鼎捷软件:关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2017-03-28 21:01:42
发布机构:鼎捷软件
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证券代码:300378 证券简称:鼎捷软件 公告编号:2017-03029
鼎捷软件股份有限公司
关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定,鼎捷软件股份有限公司公司(以下简称“公司”)将2016年度募集资金存放与使用的情况说明如下:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可【2014】25 号)核准,并经深圳证券交易所同意,向社会公开发行人民币普通股(A股)不超过3000万股,其中,发行新股2,878.4681万股,公司股东公开发售股份121.5319万股,发行价格每股 20.77元,募集资金总额 597,857,824.37元,扣除与发行有关的费用80,589,730.04元,募集资金净额为517,268,094.33元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年1月22日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了大华验字(2014)000052 号《验资报告》,公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
(二)2016年度募集资金使用情况及结余情况
项 目 金额(人民币万元)
募集资金净额 51,726.81
发行费用产生进项税的影响 61.75
实际募集资金净值 51,665.06
置换预先投入的自筹资金(-) 2,577.00
以前年度募集资金使用情况
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直接投入募投项目(-) 30,396.14
加:利息收入扣手续费净额(+) 2,188.06
尚未从募投账户转出的发行费用进项税(+) 61.75
募集资金2015年12月31日应结存余额 20,941.73
募集资金2015年12月31日实际金额 21,755.92
差异(注1) 814.19
2016年度募集资金使用情况
13,549.30
直接投入募投项目(-)
投资智互联(深圳)科技有限公司(-) 2,000.00
补充流动资金(-)(注2) 3,000.59
将2015年度10-12月工资费用转入自有资金账户(-)(注1) 814.19
从募投账户转出的发行费用进项税(-) 61.75
加:利息收入扣手续费净额(+) 201.63
募集资金2016年12月31日应结存余额 2,531.72
募集资金2016年12月31日实际金额 2,531.72
差异 -
注1:董事会考量实际操作情况,于2014年4月24日召开第一届第二十四次董事
会审议通过募投项目研发费用中人工费用先以自有资金账户支付,每季再依据实际支付情况汇总后一次性从募集资金账户划拨。2015年 10-12月实际使用的募集资金项目8,141,898.23元--“ERP软件系列产品升级项目”的人工费用,已于2016年2月从募集资金账户转入公司自有账户。
注2:根据2016年12月19日经第二届董事会第十九次会议:于2016年12月30日将
募投项目结余资金以及募集资金账户销户前产生的利息共3,000.59万元一并转至自有资金
账户,永久性补充流动资金。具体情况见三、本年度募集资金的实际使用情况。
二、募集资金的存放和管理情况
(一)募集资金的管理问题
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了鼎捷软件股份有限公司《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。对募集资金 专项报告第2页
实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司、长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江证券”)分别与华一银行上海青浦支行、招商银行股份有限公司上海宜山支行、东亚银行(中国)有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2016年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
开户银行 银行账号 初时存放金额 2016年12月31 备注
日金额
招商银行宜山支行 021900386210704 192,784,977.97 25,317,236.77 监管户
华一银行青浦支行 50800008138888889 300,000,000.00 已注销
东亚银行上海分行 117610055691400 50,000,000.00 已注销
合计 542,784,977.97 25,317,236.77
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三、2016年度募集资金的使用情况
2016年度募集资金使用情况如下:
募集资金使用情况表
金额单位:人民币万元
募集资金净额 51,665.06本年度投入募集资金总额 18,549.89
截止2016年12月31日利息收入扣手续费净额 2,389.69
截止2016年12月31日累计可使用资金 54,054.75
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 42,500.00已累计投入募集资金总额 51,523.03
累计变更用途的募集资金总额比例 82.26%
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末 项目达到预 本年 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 承诺投资 资总额 本年度投 计投入金额 投资进度 定可使用状 度实 是否达到预是否发生重
部分变更) 总额 (1) 入金额 (2) (3)= 态日期 现的 计效益 大变化
(2)/(1) 效益
承诺投资项目
1、ERP软件系列产品升级项目 是 22,493.00 9,165.00 2,721.26 9,386.13 102.41% 2016年12 不适用 是
月 注1
2、运维服务中心平台扩建项目 是 2016年12 注2 是
29,172.00 38,000.00 10,828.04 37,136.31 97.73%月31日 注2
3、研发中心扩建项目 是 2016年12 不适用 是
月31日 -
承诺投资项目小计 51,665.00 47,165.00 13,549.30 46,522.44
变更投资项目
1、智互联(深圳)科技有限公司投 是 4,500.00 2,000.00 2,000.00 44.44% 2017年12 - 进行中 是
资项目 月31日
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2、募集资金节余永久性补充流动资 是 3,000.00 3,000.59 3,000.59 100.02% 不适用
金
超募资金投向 无超募资金
合计 ― 51,665.00 54,665.00 18,549.89 51,523.03 ― ― - ― ―
1、2015年4月23日,公司2014年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的议
未达到计划进度或预计收益的情况 案》,公司根据宏观经济环境、市场变化及客户产业的布局调整将计划变更为:1)将ERP软件系列产品升级项目募集资金投入
和原因 金额由22,493万元变更为19,665万元,并延期至2016年7月31日;2)变更“运维服务中心平台扩建项目”和“研发中心扩
建项目”投资地点与内容,集中于上海选址建设,项目募集资金投入金额由29,172万元变更为32,000万元,并延期至2016年
7月31日。具体内容详见公司于2015年3月28日披露于巨潮资讯网的2015-03038号公告。
项目可行性发生重大变化的情况说 2、2016年4月18日,公司召开2015年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,1)公司变更ERP软
明 件系列产品升级项目4,500万元用于对智互联(深圳)科技有限公司(以下简称“智互联”)注资,通过智互联实施公司资源互
联、重组、再利用的云平台服务项目,推进公司“一线、三环、互联”战略的发展。并将ERP软件系列产品升级项目实施周期从
2016年7月1日延期至2016年12月31日。2)变更募集资金投资项目对运维服务中心平台及研发中心扩建项目增加投资。为
结合工业4.0智能制造的趋势浪潮,以及契合互联网时代下的全渠道零售业推进ERP的客户使用效益,公司聘请各领域且专业的
募集资金投资项目实施地点变更情 设计规划与施工团队进行整理规划、设计和装修,故拟在原有预算方案下,变更「ERP软件系列产品升级项目」6,000万元额度,
况 对「运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目」增加投资,变更后募集资金投资金额由32,000万元增加到38,000万元,并将
该项目实施周期从2016年7月1日延期至2016年12月31日。具体内容详见公司于2016年3月28日披露于巨潮资讯网的公告
2016-03036号公告。
募集资金投资项目实施方式调整情 3、2016年12月19日经第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金投资项目延期
况 的议案》:智互联(深圳)科技有限公司投资项目为公司重要的战略转型投入,公司在积极探索转型的同时也积极把控经营风险,
谨慎投入资金,将视智互联实际运营情况动拨,目前还未完成投入,故拟将项目实施周期延长至2017年12月31日。具体内容
详见公司于2016年12月19日披露于巨潮资讯网的公告2016-12113号公告。
超募资金的金额、用途及使用进展 不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置换 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华核字[2014]004156号审核报告,2013年12月31日公司累计投入2577万元。经第二
情况 届董事会第二次会议决议,公司将募集资金2,577万元置换出募集资金专用账户。
信息披露:本公司已于2014年7月18日,在巨潮资讯网进行了公告,公告编号:2014�\07052。
用闲置募集资金暂时补充流动资金 不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额 运维服务中心平台扩建项目与研发中心扩建项目计划投资总额为38,000.00万元,截至2016年12月31日,项目实际累计投入总
及原因 额37,136.31万元,募投项目结余资金净额864万元;主要是公司在募集资金投资项目建设过程中厉行节约,在保证项目建设质
量的前提下,合理节省了部分开支。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于变更后募集资金投资项目的后续投入。
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募集资金使用及披露中存在的问题 不适用
或其他情况
注1:ERP软件系列产品升级项目2016年度支出2,721.26万元,其中:用募集资金本金支付2,500.13万元,用相关募集资金存放产生的利息支付221.13万元。
由于互联网和移动应用的创新性和跳跃性发展,该项目的实施环境发生了较大变化,本公司对该项目的投资规模进行较大幅度的调减,该项目主要投入中大型ERP
的新产品研发,包括TOPGP/T100/E10/EF.net等产品的销售,2016年度该等产品销售收入约为人民币1.36亿元。
注2:运维服务中心平台扩建项目办公区2016年7月启用迁入,智能体验中心于2016年12月完工,故效益自2017年会逐步体现。
专项报告第6页
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016年12月19日本公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募
集资金投资项目结项及部分募集资金投资项目延期的议案》:公司募集资金投资项目“ERP 软件系列产品升级项目”已实施完毕,“运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目”已全部建设完成并投入使用,公司拟将上述两个募投项目结项。
(1)募集资金结余补充流动资金情况
募集资金实际投入金额与计划投入金额不存在重大差异。公司上述募集资金投资项目实际投资额较计划投资额有少量节余资金,主要是公司在募集资金投资项目建设过程中厉行节约,在保证项目建设质量的前提下,合理节省了部分开支。
目前两个项目均已全部建成,为提高募集资金使用效率,公司拟使用募投项目结余资金以及募集资金存放银行期间产生的利息共计3,032万元(实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金;“运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目”尚未到付款期的少量应付款项待以后年度实际支付时以自有资金予以支付。
(2)募集资金延期情况
智互联(深圳)科技有限公司投资项目为公司重要的战略转型投入,在积极探索转型的同时也积极把控经营风险,谨慎投入资金,原计划投入4,500.00万元,至2016年12月16日已投入2,000.00万元,剩余资金将视智互联实际运营情况动拨,目前还未完成投入,故拟将项目实施周期延长至2017年12月31日。 上述决议已于2016年12月19日披露于巨潮资讯网的公告2016-12113号公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度,本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一七年三月二十七日
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