2016年度财务决算报告 公司2016年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流 量。公司财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将2016年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、报告期末资产、负债情况分析 (一)报告期末资产构成情况 单位：人民币万元 项 目 2016.12.31 2015.12.31 增减金额 增减比例 流动资产 129,048.58 113,870.64 15,177.94 13.33% 非流动资产 145,312.36 145,672.62 -360.26 -0.25% 资产总计 274,360.94 259,543.26 14,817.68 5.71% 报告期末，公司流动资产同比增加 13.33%，主要原因是公司期末闲置资金 理财到期收回。 1、报告期末流动资产构成 单位：人民币万元 项 目 2016.12.31 2015.12.31 增减金额 增减比例 货币资金 56,170.17 22,924.52 33,245.66 145.02% 应收票据 14,010.23 14,612.97 -602.74 -4.12% 应收账款 20,266.55 15,429.89 4,836.65 31.35% 预付款项 364.14 122.87 241.27 196.36% 应收利息 / 62.93 -62.93 -100.00% 其他应收款 225.35 186.04 39.31 21.13% 存货 26,239.41 28,361.14 -2,121.73 -7.48% 其他流动资产 11,772.73 32,170.28 -20,397.56 -63.40% 流动资产合计 129,048.58 113,870.64 15,177.94 13.33% 上述增减变动幅度达30%以上科目的说明： （1）货币资金：报告期末，货币资金较期初增长145.02%，主要是由于期 末闲置资金理财到期收回； （2）应收帐款：报告期末，应收帐款较期初增长31.35%，主要是下半年国 内经济回暖市场销售增加，且国内回款期较长所致； （3）预付账款：报告期末，预付账款较期初增长196.36%，主要是公司及 子公司期末预付材料款增加； （4）应收利息：报告期末，应收利息余额为零，主要是公司信托理财产品 本金减少，致使应收未收利息减少； （5）其他流动资产：报告期末，其他流动资产较期初减少63.4%，主要是 公司期末理财产品减少15,450万元，对智合委托贷款2,000万元到期收回，信托 产品2,900万元到期收回。 2、报告期末非流动资产构成 单位：人民币万元 项 目 2016.12.31 2015.12.31 增减金额 增减比例 可供出售金融资产 8,813.40 5,279.32 3,534.08 66.94% 长期股权投资 25,256.20 23,138.40 2,117.80 9.15% 固定资产 94,277.02 100,053.58 -5,776.56 -5.77% 在建工程 1,500.46 1,012.97 487.49 48.13% 无形资产 8,150.87 8,244.18 -93.31 -1.13% 商誉 4,286.35 4,286.35 0 / 递延所得税资产 1,933.21 1,706.02 227.19 13.32% 其他非流动资产 1,094.86 1,951.80 -856.94 -43.91% 非流动资产合计 145,312.36 145,672.62 -360.26 -0.25% 上述增减变动幅度达30%以上科目的说明： （1）可供出售金融资产：报告期末，可供出售金融资产较期初增长66.94%， 主要是2016年度公司认购深圳协和聚坤股权投资管理企业有限合伙人份额2,000 万元以及履行对深圳灵动飞扬科技有限公司出资义务2,034.08万元； （2）在建工程：报告期末，在建工程较期初增长48.13%，主要是由于安徽 子公司二期项目尚在建设中； （3）其他非流动资产：报告期末，其他非流动资产较期初减少43.91%，主 要是子公司预付工程款减少所致。 (二)报告期末负债构成分析 1、报告期末负债构成及占负债总额比例 单位：人民币万元 项 目 2016.12.31 2015.12.31 增减金额 增减比例 流动负债 44,700.40 25,883.09 18,817.31 72.70% 非流动负债 7,844.85 27,996.22 -20,151.37 -71.98% 负债合计 52,545.25 53,879.31 -1,334.06 -2.48% 报告期末流动负债占负债总额的 85.07%，流动负债中主要是应付账款、预 收款项、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款及一年内到期的非流动负债。报 告期末非流动负债占负债总额的 14.93%，非流动负债中主要是政府补助形成的递延收益。 2、主要负债科目分析 单位：人民币万元 项 目 2016.12.31 2015.12.31 增减金额 增减比例 短期借款 1,000.00 1,000.00 0 / 应付票据 388.00 0 388.00 / 应付账款 15,374.16 17,050.92 -1,676.75 -9.83% 预收款项 2,414.89 2,881.47 -466.57 -16.19% 应付职工薪酬 3,167.18 3,004.77 162.41 5.40% 应交税费 1,746.40 1,102.98 643.42 58.33% 应付利息 28.09 29.48 -1.38 -4.69% 其他应付款 556.22 788.03 -231.81 -29.42% 一年内到期的非 20,025.45 25.45 20,000.00 78571.26% 流动负债 长期借款 101.82 20,127.27 -20,025.45 -99.49% 专项应付款 50.00 50.00 0 / 其他非流动负债 7,693.03 7,818.94 -125.92 -1.61% 上述增减变动幅度达30%以上科目的说明： （1）应交税费：报告期末，应交税费较期初增加643.42万元，主要是公司 应缴纳的2016年度所得税； （2）一年内到期的非流动负债：报告期末，一年内到期的非流动负债较期 初增加20,000万元，主要是公司长期贷款20,000万元将于2017年10月到期， 重分类至该科目； （3）长期借款：报告期末，长期借款减少20,025.45万元，主要是2015年 4月向中国进出口银行长期贷款20,000万元将于2017年到期，重分类至一年内 到期的非流动负债，归还财政局本金25.45万元。 (三)报告期末股东权益情况 单位：人民币万元 项 目 2016.12.31 2015.12.31 增减金额 增减比例 股本 58,810.23 58,810.23 0 0 资本公积 53,186.07 53,412.81 -226.74 -0.42% 其他综合收益 -61.28 -65.53 4.25 -6.49% 盈余公积 11,928.94 9,765.99 2,162.95 22.15% 未分配利润 94,218.12 80,807.35 13,410.78 16.60% 归属于母公司股东 218,082.09 202,730.85 15,351.24 7.57% 权益合计 少数股东权益 3,733.60 2,933.10 800.50 27.29% 股东权益合计 221,815.69 205,663.95 16,151.74 7.85% 2016年5月，公司实施2015年度权益分派方案，向全体股东每10股派发 现金红利1元（含税）。 二、公司经营收入及费用情况分析 单位：人民币万元 项 目 2016年度 2015年度 增减金额 增减比例 营业收入 117,528.42 110,446.97 7,081.45 6.41% 销售费用 10,955.29 9,835.33 1,119.96 11.39% 管理费用 12,012.08 12,106.15 -94.08 -0.78% 财务费用 -2,009.72 -899.67 -1,110.05 123.39% 2016 年度，公司实现营业总收入117,528.42万元，较上年同期的 110,446.97 万元，增长6.41%；销售费用较上年同期增加1,119.96万元，主要是产品销售服 务费增加995.99万元、销售人员工资增加161.57万元；管理费用较上年同期减 少94.08万元，略有下降；财务费用减少1,110.05万元，主要原因报告期内人民 币对美元大幅贬值致汇兑收益增加1,182.16万元。 三、公司现金流量分析 单位：人民币万元 项 目 2016年度 2015年度 增减金额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 24,016.91 12,803.09 11,213.82 87.59% 投资活动产生的现金流量净额 13,118.03 -25,061.06 38,179.09 152.34% 筹资活动产生的现金流量净额 -5,546.99 2,786.70 -8,333.69 -299.05% 期末现金及现金等价物余额 55,950.17 22,903.78 33,046.40 144.28% 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比上升87.59%，主要是人 民币对美元汇率大幅贬值以及本期银行承兑汇票到期兑付较多； 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比上升152.34%，主要是公司本 期投入理财产品减少； 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降299.05%，主要是公司于2015年向中国进出口银行借款20,000万元。 四、偿债能力分析 指标 2016.12.31 2015.12.31 增减 流动比率 2.89 4.40 -1.51 速动比率 2.30 3.30 -1.00 资产负债率（母公司） 18.25% 19.97% -1.71% 报告期末，流动比率、速动比率分别较2015年同期下降1.51%、1%，主要 是由于期末负债结构发生变化，公司长期借款20,000万元将于2017年10月到 期，分类至一年内到期的非流动负债，流动负债较 2015年 12月 31 日增加 18,817.31 万元，增长 72.70%，流动负债总额 44,700.40 万元，占负债总额的 85.07%。 公司各项主要偿债能力指标与所处行业及公司业务特点相符，偿债风险较小。 五、运营能力分析 指标 2016.12.31 2015.12.31 增减 应收账款周转率（次/年） 6.58 7.93 -1.35 存货周转率 （次/年） 2.69 2.35 0.33 总资产周转率 （次/年） 0.44 0.43 0.01 报告期公司运营能力指标中应收账款周转率下降1.35，主要因为应收账款增 加；存货周转率略有上升；总资产周转率基本保持稳定。 六、盈利能力指标 指标 2016年度 2015年度 同比增减 综合毛利率（%） 37.61% 36.61% 1.00% 销售净利率（%） 18.20% 17.48% 0.72% 每股收益 （元） 0.3648 0.3282 11.15% 净资产收益率（%） 10.22% 9.84% 0.38% 报告期内，公司通过结构优化、产品调整以及技术创新、成本控制等有效措施，公司产品综合毛利率、销售净利率分别同比提高 1%、0.72%，盈利能力进一步增强；本年度公司每股收益0.3648元，同比增长11.15%，加权平均净资产收益率10.22%，同比上升0.38%。 此议案若审议通过，尚需提交2016年年度股东大会审议通过。 中原内配集团股份有限公司董事会 二�一七年三月二十二日