证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2017-015 东方日升新能源股份有限公司 关于为子公司东方日升融资租赁有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于 2017 年3月31日召开了第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《东方日升关于 为子公司东方日升融资租赁有限公司提供担保的议案》，详细情况如下： 一、担保情况概述 1、东方日升融资租赁有限公司（以下简称“日升融资租赁”）系公司全资公司，为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为日升融资租赁向金融机构申请合计不超过100,000万元人民币的综合授信额度、借款提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起24个月。 2、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。 3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。 二、被担保人基本情况 1、东方日升融资租赁有限公司 成立日期：2015年11月26日 注册地点：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2056号904D 法定代表人：曹志远 注册资本：50,000万元人民币 主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易的咨询及担保、兼营与主营业务有关的商业保理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 2、被担保人的产权及控制关系 被担保人日升融资租赁系公司与公司的全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司（以下简称“日升香港”）以各自的自有资金投资设立，公司持有的股份比例为55%，日升香港持有的股份比例为45%，日升融资租赁系东方日升全资公司。 3、日升融资租赁最近一期的主要财务数据： 单位：人民币元 财务指标 2016-9-30 资产总额 181,561,118.77 负债总额 1,503,418.26 净资产 180,057,700.51 财务指标 2016年1-9月 营业收入 91,687.23 利润总额 -2,542,299.49 净利润 -2,542,299.49 注：鉴于日升融资租赁系2015年11月底筹备设立，2015年度未开展实际经营。 三、担保协议的主要内容 1、具体担保对象和提供的担保额度： 公司拟为日升融资租赁向金融机构申请合计不超过100,000万元人民币的综 合授信额度、借款提供连带责任保证担保。 2、担保期限及相关授权 保证期限为主债务履行期届满之日起24个月。 自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长/管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。 3、担保方式 连带责任保证担保。鉴于日升融资租赁系公司与日升香港共同出资设立的全资公司，且日升香港系公司全资子公司，本次担保未要求日升香港按持股比例进行担保。 四、董事会意见 本次公司为日升融资租赁提供担保，是为了满足日升融资租赁业务发展的需要，有利于促进其经营发展，有利于加快公司打造“新能源+金融创新”业务板块，提升公司核心竞争力、盈利能力以及抵抗风险的能力，形成公司新的利润增长点。本次担保对象日升融资租赁系公司全资公司，管理团队经营目标明确，具备完善的内部风险控制体系，有能力对自身经营管理风险进行控制，同时其财务风险处于公司可控制范围内，本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。 五、独立董事意见 公司对子公司日升融资租赁的担保，主要是为了满足其正常经营的需要及融资租赁业务的快速开展，担保对象为合并报表范围内的全资公司，财务风险处于公司可控范围内，日升融资租赁目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。因此，我们同意本次担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为256,436.58万元人民币（以2017年3月29日的汇率计算），占2015年末公司经审计总资产和净资产的比例为30.22%和84.84%。 公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 七、其他 此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。 八、备查文件 1、东方日升第二届董事会第四十六次会议决议 2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意 特此公告。 东方日升新能源股份有限公司 董事会 2017年3月31日