湖北国创高新材料股份有限公司 2016年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计 1、2016年度公司合并报表范围: 母公司：湖北国创高新材料股份有限公司 子公司及孙公司:广西国创道路材料有限公司、陕西国创沥青材料有限公司、四川国创 兴路沥青材料有限公司、湖北国创道路材料技术有限公司、湖北国创公路工程检测有限公司、 武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司、湖北国创高新能源投资有限公司、JK Investment(HongKong)Co.Limited、SaharaEnergyLtd.共9家公司。 根据公司2016年9月13日召开的第五届董事会第十三次会议决议，将所持有的湖北国 创高新能源投资有限公司100%股权以评估值人民币92,850,100.00元转让给公司控股股东 国创高科实业集团有限公司，股权交割日为2016年9月30日。 本报告期只合并湖北国创高新能源投资有限公司、JK Investment(Hong Kong)Co.Limited、SaharaEnergyLtd.2016年1月1日至2016年9月30日利润表。 2、2016年度公司合并报表审计: 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度的财务报表进行了的审计， 并出具了众环审字（2017）011116号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经 按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的合并 及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 根据有关规定，现将公司2016年度财务决算情况报告如下： 二、2016年度财务情况说明 2016年，公司实现营业收入65,781.16万元，较上年同期下降54.82%；实现利润总额 1,442.55 万元，较上年同期下降72.27%；实现净利润1,008.70 万元，较上年同期下降 74.65%，其中归属于母公司所有者的净利润521.64万元。 2016年公司经营及财务状况如下表（合并报表数据）： （一）合并资产负债表主要数据 1. 资产项目重大变动情况 单位:人民币万元 项目 2016年末 2015年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 货币资金 29,898.90 19.86% 35,403.44 19.41% 0.46% 本期偿还短期借款 应收票据 10,788.72 7.17% 7,101.18 3.89% 3.27% 采用票据结算方式增加 应收账款 32,218.08 21.40% 52,970.47 29.04% -7.63% 本期销售减少 预付账款 4,269.50 2.84% 4,173.04 2.29% 0.55% 应收利息 1,322.78 0.88% 861.74 0.47% 0.41% 贷款利息收入增加 其他应收款 2,431.69 1.62% 4,931.21 2.70% -1.09% 收回保证金 存货 5,925.12 3.94% 8,072.51 4.42% -0.49% 发放贷款及垫款 22,674.47 15.06% 21,441.97 11.75% 3.31% 长期应收款 1,797.24 1.19% 3,216.74 1.76% -0.57% 本期按合同收到款项 固定资产 12,498.19 8.30% 14,259.68 7.82% 0.49% 油气资产 0.00 0.00% 2,911.52 1.60% -1.60% 出售子公司合并范围变更 无形资产 2,497.17 1.66% 2,360.66 1.29% 0.36% 商誉 0.00 0.00% 1,607.36 0.88% -0.88% 出售子公司合并范围变更 递延所得税资产 2,472.78 1.64% 2,082.07 1.14% 0.50% 其他非流动资产 20,000.00 13.29% 20,000.00 10.96% 2.32% 2. 负债项目重大变动情况 单位:人民币万元 项目 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） （%） 短期借款 14,600.00 23.95% 17,510.00 7.56% 16.40% 归还部分银行借款 应付票据 3,350.00 5.50% 20,939.00 9.03% -3.54% 应付票据到期支付 应付账款 8,785.15 14.41% 15,768.04 6.80% 7.61% 办理结算并支付货款 预收款项 930.93 1.53% 1,566.16 0.68% 0.85% 发货并办理结算 应付职工薪酬 84.66 0.14% 112.87 0.05% 0.09% 应交税费 3,463.99 5.68% 4,217.59 1.82% 3.86% 应付利息 813.75 1.33% 813.75 0.35% 0.98% 应付股利 526.71 0.86% 226.71 0.10% 0.77% 应付少数股东股利 其他应付款 1,405.49 2.31% 2,979.65 1.29% 1.02% 限制性股票进行回购注销 应付债券 26,919.45 44.16% 26,787.85 11.56% 32.60% 预计负债 0.00 0.00% 413.54 0.18% -0.18% 出售子公司合并范围变更 递延收益 77.35 0.13% 53.47 0.02% 0.10% 递延所得税负债 0.00 0.00% 229.52 0.10% -0.10% 出售子公司合并范围变更 3．权益项目变动情况 单位:人民币万元 项目 2016年 2015年 同比增减 原因 实收资本(或股本) 43,470.05 43,814.00 -0.79% 限制性股票未达到第二期解锁条件回购注销 资本公积 未达到第三期解锁条件将已摊销的股权激励 16,779.52 17,465.89 -3.93% 费用予以转回。 其他综合收益 0.00 -1063.23 100.00% 出售子公司合并范围变更 盈余公积 1,957.85 1,954.77 0.16% 提取盈余公积 未分配利润 16,028.33 15,509.76 3.34% 本期实现净利润 （二）合并利润表主要数据 单位:人民币万元 项目 2016年 2015年 同比增减 营业收入 65,781.16 145,583.73 -54.82% 营业成本 54,647.86 124,972.22 -56.27% 营业税金及附加 477.07 889.05 -46.34% 销售费用 2,032.99 3,145.62 -35.37% 管理费用 4,387.18 6,378.51 -31.22% 财务费用 2,748.09 4,617.07 -40.48% 资产减值损失 365.89 604.68 -39.49% 投资收益 97.35 154.78 -37.11% 营业利润 1,219.43 5,131.37 -76.24% 利润总额 1,442.55 5,201.24 -72.27% 所得税费用 433.86 1222.941456 -64.52% 净利润 1,008.70 3978.301671 -74.65% 归属于母公司股东的净利润 521.64 3,114.70 -83.25% 扣除非经常性损益后的归属 于母公司股东的净利润 263.60 3,052.19 -91.36% 1、营业收入较上年同期减少54.82%，主要是本期销量减少、售价下跌。 2、营业成本较上年同期减少56.27%，主要是本期销量减少成本减少。 3、主营业务税金及附加较上年同期减少46.34%，主要是本期缴纳的增值税减少。 4、销售费用较上年同期减少35.37%，主要是本期销量减少运费减少。 5、管理费用较上年同期减少31.22%，主要是本期股权激励费用摊销转回及研发投入减少。 6、财务费用较上年同期减少40.48%，主要是本期短期借款减少。 7、资产减值损失较上年同期减少39.49%，主要是期末应收款项减少。 8、投资收益较上年同期减少37.11%，主要是上期收到参股公司光谷科信分配股利。 9、所得税费用较上年同期减少64.52%，主要是本期实现的利润总额减少。 （三）合并现金流量表主要指标 单位:人民币万元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动产生的现金流入 93,507.83 194,726.34 -51.98% 经营活动产生的现金流出 90,800.36 176,918.90 -48.68% 经营活动产生的现金流量净额 2,707.47 17,807.44 -84.80% 投资活动产生的现金流入 2,995.08 154.27 1841.41% 投资活动产生的现金流出 1,401.54 1,087.75 28.85% 投资活动产生的现金流量净额 1,593.54 -933.48 270.71% 筹资活动产生的现金流入 30,275.50 42,839.06 -29.33% 筹资活动产生的现金流出 35,144.96 67,175.72 -47.68% 筹资活动产生的现金流量净额 -4,869.46 -24,336.66 79.99% 现金及现金等价物净增加额 -154.91 -8,162.12 98.10% 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少84.80%，主要是本期销售商品收到的现金减少。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加270.71%，主要是本期处置子公司高新能源收到现金增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加79.99%，主要是本期偿还债务支付的现金减少。 三、主要财务指标 单位：人民币万元 项目 2016年 2015年 同比增减 营业收入 65,781.16 145,583.73 -54.82% 营业利润 1,219.43 5,131.37 -76.24% 利润总额 1,442.55 5,201.24 -72.27% 净利润 1,008.70 3,978.30 -74.65% 归属于上市公司股东的净利润 521.64 3,114.70 -83.25% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.07 -85.71% 每股经营活动产生的现金流量净额(元 0.06 0.41 -84.81% /股) 加权平均净资产收益率（%） 0.68% 4.15% -3.47% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 0.34% 4.06% -3.72% 产收益率（%） 总资产 150,527.83 182,431.55 -17.49% 归属于上市公司股东的所有者权益 77,799.41 76,677.34 1.46% 资产负债率(%) 40.50% 50.22% -9.72% 四、报告期内主要子公司经营情况 单位:人民币万元 序号 名称 与母公司 营业收入 利润总额 净利润 所属关系 1 广西国创道路材料有限公司 子公司 19,838.55 -524.03 -454.25 2 陕西国创沥青材料有限公司 子公司 5,387.93 -540.53 -461.89 3 四川国创兴路沥青材料有限公司 子公司 17,958.41 -1,032.21 -816.21 4 湖北国创道路材料技术有限公司 子公司 7,533.94 1,264.23 855.79 5 武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司 子公司 3,281.74 2,049.75 1,583.40 6 湖北国创公路工程检测有限公司 子公司 0.00 -195.06 -165.90 合计 54,000.58 1,022.15 540.94 五、科技研发投入 2016年公司科技研发费用966.21万元，占合并报表主营收入（61,839.51万元）的 1.56%。 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 特此报告。 湖北国创高科材料股份有限公司董事会 2017年4月6日