600575:皖江物流关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品实施情况公告
2017-03-29 16:57:29
发布机构:皖江物流
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证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2017-016
债券代码:122235 债券简称:12芜湖港
安徽皖江物流(集团)股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品实施情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流(集团)股份有限公司(下称“公司”)于2016年3月30日
召开的第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司全资子公司淮矿电力燃料(芜湖)有限责任公司 (下称“电燃(芜湖)公司”)分别使用不超过人民币50,000万元(含本数)的 闲置自有资金购买1天(含)以上至180天(含)期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款。在额度范围和有效期内,公司董事会授权经理层对本次购买保本型银行理财产品或进行结构性存款行使决策权,具体操作分别由公司财务部、电燃(芜湖)公司负责(详见公司指定信息 披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-027号、028号公告)。
一、公司购买理财产品实施情况
截至本公告披露日,公司董事会授权经理层使用部分闲置自有资金购买理财产品有效期已满,具体实施情况见下表:
单位:元
期
序 到期 银行 产品名称 产品代码 存入日期限 到期日 存款金额 利率 已到期理财收
号 类型 ( 益
天)
已到 芜湖扬子 “扬子”保证收益
1 期 农村商业 型人民币理财产 YZ201601008 2016-4-14 91 2016-7-14 100,000,000.00 3.50% 872,602.74
银行 品
已到 芜湖扬子 “扬子”保证收益
2 期 农村商业 型人民币理财产 YZ201601026 2016-7-21 91 2016-10-20 160,000,000.00 3.50% 1,396,164.38
银行 品
已到 芜湖扬子 “扬子”保证收益
3 期 农村商业 型人民币理财产 YZ201601056 2016-10-27 60 2016-12-26 200,000,000.00 3.30% 1,084,931.51
银行 品
已到 芜湖扬子 “扬子”保证收益
4 期 农村商业 型人民币理财产 YZ201701001 2017-1-6 77 2017-3-24 200,000,000.00 3.30% 1,392,328.77
银行 品
二、电燃(芜湖)公司购买理财产品实施情况
截至本公告披露日,公司董事会授权电燃(芜湖)公司使用部分闲置自有资金购买理财产品有效期已满,具体实施情况见下表:
单位:元
期
序 到期 银行 产品名称 产品代码 存入日期限 到期日 存款金额 利率 已到期理财收
号 类型 ( 益
天)
已到 淮矿定制按
1 期 兴业银行 结构性存款 日计息结构 2016-5-3 58 2016-6-30 30,000,000.00 2.50% 128,712.33
性存款
已到 淮矿定制按
2 期 兴业银行 结构性存款 日计息结构 2016-9-30 12 2016-10-12 10,000,000.00 2.00% 6,575.34
性存款
已到 淮矿定制按
3 期 兴业银行 结构性存款 日计息结构 2016-9-30 14 2016-10-14 10,000,000.00 2.00% 7,671.23
性存款
已到 淮矿定制按
4 期 兴业银行 结构性存款 日计息结构 2016-9-30 14 2016-10-14 5,000,000.00 2.00% 3,835.62
性存款
已到 淮矿定制按
5 期 兴业银行 结构性存款 日计息结构 2016-9-30 14 2016-10-14 10,000,000.00 2.00% 7,671.23
性存款
已到 淮矿定制按
6 期 兴业银行 结构性存款 日计息结构 2016-9-30 19 2016-10-19 20,000,000.00 2.00% 20,821.92
性存款
已到 淮矿定制按
7 期 兴业银行 结构性存款 日计息结构 2016-9-30 21 2016-10-21 15,000,000.00 2.00% 17,260.27
性存款
三、本金收回及理财收益情况
截至本公告披露日,公司及电燃(芜湖)公司本次在董事会授权其进行现金管理的额度范围和有效期内使用部分闲置自有资金购买的理财产品或进行的结 构性存款均已到期,并按期收回了本金,其中,公司共计取得收益3,353,698.63元,电燃(芜湖)公司共计取得收益192,547.94元。
特此公告。
安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会
2017年3月30日