文投控股股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”、“公司”）根据《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将本公司2016年度募集资金 存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]1347 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司于2015年8月向10名特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票60,030.85万股，每股面值1元，每股发行价人民币6.48元。截至2015 年 8月 14 日止，本公司共募集资金 3,889,999,080.00 元，扣除发行费用 42,529,517.65元，募集资金净额3,847,469,562.35元。 截止2015年8月14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000790 号”验资报告验证 确认。 截止2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入3,847,877,982.01 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0元；于2015年8月14日起至2015年12月31日止会计期间使用募集资金人 民币3,274,704,282.35元；于2016年1月1日起至2016年12月31日止会计 期间使用募集资金人民币573,173,699.66元； 本年度使用募集资金573,173,699.66元。截止2016年12月31日，募集资 金余额为人民币0元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《文投控股股份有限公司 募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第七届 董事会第十五次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要， 本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以 保证专款专用。 为规范公司募集资金存放与使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、 上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《文投控股股 份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，2015年8月18日，本公司与保荐 机构国泰君安证券股份有限公司，兴业银行股份有限公司广州分行、兴业银行股 份有限公司广州环市东支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本 次募集资金存放于上述银行。截至2016年12月31日，《募集资金专户存储三方 监管协议》的履行不存在重大问题。 截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位： 人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 兴业银行广州环市东支行 391050100100293598 1,428,000,000.00 0 已销户 兴业银行广州环市东支行 391050100100293624 2,320,000,000.00 0 已销户 兴业银行广州环市东支行 391050100100293747 100,999,080.00 0 已销户 合计 3,848,999,080.00 0 三、年度募集资金的实际使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 无。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见 会计师事务所认为：文投控股募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反 映了文投控股2016年度募集资金存放与使用情况。 七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结 论性意见 保荐机构认为：文投控股2016年度募集资金存放和使用符合《上市公司监 管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的 规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，保荐机构对文投控股 2016年度募集资金存放与使用情况无异议。 文投控股股份有限公司董事会 2017年3月29日 附表 募集资金使用情况表 编制单位：文投控股股份有限公司 金额单位：人民币元 募集资金总额 3,847,469,562.35 本年度投入募集资金总额 573,173,699.66 变更用途的募集资金总额 无 3,847,877,982.01 已累计投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 无 项目 已变更项 截至期末累截至期 项目达 可行 目，含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 计投入金额末投入 到预定 本年度实现的 是否达 性是 承诺投资项目 变更（如 资总额 调整后投资总额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 与承诺投入 进度 可使用 效益 到预计 否发 有） 金额的差额（%）(4) 状态日 效益 生重 (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1)期 大变 化 收购江苏耀莱影城管无 2,320,000,000.002,320,000,000.002,320,000,000.00287,200,000.002,320,000,000.00 100 不适用 388,044,609.55 是否 理有限公司100%股权 收购上海都玩网络科无 1,428,000,000.001,428,000,000.001,428,000,000.00285,600,000.001,428,000,000.00 100 不适用 176,641,772.87 是否 技有限公司100%股权 补充流动资金 无 142,000,000.00 99,469,562.35 99,469,562.35 373,699.66 99,877,982.01 408,419.66不适用 不适用 不适用 不适用否 合计 ― 3,890,000,000.003,847,469,562.353,847,469,562.35573,173,699.663,847,877,982.01 408,419.66 ― ― ― ―― 未达到计划进度原因（分具体募无 投项目） 项目可行性发生重大变化的情况无 说明 募集资金投资项目先期投入及置无 换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资无 金情况 对闲置募集资金进行现金管理，无 投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金无 或归还银行贷款情况 截至2016年12月31日，补充流动资金项目的承诺投资金额已全部投入完毕，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第十九条的规定：“单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董 募集资金结余的金额及形成原因事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。上市公司应在董事会会议后2个交易日内报告本所并 公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在 年度报告中披露。”公司使用利息收入中的408,419.66元用于补充流动资金。 募集资金其他使用情况 无 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。