证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-019 公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301 公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378 湖北楚天高速公路股份有限公司 关于授权全资子公司使用自有闲置资金投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 授权额度：授权公司全资子公司投资公司、三木智能使用合计不超过人民币 2亿元的自有闲置资金投资理财，在此额度内资金可滚动使用 ● 授权期限：自公司董事会审议通过之日起一年，即2017年3月30日至2018 年3月29日 湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）、深圳市三木智能技术有限公司（以下简称“三木智能”）在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用合计不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金投资理财，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。 一、基本情况 1、投资目的 鉴于公司全资子公司投资公司参与的并购基金对部分投资项目退出所得的投资收益进行了分配，投资公司已收到并购基金返还的投资本金及收益共计10,460 万元。公司另一家全资子公司三木智能因其经营模式特点，供销结算时点存在差异，在经营中存在短期沉淀资金。在不影响正常经营及风险可控的前提下，投资公司、三木智能可使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，以提高资金使用效率，提高经济效益。 2、资金来源 投资公司、三木智能拟以自有闲置资金作为理财产品投资的资金来源，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。 3、投资品种 为控制风险，投资的范围为安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（包括但不限于结构化存款、银行理财产品等），不涉及股票及其衍生品投资、无担保债券、基金投资、期货投资及以上述投资为标的的证券投资产品。 4、授权期限 自公司董事会审议通过之日起一年，即2017年3月30日至2018年3月29 日。 5、授权额度 对上述两家子公司的授权额度合计不超过人民币2亿元，即在投资期限内任 一时点两家子公司投资理财的余额合计不超过人民币 2 亿元，在上述额度范围 内，资金可滚动使用。 6、理财产品期限 单项理财的投资期限不超过六个月。 7、实施方式 上述两家子公司将根据董事会的授权，分别对投资理财事项建立严格的审查批准程序，并将实施情况及时报董事会备案。 二、对投资风险的分析及防控措施 1、投资风险 （1）政策风险：尽管投资品种为低风险、保本型的理财产品，但金融市场受宏观经济及宏观政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 （2）市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。 （3）流动性风险：子公司在理财产品到期日前无法取用投资本金及收益的风险。 （4）兑付风险：在发生申请赎回及合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临产品兑付的风险。 2、风险防控措施 （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。 （2）建立专门风险防控机制，安排专人实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （4）公司相关部门及时评估、监督投资资金使用情况：公司财务部及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。 （5）投资理财参与人员负有保密义务，严禁将有关信息向任何第三方透露，投资理财参与人员及其他知情人员严禁购买相同的低风险金融产品。 （6）公司将依据证监会、上交所的相关规定，及时履行信息披露义务。 三、对公司的影响分析 投资公司、三木智能使用自有闲置资金进行低风险、保本型投资理财，通过加强现金管理，在保障正常经营运作资金需求的情况下，获取投资收益，有利于提高资金使用效率，风险可控，不会对公司经营造成不利影响。 四、独立董事意见 公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响正常生产经营和保证资金安全的前提下，公司全资子公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意《关于授权全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。 五、备查文件目录 1、公司第六届董事会第六次会议决议； 2、公司第六届监事会第四次会议决议； 3、独立董事的独立意见。 特此公告。 湖北楚天高速公路股份有限公司董事会 2017年3月30日