证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-044 2016年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)2016年12月31日的资产负债表、利润表、现金 流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留 意见的审计报告,现将决算情况报告如下: 一、主要财务指标 报告期内，公司实现营业收入201,592.97万元，同比增长31.57%；利润总额25,457.59万元，同比增 长45.49%；归属于上市公司股东的净利润19,543.69万元，同比增长41.07%；经营活动产生的现金流量净 额18,094.65万元，同比增长30.90%。主要财务指标如下: 指标名称 2016年 2015年 增减变动幅度 归属于上市公司普通股股东的净利润 195,436,905.45 138,536,607.47 41.07% （元） 归属于上市公司普通股股东的扣除非 184,143,637.70 127,855,039.73 44.03% 经常性损益后的净利润（元） 基本每股收益（元/股） 0.47 0.34 38.24% 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.34 38.24% 加权平均净资产收益率（%） 17.58% 17.94% -0.36% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 16.56% 16.56% 0% 资产负债率（%） 44.27% 62.62% -18.35% 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 (一)报告期资产构成及变动情况 单位：元 资产 本期期末数 去年期初数 增减变动幅度 货币资金 1,705,496,900.73 406,417,808.74 319.64% 应收票据 61,126,152.29 82,254,759.45 -25.69% 应收账款 799,486,669.17 684,091,922.88 16.87% 预付款项 9,939,899.27 15,439,198.09 -35.62% 应收利息 1,416,901.65 563,757.67 151.33% 其他应收款 16,785,998.58 15,706,355.65 6.87% 存货 306,229,199.14 245,311,300.54 24.83% 一年内到期的非流动资 产 1,053,429.19 576,792.51 82.64% 其他流动资产 12,706,289.16 12,227,663.49 3.91% 流动资产合计 2,914,241,439.18 1,462,589,559.02 99.25% 发放贷款及垫款 379,199,742.73 225,311,698.08 68.30% 可供出售金融资产 68,687,952.69 69,222,848.27 -0.77% 长期股权投资 50,713,616.49 上期无余额 固定资产 337,410,603.45 302,108,904.07 11.69% 在建工程 9,598,068.66 17,534,885.88 -45.26% 固定资产清理 285,003.45 228,267.29 24.86% 无形资产 90,004,702.87 92,216,765.79 -2.40% 开发支出 30,792,966.50 上期无余额 商誉 133,777,568.65 133,777,568.65 0.00% 长期待摊费用 9,796,860.58 8,183,003.19 19.72% 递延所得税资产 19,730,827.76 17,100,469.46 15.38% 其他非流动资产 19,329,561.88 16,029,372.78 20.59% 非流动资产合计 1,149,327,475.71 881,713,783.46 30.35% 资产总计 4,063,568,914.89 2,344,303,342.48 73.34% 1.货币资金：2016年较2015年增长319.64%，主要系本期本公司增资所致。 2.预付账款：2016年较2015年下降35.62%，主要系本期期末货物到库结转所致。 3.应收利息：2016年较2015年增长151.33%，系（1）、期末定期存款增加；（2）、金诺（天津）商业保 理有限公司发放保理款增加，相应应收利息增加所致。 4.一年内到期的非流动资产：2016年较2015年增长82.64%，主要系本期重分类至一年内到期的长期待摊 费用所致。 5.发放贷款及垫款：2016年较2015年增长68.30%，主要系本期控股子公司--金诺（天津）商业保理有限公 司发放应收保理款增加所致。 6.长期股权投资：本期增加，主要系本期公司投资合营企业中航信诺（营口）高新技术有限公司所致。 7.在建工程：2016年较2015年下降45.26%，主要系本期在建工程达到预计可使用状态，转入固定资产所 致。 8.开发支出: 本期增加，主要系本期控股子公司--长沙金信诺防务技术有限公司发生开发支出所致。 (二)报告期负债构成及变动情况 单位：元 负债 本期期末数 去年期初数 增减变动幅度 短期借款 1,054,750,000.00 768,552,487.32 37.24% 应付票据 194,993,664.59 181,316,641.01 7.54% 应付账款 365,779,610.08 297,030,342.43 23.15% 预收款项 7,794,557.27 4,861,027.84 60.35% 应付职工薪酬 32,855,958.59 26,941,799.72 21.95% 应交税费 18,191,627.22 16,403,275.17 10.90% 应付利息 1,418,707.30 1,714,401.48 -17.25% 其他应付款 47,448,230.62 55,202,032.65 -14.05% 其他流动负债 38,500,000.00 -100.00% 流动负债合计 1,723,232,355.67 1,390,522,007.62 23.93% 长期借款 30,500,000.00 36,500,000.00 -16.44% 长期应付款 15,882,904.00 14,047,149.65 13.07% 预计负债 2,633,356.90 2,468,959.56 6.66% 递延收益 20,271,675.34 16,570,666.67 22.33% 递延所得税负债 6,322,334.33 7,845,469.66 -19.41% 非流动负债合计 75,610,270.57 77,432,245.54 -2.35% 负债合计 1,798,842,626.24 1,467,954,253.16 22.54% 1.短期借款：2016年较2015年增长37.24%，主要系本期公司资金需求增加所致。 2.预收账款：2016年较2015年增长60.35%，主要系销售业务增加所致。 3.其他流动负债：2016年较2015年下降100.00%，主要系劣后金融产品本期已结清所致。 (三)报告期股东权益情况 单位：元 所有者权益 本期期末数 去年期初数 增减变动幅度 股本 444,499,488.00 408,532,375.00 8.80% 资本公积 1,242,789,281.04 104,257,937.72 1092.03% 减：库存股 761,460.00 5,549,644.72 -86.28% 其他综合收益 55,476.37 -1,538,469.15 103.61% 盈余公积 34,028,009.28 26,458,116.13 28.61% 未分配利润 456,589,825.41 297,320,079.36 53.57% 归属于母公司所有者权益合计 2,177,200,620.10 829,480,394.34 162.48% 少数股东权益 87,525,668.55 46,868,694.98 86.75% 所有者权益合计 2,264,726,288.65 876,349,089.32 158.43% 1.资本公积：2016年较2015年增长1092.03%，主要系本期非公开发行股票溢价所致。 2.库存股：2016年较2015年下降86.28%，主要系本期限制性股票解禁所致。 3.其他综合收益：2016年较2015年增长103.61%，主要系本期外币折算差异所致。 4.未分配利润：2016年较2015年增长53.57%，主要系本期收入增加所致。 5.归属于母公司所有者权益合计：2016年较2015年增长162.48%，主要系本期收入增加及增资所致。 6.少数股东权益：2016年较2015年增加86.75%，主要系本期收入增加所致。 (四)报告期损益情况 单位：元 项目 本期数 上年数 增减变动幅 度 一、营业收入 2,015,929,718.47 1,532,239,254.96 31.57% 减：营业成本 1,465,011,070.41 1,096,072,063.76 33.66% 税金及附加 20,806,560.29 16,693,234.24 24.64% 销售费用 99,425,090.61 66,114,717.61 50.38% 管理费用 164,091,996.96 127,457,955.13 28.74% 财务费用 19,302,524.06 49,478,990.46 -60.99% 资产减值损失 9,292,136.54 14,066,277.96 -33.94% 加：投资收益(损失以“－”号填列) 2,317,516.49 上期无余额 其中：对联营企业和合营企业的投资 上期无余额 收益 -672,483.51 二、营业利润 240,317,856.09 162,356,015.80 48.02% 加：营业外收入 16,819,822.75 14,659,515.97 14.74% 其中：非流动资产处置利得 25,720.77 38,313.42 -32.87% 减：营业外支出 2,561,767.51 2,032,737.45 26.03% 其中：非流动资产处置损失 1,548,837.43 979,536.06 58.12% 三、利润总额 254,575,911.33 174,982,794.32 45.49% 减：所得税费用 36,882,776.29 26,477,840.61 39.30% 四、净利润 217,693,135.04 148,504,953.71 46.59% 归属于母公司所有者的净利润 195,436,905.45 138,536,607.47 41.07% 少数股东损益 22,256,229.59 9,968,346.24 123.27% 1.营业收入：2016年较2015年同期增长31.57%，主要系公司加大海外市场开拓力度，海外市场销售有所 增加；公司在通信和航天航空领域均获得较好的战略实现；公司前期并购企业整合顺利；协同效应明显； 公司坚持一站式打包服务模式，对市场拓展和产品利润均有正向影响所致。 2.营业成本：2016年较2015年同期增长33.66%，主要系本期销售收入增加，同时结转成本增加所致。 3.销售费用：2016年较2015年同期增长50.38%，主要系本期业务量大幅增长，相应运输费用上升，与去 年同期相比员工的年终奖增加；因拓展海外业务，相关拓展咨询费用上升所致。 4.财务费用：2016年较2015年同期下降60.99%，主要系人民币贬值，汇兑收益增加所致。 5.资产减值损失：2016年较2015年同期下降33.94%，主要系存货跌价因素消失，转销存货跌价准备所致。 6.投资收益：本期增加，主要系本期常州金信诺凤市通信设备有限公司投资的常州通利小额贷款公司分红增加所致。 7.所得税费用：2016年较2015年同期增长39.30%，主要系本期业务量上升，税前利润增加所致。 (五)报告期内现金流量变化情况 单位：元 项目 本期数 上年数 增减变动 幅度 经营活动现金流入小计 2,073,191,724.12 1,321,910,513.07 56.83% 经营活动现金流出小计 1,892,245,214.08 1,183,681,413.65 59.86% 经营活动产生的现金流量净额 180,946,510.04 138,229,099.42 30.90% 投资活动现金流入小计 8,310,313.80 12,751,371.31 -34.83% 投资活动现金流出小计 146,077,382.06 332,627,988.93 -56.08% 投资活动产生的现金流量净额 -137,767,068.26 -319,876,617.62 56.93% 筹资活动现金流入小计 2,396,330,721.38 1,028,241,747.23 133.05% 筹资活动现金流出小计 1,339,984,353.94 882,282,545.41 51.88% 筹资活动产生的现金流量净额 1,056,346,367.44 145,959,201.82 623.73% 汇率变动对现金及现金等价物的影 响 15,256,100.26 1,361,346.89 1020.66% 现金及现金等价物净增加额 1,114,781,909.48 -34,326,969.49 3347.54% 1.经营活动产生的现金流量净额：2016年较2015年同期增加30.90%,主要系本期加强应收账款管理，及 时收回货款。 2.投资活动产生的现金流量净额：2016年较2015年同期增加56.93%,主要系本报告期内减少对外投资所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额：2016年较2015年同期增加623.73%,主要系本报告期非公开发行股票筹 资资金到位。 4.汇率变动对现金及现金等价物的影响：2016年较2015年同期增加1020.66%，主要系本报告期持有外币 现金增加以及人民币汇率波动幅度增加所致。 (六)报告期基本财务指标 项目 2016年 2015年 增减变动 流动比率 169.11% 105.18% 63.93% 速动比率 151.34% 87.54% 63.80% 应收账款周转率(次/期) 2.72 2.45 11.02% 存货周转率（次/期） 5.31 5.1 4.12% 无形资产占净资产比例 3.97% 10.52% -6.55% 资产负债率 44.27% 62.62% -18.35% 息税摊销前利润（元） 298,674,783.10 223,761,084.97 33.48% 息税折旧摊销前利润（元） 341,587,688.58 259,985,819.42 31.39% 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2017年03月29日