山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2016年度财务决算报告 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年12月31日资产负债表，2016年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表及财务报表附注业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。公司2016年度财务决算的相关情况如下： 一、2016年度公司主要财务指标 单位：人民币元 项目 2016年度/2016 2015年度/2015 增长率 年12月31日 年12月31日 营业收入 636,297,655.75 661,204,133.66 -3.77% 归属于上市公司股东的净利润 209,883,568.91 145,267,746.87 44.48% 归属于上市公司股东的扣非后净利润 213,305,343.75 139,416,456.46 53.00% 经营活动产生的现金流量净额 232,067,863.21 79,653,881.81 191.35% 资产总额 1,729,977,863.14 1,029,886,751.93 67.98% 负债总额 216,299,167.55 129,836,053.62 66.59% 归属于上市公司股东的净资产 1,513,678,695.59 900,050,698.31 68.18% 期末总股本 119,028,401.00 56,260,000.00 111.57% 流动比率 5.47 5.32 2.82% 速动比率 4.76 4.08 16.67% 资产负债率 12.50% 12.61% -0.10% 应收账款周转率 2.79 3.74 -25.40% 存货周转率 2.26 2.91 -22.34% 加权平均净资产收益率 18.00% 20.29% -2.29% 加权平均净资产收益率（扣非后） 18.30% 19.47% -1.17% 基本每股收益（元/股） 1.82 1.38 31.88% 稀释每股收益（元/股） 1.82 1.38 31.88% 1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长44.48%，主要原 因是受高新技术企业税收优惠政策影响当期计提的所得税费用减少、原材料市场价格下降毛利率升高、产品外销比例高人民币贬值汇兑收益增加； 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长191.35%，主要 原因是购买原材料以票据结算，采购商品接受劳务支付的现金减少； 3、资产总额较期初增长67.98%，主要原因是本报告期非公开发行股票以及实现净利润，期末所有者权益增加； 4、负债总额较期初增长66.59%，主要原因是期末应付票据增加； 5、归属于上市公司股东的净资产、期末股本总额的增长，主要原因是报告期非公开发行股票650.84万股、募集资金总额44,875.42万元，以及2016年度实现的净利润增加净资产所致。 二、2016年12月31日公司主要财务状况 单位：人民币元 2016年12月31日 2015年12月31日 比例增 重大变 项目 占总资 占总资 减 动情况 金额 产比例 金额 产比例 说明 货币资金 342,672,741.89 19.81% 238,066,021.73 23.12% -3.31% 应收票据 75,887,746.04 4.39% 94,846,719.39 9.21% -4.82% 应收账款 270,412,225.33 15.63% 186,350,761.75 18.09% -2.46% 存货 152,346,273.14 8.81% 160,844,709.36 15.62% -6.81% 固定资产 369,022,220.35 21.33% 185,423,513.40 18.00% 3.33% 在建工程 88,774,125.20 5.13% 92,681,151.05 9.00% -3.87% 短期借款 16,024,539.37 0.93% 4,961,110.40 0.48% 0.44% 应付票据 92,321,471.22 5.34% 28,000,000.00 2.72% 2.62% 应付账款 95,076,159.65 5.50% 80,024,422.44 7.77% -2.27% 股本 119,028,401.00 6.88% 56,260,000.00 5.46% 1.42% 资本公积 802,749,805.84 46.40% 432,518,578.47 42.00% 4.41% 未分配利润 529,784,919.86 30.62% 370,144,907.84 35.94% -5.32% 三、2016年度经营成果分析 单位：人民币元 项目 2016年度 2015年度 增长率 营业收入 636,297,655.75 661,204,133.66 -3.77% 营业成本 354,119,267.33 434,791,747.45 -18.55% 税金及附加 7,285,188.75 3,511,394.56 107.47% 销售费用 8,420,646.56 8,140,303.52 3.44% 管理费用 37,708,894.74 34,411,039.70 9.58% 财务费用 -10,949,042.29 -6,644,314.48 -64.79% 营业外收入 1,717,801.95 8,134,605.99 -78.88% 营业外支出 7,002,672.45 336,218.78 1,982.77% 利润总额 224,044,124.14 190,842,666.24 17.40% 1、税金及附加较上年同期增长107.47%，主要原因是根据财税 [2016]22号文的规定，2016年5-12月的印花税、土地使用税、房产税、 车船税在税金及附加列报，2015年、2016年1-4月的印花税、土地使 用税、房产税、车船税在管理费用列报； 2、财务费用较上年同期下降64.79%，主要原因是报告期内公司出 口占比较高，期末外币应收账款、货币资金增加，人民币贬值增加了公司汇兑收益； 3、营业外支出较上年同期增长1,982.77%，主要原因是为提高锻 压工序加热炉、热处理炉性能，减少材料烧损提高产品成材率，提升产品性能以及响应政府节能减排要求，公司对部分设备进行改造重建。 四、2016年现金流量情况分析 单位：人民币元 项目 2016年度 2015年度 增长率 经营活动现金流入小计 519,461,484.38 571,256,454.11 -9.07% 经营活动现金流出小计 287,393,621.17 491,602,572.30 -41.54% 经营活动产生的现金流量净额 232,067,863.21 79,653,881.81 191.35% 投资活动现金流入小计 122,066,317.32 230,571.07 52,840.86% 投资活动现金流出小计 697,395,379.13 193,938,610.70 259.60% 投资活动产生的现金流量净额 -575,329,061.81 -193,708,039.63 -197.01% 筹资活动现金流入小计 459,079,451.75 354,667,091.77 29.44% 筹资活动现金流出小计 45,295,486.69 94,394,526.23 -52.01% 筹资活动产生的现金流量净额 413,783,965.06 260,272,565.54 58.98% 现金及现金等价物净增加额 74,945,984.55 146,216,830.83 -48.74% 1、经营活动现金流出较上年同期减少41.54%，主要原因是报告期 原材料采购以票据支付,期末应付票据增加，以及高新技术企业税收优惠影响支付的税费减少； 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长191.35%，主要 原因是报告期经营活动现金流出减少； 3、投资活动现金流入较上年同期增长52,840.86%，主要系报告期 公司购买理财产品到期收回所致； 4、投资活动现金流出较上年同期增长259.60%，系报告期公司募 投项目建设、购买理财产品以及投资股权投资基金所致； 5、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少197.01%，主要 系报告期购买理财产品及投资股权投资基金影响所致； 6、筹资活动现金流出较上年同期减少52.01%，系报告期公司偿还 的到期借款减少所致； 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长58.98%，主要系 报告期收到非公开发行募集资金，筹资活动现金流入增加，偿还的到期债务减少，筹资活动现金流出减少，两方面原因共同导致筹资活动产生的现金流量净额增加。 8、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少48.74%，主要系报 告期公司以自有资金及募集资金购买理财产品，期末现金及现金等价物减少所致。 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会 2017年3月28日