证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2017-007 东风电子科技股份有限公司 日常关联交易公告(三) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 需要提交东风电子科技股份有限公司（以下简称为“公司”）股东大会审 议。 ● 此项关联交易为保证公司下属子公司的发展及生产经营所需要。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 在2017年3月29日召开的公司七届三次董事会上，以3票赞同（本公司目 前9名董事中有6人为关联董事，3名独立董事）的表决结果审议通过了《关于 公司下属子公司关联借贷的议案》，关联董事回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决；独立董事事前认可该交易情况和董事会上及审计委员会所发表的独立意见为：1.本次关联交易决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；2.此项日常关联交易须经过公司股东大会审议，在股东大会进行表决时，与该项交易有利害关系的关联股东应回避在股东大会上对该议案的表决。 （二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况 东风汽车电子有限公司（以下简称为“东风电子公司”）向东风汽车财务有限公司（以下简称为“东风财务”）申请2016―2017年度综合授信人民币1亿元（大写：人民币壹亿元整）；上海东仪汽车贸易有限公司（以下简称为“东仪汽贸公司”）向东风财务公司申请2016―2017年度综合授信人民币1.2亿元（大写人民币壹亿贰仟万元整）；公司控股子公司湛江德利车辆部件有限公司（以下简称为“湛江德利公司”）下属东风（十堰）有色铸件有限公司（以下简称为“东风压铸公司”）向东风财务公司申请2016―2017年度综合授信人民币1.6亿元（大写：人民币壹亿陆仟万元整）。 公司下属全资子公司东风汽车电子有限公司此前年度交易情况如下： 1）2015年5月26日，本公司之子公司东风电子公司与东风财务公司签订 《流动资金借款合同》，合同约定：东风电子公司向东风财务公司借款2,000.00 万元用于资金周转，借款期限为12个月，到期日为2016年5月26日，合同约 定月利率0.3825%。该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实 现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称为“东风零部件”）提供连带责任保证担保，保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止2016年12月31日，该笔借款余额为0。 2）2015年6月24日，本公司之子公司东风电子公司与东风财务公司签订 《流动资金借款合同》，合同约定：东风电子公司向东风财务公司借款1,500.00 万元用于资金周转，借款期限为12个月，到期日为2016年6月23日，合同约 定月利率0.3825%，东风电子公司于2015年11月9日提前还款1,000.00万元。 该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风零部件提供连带责任保证担保，保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止2016年12月31日，该笔借款余额为0。 3）2016年3月22日，本公司之子公司东风电子公司与东风财务签订《流 动资金贷款合同》，合同约定：东风电子公司向东风财务借款5,000.00万元用于 资金周转，借款期限为12个月，到期日为2017年3月21日，合同约定月利率 0.344375%，东风电子公司于2016年10月31日提前还款1,000.00万元。该笔 借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风零部件提供连带责任保证担保，保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止2016年12月31日，该笔借款余额为4,000.00万元。 4）2016年3月28日，本公司之子公司东风电子公司与东风财务公司签订《流动资金贷款合同》，合同约定：东风电子公司向东风财务公司借款1,500.00万元用于资金周转，借款期限为12个月，到期日为2017年3月27日，合同约定月利率0.344375%，该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风零部件提供连带责任保证担保，保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止2016年12月31日，该笔借款余额为1,500.00万元。 5）2016年5月25日，本公司之子公司东风电子公司与东风财务签订《流 动资金贷款合同》，合同约定：东风电子公司向东风财务公司借款500.00万元用 于流动资金周转，借款期限为12个月，到期日为2017年5月24日，合同约定 月利率0.344375%，该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实 现债权的费用和所有其他应付的费用由东风零部件提供连带责任保证担保，保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止2016年12月31日，该笔借款余额为500.00万元。 公司下属全资子公司上海东仪汽车贸易有限公司（以下简称为“东仪汽贸公司”）此前未发生过此类关联交易。 公司控股子公司湛江德利公司下属东风压铸公司此前未发生过此类关联交易。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 为保证公司发展及生产经营的需要，东风电子公司向东风财务公司申请 2016―2017年度综合授信人民币1亿元（大写：人民币壹亿元整）；东仪汽贸公 司向东风财务公司申请2016―2017年度综合授信人民币1.2亿元（大写人民币 壹亿贰仟万元整）；东风压铸公司向东风财务公司申请2016―2017年度综合授信 人民币1.6亿元（大写：人民币壹亿陆仟万元整）。 借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件提供连带责任保证担保。 二、关联方介绍和关联关系 1．基本情况 (1)公司名称：东风汽车财务有限公司 注册地址：湖北省武汉市经济开发区东风大道10号 注册资本：55877.03万元 经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；经中国人民银行批准的其他业务。 东风财务公司是1987年5月7日经中国人民银行批准成立的一家企业集团 财务公司，是东风汽车集团股份有限公司（以下简称为“集团股份”）的全资子公司。公司建立了规范的公司型体制和法人治理结构。 （2）公司名称：东风汽车零部件（集团）有限公司 注册地址：湖北省十堰市车城西路9号 注册资本：223,000万元 经营范围：汽车零部件、粉末冶金产品的研发、采购、制造、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；技术转让、技术咨询；投资管理。 （3）公司名称：东风汽车电子有限公司 注册地址：湖北省襄阳市高新区江山南路创业中心 注册资金：人民币5000万元； 经营范围：汽车、摩拖车、工程机械及其他领域的仪表、传感器、控制索、电子产品及其他零部件。） (4)公司名称：上海东仪汽车贸易有限公司公司 注册地址：浦东新区金桥路1389号1号楼306室 注册资金：人民币肆仟万元整 经营范围：汽车（含小轿车）、汽车配件、润滑油、五金交电、百货、金属材料、建筑材料、仪器仪表的销售，自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，汽车内装潢，高架道路清障服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （5）公司名称：东风（十堰）有色铸件有限公司 注册地址：湖北省十堰市花果放马坪路40号 注册资金：人民币10000万元整 经营范围：有色金属压铸件设计、生产、加工销售及服务；工装及模具设计、制造、销售及服务；普通货运。 2．与公司的关联关系 东风财务公司为集团股份的全资子公司，集团股份持有东风汽车有限公司（以下简称为“东风有限”）50%股权，东风有限是东风汽车零部件的控股股东，东风零部件持有东风科技股份203,814,000股，占东风科技总股本的65%，为东风科技的第一大股东；东风电子公司、东仪汽贸公司为东风科技的全资子公司，东风压铸公司是东风科技控股子公司湛江德利公司的全资子公司。符合《股票上市规则》第10.1.3条第1项规定的关联法人的情形。因此东风零部件担保为东风电子公司、东仪汽贸公司及东风压铸公司在东风汽车财务借款，与东风科技构成关联关系。 三、关联交易主要内容和定价政策 为保证公司发展及生产经营的需要，东风电子公司拟向东风财务公司申请2017―2018年度综合授信人民币1.2亿元（大写：人民币壹亿贰仟万元整），年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过伍佰玖拾陆万元人民币；东仪汽贸公司拟向东风财务公司申请2017―2018年度综合授信人民币1亿元（大写人民币壹亿元整），年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过肆佰万元人民币；东风压铸公司拟向东风财务公司申请2017―2018年度综合授信人民币1亿元（大写：人民币壹亿元整），年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过肆佰万元人民币。 上述借贷的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件提供连带责任保证担保，保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。贷款用途：补充公司流动资金。贷款利率：按照中国人民银行规定的贷款基准利率下浮3―5%执行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1.保证公司下属子公司的发展及生产经营的需要； 2.有利于公司下属子公司减少财务成本。 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 2017年3月31日 报备文件 （一）经与会董事签字确认的董事会决议 （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见（三）经与会监事签字确认的监事会决议