宁波先锋新材料股份有限公司 2016年度财务决算报告 2016年度公司实现营业收入76,203.99万元，同比增长2.5%；实现利润总额8,253.82万 元，同比增长152.57%；实现归属于母公司所有者的净利润6,792.31万元，同比增长113.92%。 现将公司2016年度的财务决算情况报告如下： 一、2016年度公司财务报告审计情况 1、公司2016年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 2、主要财务数据和指标 单位：元 项目 2016年度 2015年度 本年比上 年增减 营业总收入（元） 762,039,939.88 743,446,727.69 2.50% 营业利润（元） 58,662,014.35 26,167,834.47 124.18% 利润总额（元） 82,538,192.18 32,679,355.21 152.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 67,923,101.80 31,751,857.98 113.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） 146,550,634.30 44,064,104.82 232.59% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.07 100.00% 加权平均净资产收益率（%） 9.57 4.72 4.85 本年末比上 项目 2016年末 2015年末 年末增减 资产总额（元） 1,230,000,954.23 1,160,026,231.44 6.03% 负债总额（元） 473,336,898.07 468,033,762.00 1.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 738,742,597.15 678,211,709.89 8.93% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.56 1.4308 8.93% 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 1、资产情况 单位：万元 2016年末 2015年末 项目 同比变动 金额 比例 金额 比例 流动资产合计 48,751.59 39.64% 42,147.31 36.33% 15.67% 非流动资产合计 74,248.50 60.36% 73,855.31 63.67% 0.53% 总资产合计 123,000.10 100.00% 116,002.62 100.00% 6.03% 2016年末公司总资产额为123,000.10万元，比上年末上升6,997.48万元，上升比例为 6.03%。 其中流动资产年末余额为 48,751.59万元，占总资产的 39.64%，比上年末上升额为 6,604.28万元，上升比例为15.67%。其中货币资金年末余额较年初上升了88.87%，主经系 因公司的经营性现流增加所导致的增长。 其中非流动资产年末余额为74,248.50 万元，占总资产的60.36%，比上年末上升额为 393.19万元，上升比例为0.53%。其中在建工程年末余额较年初下降了90.91%，主要系因 新厂房完工结转固定资产所致；固定资产年末余额较年初上升了21.83%，主要系因新厂房 完工结转固定资产所致。 2、负债情况 单位：万元 2016年末 2015年末 项目 同比变动 金额 比例 金额 比例 流动负债合计 44,673.24 94.38% 26,792.13 57.24% 66.74% 非流动负债合计 2,660.45 5.62% 20,011.24 42.76% -86.71% 总负债合计 47,333.69 100.00% 46,803.37 100.00% 1.13% 2016年末公司总负债额为 47,333.69 万元，比上年末上升530.32 万元，上升比例为 1.13%。 其中流动负债年末余额为 44,673.24 万元，占总负债的94.38%，比上年末上升额为 17,881.11万元，上升比例为66.74%。其中一年内到期的非流动负债17,513.46万元，主要系 公司一年内到期的长期借款重新分类所致。 其中非流动负债年末余额为 2,660.45万元，占总负债的 5.62%，比上年末下降额为 17,350.79万元，主要系公司一年内到期的长期借款重新分类所致。 3、归属于母公司所有者权益情况 单位：万元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 47,400.00 47,400.00 资本公积 9,443.09 33.64 9,409.45 其他综合收益 -1,841.32 479.42 -1,361.90 盈余公积 1,623.40 677.26 2,300.66 未分配利润 11,195.99 4,930.05 16,126.04 股东权益 67,821.17 6,086.73 33.64 73,874.26 2016年末公司归属于母公司所有者权益额为73,874.26万元，比上年末上升6,053.09万 元，上升比例为8.93%，增减额为本年度净利润、外汇折算差额及利润分配带来的变动。 4、经营业绩情况 单位：万元 项目 2016年度 2015年度 同比变动 营业收入 76,203.99 74,344.67 2.50% 营业利润 5,866.20 2,616.78 124.18% 利润总额 8,253.82 3,267.94 152.57% 归属于母公司所有者的净利润 6,792.31 3,175.19 113.92% 2016年度公司营业收入为76,203.99万元，比上年同期的74,344.67万元上升1,859.32 万元，上升比例为2.50%。 2016年度公司营业利润为5,866.20万元，比上年同期的2,616.78万元上升3,249.42万元， 上升比例为124.18%，公司的营业利润增长主要为国内分部的毛利额增长，澳洲分部的亏损 减少以及盖世汽车带来的营业利润增长。 5、现金流量分析 单位：万元 项目 2016年度 2015年度 同比变动 经营活动产生的现金流量净额 14,655.06 4,406.41 232.59% 投资活动产生的现金流量净额 -3,057.79 -19,202.49 84.08% 筹资活动产生的现金流量净额 -3,082.04 9,475.02 -132.53% 现金及现金等价物净增加额 8,769.04 -5,237.74 267.42% 公司的经营活动产生的现金流量净额较上年上升了232.59%，主要系因公司本年度的采购 付款减少所致。 公司的投资活动产生的现金净流出额较上年下降了84.08%，主要系因公司本年对外投资 以及购建固定资产的支出减少所致。 公司筹资活动产生的现金流量净额有132.53%的下降，主要系因公司2016年度的融资减 少所致。 6、主要财务指标 主要财务指标 指标 2015年度 2015年度 同比增减变化 销售毛利率 48.01% 47.38% 0.63% 盈利能力 净资产收益率 9.57% 4.72% 4.85% 流动比率 1.09 1.57 -0.48 偿债能力 速动比率 0.67 0.80 -0.13 资产负债率 38.48% 40.35% -1.87% 存货周转率 2.04 2.03 1.00% 营运能力 应收账款周转次数 7.95 8.66 -0.71 盈利能力分析：公司销售毛利率上升了0.63个百分点，与上年相比基本保持稳定。 偿债能力分析：公司流动比率、速动比率指标分别较上年下降了0.48和0.13，主要因公 司的长期借款1.73亿元重分类到一年内到期的非流动负债所致，资产负债率指标则下降了 1.87%。公司2016年度的经营性活动现金流量稳定增长，为公司的偿债能力提供可靠的保 障。 营运能力分析：公司存货周转率为2.04次，应收账款周转率为7.95次，反映公司的经 营情况良好，公司的经营情况同上年相比未发生重大变化。 以上财务决算报告尚需公司2016年度股东大会批准。 宁波先锋新材料股份有限公司董事会 2016年4月5日