北京旋极信息技术股份有限公司 2016年年度财务决算报告 2016年，在公司董事会的领导下，通过公司管理层和员工的共同努力，经营业 绩出现了大幅的增长，公司资产财务状况优良，立信会计师事务所为公司出具了无 保留意见的《审计报告》。现将公司2016年度财务决算报告如下： 一、2016年年度财务决算情况: （一）资产财务状况 单位：元 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 本年末比上年末增减（％） 流动资产 4,045,156,352.33 1,084,481,838.67 273.00% 非流动资产 2,829,575,533.17 1,108,994,509.42 155.15% 资产总额 6,874,731,885.50 2,193,476,348.09 213.42% 流动负债 1,574,649,778.55 758,223,909.36 107.68% 负债总额 1,743,061,149.01 765,543,346.68 127.69% 股东权益 5,131,670,736.49 1,427,933,001.41 259.38% 归属于母公司股东权益 4,832,934,339.15 1,354,852,435.60 256.71% 报告期末，流动资产比上年增加273.00%，主要系报告期内公司：1）收购北京 泰豪智能工程有限公司导致各项流动资产大幅增加；2）募集资金到位使得货币资金大幅增加；3）随着销售规模扩大，应收、存货等流动资产同步增加。 报告期末，非流动资产比上年增加155.15%，主要系报告期内公司收购北京泰 豪智能工程有限公司增加非流动资产32,708.76万元，同时形成商誉135,399.81万元 所致。 报告期末，流动负债比上年增加107.68%，负债总额比上年增加127.69%；主 要系报告期内公司收购北京泰豪智能工程有限公司导致各项负债均有所增加。 （二）经营成果 单位：元 项目 2016年度 2015年度 本年末比上年末增减（％） 营业收入 2,188,775,876.25 980,319,199.50 123.27% 营业利润 668,045,055.90 129,284,758.88 416.72% 利润总额 718,952,668.75 151,090,011.75 375.84% 净利润 599,968,804.88 115,601,483.60 419.00% 归属于母公司所有者的 377,299,004.95 103,181,045.86 265.67% 净利润 报告期内，公司实现营业总收入218,877.59万元，同比增加123.27%，其中： 嵌入式系统及元器件测试业务实现销售收入40,758.86万元，同比增长48.37%；信 息安全业务实现销售收入121,258.68万元，同比增长90.52%；能源信息化业务实现 销售收入15,452.54万元，同比增长134.95%；智慧交通业务实现销售收入4,147.39 万元，同比增长1,128.51%；新增智慧建筑业务，销售收入33,965.69万元。 报告期内，公司营业收入、净利润实现大幅增长，主要原因在于：1 ）报告期 内，公司充分把握“营改增”试点扩大至建筑业、房地产业、金融业、生活服务业范围的重大机遇，深化营业网点建设，强化各网点的运营能力，做好技术、产品和服务等各项工作，税务信息化业务销售出现大幅增长；2）西安西谷业务整合顺利，军用电子元器件测试、筛选及可靠性保证相关服务业务大幅增长；3）报告期内，公司完成对北京泰豪智能工程有限公司的收购，新增智慧城市顶层设计、实施和运营业务； 4）报告期内，公司税务信息化业务、嵌入式系统测试及服务业务等毛利率有所上升，公司盈利能力有较大幅度提升。 （三）现金流量情况 单位：元 项目 2016年度 2015年度 本年末比上年末增 减（％） 经营活动产生的现金流量净额 583,446,665.11 344,179,532.35 69.52% 投资活动产生的现金流量净额 77,034,687.11 -299,918,450.16 125.69% 筹资活动产生的现金流量净额 1,242,425,382.73 152,793,858.95 713.14% 现金及现金等价物净增加额 1,904,873,855.43 198,661,322.63 858.85% 本期经营性现金流量净额为58,344.67万，较去年增加69.52%，主要原因是公 司销售额大幅度增加，销售商品提供服务收到的现金也大幅增加，同时合理利用供应商账期以平衡应收账款对资金的占压。 本期投资性的现金流量净额为7,703.47万，主要原因是报告期内：1）公司收回 投资8,995.00万元；2）收购北京泰豪智能工程有限公司并表时账面货币资金抵减了 投资活动现金流出。 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为124,242.53万元，同比增长71 3.14%，主要是公司在报告期通过发行股权并配套融资的募集资金到位所致。 （四）主要财务指标 财务指标 2016年度或 2015年度或 本年末比上年末增 2016年12月31日 2015年12月31日 减（％ 流动比率（倍） 2.57 1.43 79.65% 速动比率（倍） 2.15 1.23 74.71% 资产负债率 25.35% 34.90% -9.55% 应收账款周转率（次） 4.24 4.34 -2.30% 存货周转率（次） 2.56 4.73 -45.88% 利息保障倍数 65.28 19.26 238.94% 每股经营活动现金流量（元） 0.5072 0.6877 -26.24% 财务指标 2016年度或 2015年度或 本年末比上年末增 2016年12月31日 2015年12月31日 减（％ 每股净现金流量（元） 1.6561 0.3969 317.26% 基本每股收益（元/股） 0.3726 0.2172 69.01% 稀释每股收益（元） 0.3726 0.2172 69.01% 每股净资产 4.2017 2.7071 55.21% 净资产收益率（全面摊薄） 20.90% 12.88% 39.13% 注：公司2015年度利润分配方案公司进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，共计转增 499,983,108股，转增后公司总股本增至 999,966,216 股。2016年9月21日，中国证监会下发《关于核准北京 旋极信息技术股份有限公司向西藏泰豪智能技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2016]2164号），核准了旋极信息本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜。公司购买资产新增股份 91,696,380股，配套资金新增股份58,558,558股，新增股份合计为150,254,938股，发行后，总股本由999,966,216 股增至1,150,221,154股。 1、偿债能力分析 报告期末，公司的流动比率为2.57，速动比率为2.15，相比上年末分别增加79. 65%、74.71%，主要因为报告期流动资产增加 273.00%，流动负债增加107.68%， 流动资产增长较大的原因为：1）随着销售规模扩大，应收、存货等流动资产同步增加；2）募集资金到位导致货币资金增加所致。 报告期，资产负债率为25.35%，相比去年有所降低，主要是随着销售规模的扩 大流动资产相应增加、收购北京泰豪智能工程有限公司形成较大额商誉、募集资金到位后货币资金大幅度增加导致资产总额增加，但负债规模在公司管控下并未同步放大所致。 公司一直执行稳健的财务政策，保持着安全的财务结构，努力规避财务风险，并合理利用财务杠杆原理，变现能力与长期偿债能力均相对较强。 2、资产周转能力 报告期内，公司收入大幅增加的同时应收账款规模得到有效控制，应收账款周转率和去年相比略有下降。 报告期内，存货周转率较去年同期下降45.88%，主要系报告期内收购的北京泰 豪智能工程有限公司的业务为工程类项目，存货周转期较长，故相应周转率同比去年有所下降。 报告期内，公司坚持既定的发展战略，坚持内生性与外延发展并举的策略，取得了非常好的业绩水平。税务信息化业务、嵌入式系统测试及服务业务均取得大幅增长；同时成功完成对北京泰豪智能工程有限公司的收购，新增智慧能源、智慧建筑、智慧交通业务。本次重组的顺利实施，促进公司实现产业链整合，充分发挥相应优势，加强公司的核心竞争力，提高公司的持续盈利能力。 综上，公司基本每股收益、稀释每股收益、每股净资产、净资产收益率同比均有所增加。 二、2016年股份公司与关联方关联交易执行情况 （一）共同对外投资的关联交易 单位：万元 共同投资方 关联 被投资企业的名称 被投资企业 被投资企业 交易执行情况 关系 的主营业务 的注册资本 北京众合高科信 共同 北京旋极伏羲大数据技 信息产品及 已完成，详见2016年1 息技术有限公司 投资 术有限公司 服务 6,000.00月29日公告【2016-013】 拉卡拉支付股份 共同 北京拉卡拉互联网产业 投资基金 已完成，详见2016年3 有限公司 投资 投资基金（有限合伙） 100,000.00月30日公告【2016-049】 北京汇达高新投 共同 已完成，详见2016年10 资基金中心（有限 投资 百望股份有限公司 税控业务 10,468.75月10日公告【2016-110】 合伙） 拉卡拉支付股份 共同 北京中关村并购母基金 投资基金 已完成，详见2016年10 有限公司 投资 投资中心（有限合伙） 1,225,000.00月21日公告【2016-115】 北京都在哪网讯 共同 北京都在哪智慧城市科 信息产品及 已完成，详见2017年2 科技有限公司 投资 技有限公司 服务 1,000.00月22日公告【2017-014】 （二）其他重大关联交易 报告期内，关于公司发行股份购买北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”100%股权的重组中，由于陈江涛为交易对方汇达基金的LP――汇达资本和新余京达的LP――汇达私募的投资者之一，且为汇达基金优先级LP――安信计划、中间级LP――汇达资本以及新余京达优先级LP――银河计划的回购及差额补偿责任人，因此认为陈江涛与汇达基金以及新余京达基于协议形成关联关系；同时陈江涛为上市公司的控股股东、实际控制人和董事长兼总经理，因此，本次重组构成关联交易。2016年12月5日，公司本次购买资产并募集配套资金发行的股份上市流通。详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2017年3月24日