证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编 号:2017-024 公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301 公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378 湖北楚天高速公路股份有限公司 关于全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资理财受托方：兴业银行股份有限公司 ● 投资理财金额：人民币1亿元整 ● 投资理财产品类型：保本开放式理财产品 ● 投资理财期限：本次投资理财周期为3个月，申购日为2017年4月1日，投 资周期起始日为2017年4月5日，投资周期终止日为2017年7月5日 湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）、深圳市三木智能技术有限公司（以下简称“三木智能”）在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用合计不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金投资理财，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。（详见公司公告2017-019号）。一、购买理财产品的相关情况 投资公司于2017年4月1日与兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称 “兴业银行”）签署了《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，使用自有闲置资金人民币1亿元购买兴业银行“金雪球-优悦”开放式人 民币理财产品（以下简称“理财产品”），具体情况如下： （一）本次理财基本说明 （1） 资金来源：投资公司自有闲置资金 （2） 投资理财金额：人民币1亿元整，占最近一期经审计归属于上市公司 股东的净资产的2.31% （3） 投资周期：本次投资理财周期为3个月，申购日为2017年4月1日， 投资周期起始日为2017年4月5日，投资周期终止日为2017年7 月5日 （4） 关联交易说明：公司与兴业银行股份有限公司之间不存在关联关系， 本次投资理财不构成关联交易 （二）理财产品基本情况 （1） 投资理财受托方：兴业银行股份有限公司 （2） 理财产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产 品（3M）（产品编码：98R07031） （3） 理财产品类型：保本开放式理财产品 （4） 理财产品存续期：成立日：2017年3月15日 到期日：2027年3月15日 （5） 销售管理费年化费率：0.2% （6） 投资理财参考年化净收益率：4.2% （7） 申购确认日/投资周期起始日：申购申请受理日后的第一个工作日 二、投资风险及风险防控措施 （一）投资风险 （1）政策风险：尽管投资品种为低风险、保本型的理财产品，但金融市场受宏观经济及宏观政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 （2）市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。 （3）流动性风险：投资公司在理财产品到期日前无法取用投资本金及收益的风险。 （4）兑付风险：在发生申请赎回及合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临产品兑付的风险。 （二）风险防控措施 （1）建立专门风险防控机制，安排专人实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； （3）公司相关部门及时评估、监督投资资金使用情况：公司财务部及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督； （4）投资理财参与人员负有保密义务，严禁将有关信息向任何第三方透露，投资理财参与人员及其他知情人员严禁购买相同的低风险金融产品。 三、对公司经营的影响 投资公司使用自有闲置资金进行低风险、保本型投资理财，不影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营造成不利影响。 四、公告日前十二个月内公司使用闲置资金投资理财的情况 截至本公告日，公司在过去十二个月内，无投资理财事项。 特此公告。 湖北楚天高速公路股份有限公司董事会 2017年4月6日