证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号： 2017-025 浙江佐力药业股份有限公司 2016年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报表，经中 汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了中汇会审【2017】0743 号标准 无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。现将2016年度财务决算报告如下： 一、2016年度经营成果 2016年度公司实现营业收入84,003.79万元，比上年同期增长25.22%；实 现利润总额9,511.02万元，比上年同期减少9.80%；实现归属于上市公司股东 的净利润 7,202.04万元，比上年同期减少 15.04%。其构成情况如下： （一）营业收入较上年数增加了16,918.08万元，增长了25.22%，报告期 内百令系列产品销售收入较上年同期增加2,956.82万元，增长了27.18%；中 药饮片系列产品销售收入因非同一控制合并较上年同期增加了 12,826.52万 元，增长了312.38%； （二）营业成本本年数较上年数增加了12,973.55万元，增长了61.68%， 主要是随中药饮片系列产品销售收入增加而增加的营业成本； （三）财务费用本年数较上年数增加了968.45万元，增长132.34%，主要 系本期银行借款增加相应的借款利息支出增加和随贴现规模增加而增加的票据贴现利息支出； （四）投资收益本年数较上年数增加了969.18万元，增长了1,368.20%， 主要是本报告期理财收益的增加所致； （五）营业外收入本年数较上年数增加了1,702.29万元，增长了61.87%， 主要是本报告期内增值税即征即退返还补助标准的提高所致； （六）营业外支出本年数较上年数增加了571.25万元，增长了292.63%,主 要是因募集资金投资项目“年产400吨乌灵菌粉生产线”建设用地的需要，处置 了部分固定资产所致。 二、2016年12月31日财务状况 2016年末，公司总资产203,785.00万元，同比增长10.12%；负债总额56， 599.78万元，同比增长36.4%；归属于母公司所有者权益合计132,171.51万元， 同比增长2.32%。 （一）期末公司总资产203,785.00万元，同比增长10.12%,其中： 1、报告期末的货币资金为33,021.91万元，较期初数减少了11,999.63万 元，降低了 26.65%，主要是本报告期进行了固定资产和无形资产等扩大生产规 模的投资和对外股权投资； 2、报告期末的应收票据为5,855.62万元，较期初数增加了1,913.05万元， 增长了48.52%，是报告期内以票据结算账款的增加所致； 3、报告期末的其他应收款为2,096.30万元，较期初数增加了1,828.09万 元，增长了681.58%，主要是尚未收到的增值税即征即退款； 4、报告期末的其他流动资产为15,403.95万元，较期初数减少了6,643.72 万元，降低了30.13%，主要是收回了部分理财产品的投资所致； 5、报告期末的在建工程为12,276.99万元，较期初数增加了11,914.33万 元，增长了3,285.30%，主要是报告期内进行了年产400吨乌灵菌粉生产线建设 项目和年产1600吨中药配方颗粒生产线建设项目的投入； 6、报告期末的无形资产为7,538.13万元，较期初数增加了2,970.92万元， 增长了65.05%，主要是报告期内取得了新的土地使用权。 （二）公司负债总额56,599.78万元，较期初增长了36.40%，其中： 1、报告期末的应付票据为2310.47万元，较期初数增加了2310.47万元， 主要系本期采用银行承兑汇票结算货款及工程款增加所致； 2、报告期末的应付账款为7,077.87万元，较期初数增加了1,892.82万元， 增长了36.51%，主要是佐力百草中药变更采购应付政策，付款周期增加所致； 3、报告期末的应交税费为1,086.86万元，较期初数减少1,647.04万元， 降低了60.25%，主要是支付了报告期初的代扣代缴个人所得税； 4、报告期末的一年内到期的非流动负债为3,000.00万元，较期初数增加了 2,841.00万元，增长了1,786.79%，主要是一年内到期的长期借款重分类列示所 致； 5、报告期末的长期借款为12,100.00万元，较期初数增加了5,300.00万元， 增长了77.94%，是报告期内增加的股权质押借款； （三）归属于母公司所有者权益总额 132,171.51 万元，较期初数增加了 3,002.49万元，增长2.32%，主要是公司的经营结余增加； （四）公司2016年度末资产负债率为27.77%，较2015年度末增加了5.35 个百分点。 三、2016年度现金流量状况 单位：万元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 87,509.16 76,980.31 13.68% 经营活动现金流出小计 81,678.71 67,267.48 21.42% 经营活动产生的现金流量净额 5,830.45 9,712.83 -39.97% 投资活动现金流入小计 8,798.71 61.52 14,202.86% 投资活动现金流出小计 31,493.35 33,143.66 -4.98% 投资活动产生的现金流量净额 -22,694.64 -33,082.14 31.40% 筹资活动现金流入小计 36,875.00 78,855.20 -53.24% 筹资活动现金流出小计 32,619.90 35,044.52 -6.92% 筹资活动产生的现金流量净额 4,255.10 43,810.68 -90.29% 现金及现金等价物净增加额 -12,608.95 20,441.59 -161.68% 公司2016 年度现金流量净额为-12,608.95万元，其中经营性现金流量净额 为5,830.45万元，投资活动产生的现金流量净额为-22,694.64万元，筹资活动 产生的现金流量净额为4,255.10万元。 1、本报告期内经营活动产生的现金流量净额为5,830.45万元，较上一年度 减少了3,882.38万元，同比减少了39.97%，主要是报告期随营业收入增加而增 加的经营活动的流入及经营性应付支出的流出； 2、本报告期内投资活动产生的现金流量净额为-22,694.64万元，较上一年 度增加了10,387.51万元，同比增长了31.40%，主要是本报告期内收回了上年 投资的理财产品； 3、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额为4,255.10万元，较上一年度 减少了39,555.58万元，同比减少90.29%，主要是上一年度收到了非公开发行 股票的募集资金。 四、主要财务指标 单位：元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 840,037,943.39 670,857,129.50 25.22% 514,926,21 9.52 归属于上市公司股东的净利 103,184,20 润（元） 72,020,425.44 84,772,991.20 -15.04% 3.22 归属于上市公司股东的扣除 96,107,950 非经常性损益的净利润（元） 56,033,593.09 74,215,551.56 -24.50% .99 经营活动产生的现金流量净 13,695,170 额（元） 58,304,456.68 97,128,289.73 -39.97% .95 基本每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00% 0.19 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00% 0.19 加权平均净资产收益率 5.54% 7.64% -2.10% 13.40% 2016年末 2015年末 本年末比上年末 2014年末 增减 资产总额（元） 2,037,850,043.77 1,850,546,582.90 10.12% 1,181,516, 451.03 归属于上市公司股东的净资 803,701,45 产（元） 1,321,715,149.46 1,291,690,200.99 2.32% 3.38 综上所述，2016 年度公司财务状况良好，适度负债，财务风险控制较好， 具有较好的盈利能力。 特此公告。 浙江佐力药业股份有限公司 董事会 2017年3月21日