二十一日