深圳市方直科技股份有限公司 2016年度财务决算报告 2016年，公司实现营业收入96,919,585.70元，较去年同期下降2.54%；营业利润 14,123,866.26元，较去年同期下降 34.63%；归属于母公司股东的净利润为 18,412,633.16元，较去年同期减少17.16%。报告期内，营业收入与上年度相比略有下降， 其中：方直金太阳教育软件产品的营业收入及委托开发服务收入较上年度略有增长，其他 产品销售收入有一定的下降，以上原因综合影响导致公司的营业收入略有下降。 报告期内，为加快在线教育的战略步伐，加大了对网络技术开发、学习资源开发及网络产品运营 人力的投入，导致薪酬费用同比增加较多。上述原因综合致使公司的净利润同比下降17.16%。 公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表进行了审计， 并以大华审字[2017]003118号号出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2016年度财务 决算报告如下： 一、公司主要财务指标 单位:元 项 目 2016年 2015年 增减额 增减比例 总资产 372,239,158.52 367,695,743.12 4,543,415.40 1.24% 股东权益 351,540,589.18 342,631,956.02 8,908,633.16 2.60% 营业收入 96,919,585.70 99,441,831.01 -2,522,245.31 -2.54% 营业利润 14,123,866.26 21,606,564.72 -7,482,698.46 -34.63% 净利润 18,412,633.16 22,228,072.58 -3,815,439.42 -17.16% 基本每股收益 0.12 0.14 -0.02 -14.29% 净资产收益率 5.30% 6.55% - -1.25% 资产负债率 5.35% 6.82% - -1.47% 1、资产负债情况 2016年末资产总额372,239,158.52元。其中:流动资产218,319,185.46元，非流动资 产153,919,973.06 元。非流动资产中在建工程77,087,905.04元主要系新办公楼进入装修 阶段，将新办公楼购置款项及装修款项转入在建工程，长期股权投资500,015,127.6元,固定 资产19,016,004.01元，无形资产5,973,785.05元。 2016年末负债总额19,923,994.86元。其中流动负债16,112,274.78元。 2、股东权益 归属于母公司所有者的权益共计为351,540,589.18元。其中：股本158,400,000.00 元，资本公积62，580，990.76元，盈余公积18,285,535.57元，未分配利润112,274,062.85 元。 归属于少数股东的权益为774，574.48元。公司所有者权益共计352,315,163.66元。 3、收入和利润 2016年度，公司营业收入96,919,585.70元，实现营业利润14,123,866.26元，实现净 利润18,412,633.16元，基本每股收益0.12元。 4、现金流量 （1）经营活动产生的现金流量 2016年经营活动现金流量净额为9,639,489.28元，较上年减少9,776,214.94元。主要 系购买商品、接受劳务支付的现金及人力的投入的增加。 （2）投资活动产生的现金流量 2016年投资活动现金流量净额为-10,202,288.28元，主要是本年度投资深圳罗湖蓝海村 镇银行股份有限公司,以及购进对银行保本保收益类理财产品的投资，截止报告期末理财投资尚未到期所致。 （3）筹资活动产生的现金流量 2016年筹资活动现金流量净额为-9,488,151.53元，主要是本年度对股东进行了利润分 配9,508,694.30元。 二、公司经营情况 2016年度公司总资产372,239,158.52元，净资产351,540,589.18元，资产负债率5.35%， 实现营业收入96,919,585.70元，实现营业利润14,123,866.26元，实现净利润18,412,633.16 元。 具体参见经审计的财务报告及财务附表。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 二�一七年三月二十四日