证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2017-031号 福建实达集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于2017年4月5日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。 （三）本次监事会会议于2017年4月10日（星期一）以通讯方式召开。 （四）本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加会议的监事人数3 人。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届 监事会主席的议案》：选举张建先生为公司第九届监事会主席。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》： 公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》：同意公司及公司子公司使用合计不超过3.5亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过2.5亿元（含本数），用于购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金总额度不超过1亿元人民币（含本数），用于购买最长期限不超过1年（含1年）的低风险理财产品。现公司综合考虑公司整体生产经营需求及财务状况，为降低公司运营成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，同意公司终止上述公司及公司子公司使用合计不超过3.5亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品的计划。 同时在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，同意公司使用闲置募集资金不超过1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向的情形，且有利于提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合全体股东的利益。该项议案还须提交公司股东大会审议。 3、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司符合非公开 发行公司债券条件的议案》: 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及公司实际情况，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。本议案需提交公司股东大会审议。 4、会议逐项审议并通过了《关于福建实达集团股份有限公司非公开发行公司债券方案的议案》，监事会对公司本次非公开发行公司债券的方案进行了逐项表决： （1）发行规模：本次非公开发行的公司债券票面总额合计不超过人民币 6 亿元（含6亿元）。具体发行规模提请股东大会授权公司董事会及董事会获授权 人士在上述范围内确定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （2）债券期限：本次非公开发行的公司债券的期限不超过三年（含三年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （3）发行方式：本次非公开发行的公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （4）债券利率及其确定方式：本次非公开发行公司债券的利率形式、具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士与承销机构根据市场情况询价协商确定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （5）发行对象：本次公司债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行，且发行对象合计不超过200 名。 表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。 （6）募集资金用途：本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据公司资金需求等实际情况确定。 表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。 （7）担保安排：本次非公开公司债券发行采取无担保方式发行。 表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。 （8）挂牌转让场所：在满足挂牌转让的前提下，本次非公开发行的公司债券拟申请在上海证券交易所挂牌转让。提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在本次债券发行完成后根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券挂牌转让事宜。 表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。 （9）偿债保障措施：提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在本次债券出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施： A、不向股东分配利润； B、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； C、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； D、主要负责人不得调离。 表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。 （10）决议的有效期：本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。 表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司监事会 2017年4月11日