天台银轮实业发展有限公司 2016 年度财务报表 (未经审计) 资产负债表 编制单位：天台银轮实业发展有限公司 2016年12月31日 单位：元 资产 行次 期末数 年初数 负债和股东权益 行次 期末数 年初数 流动资产: 流动负债: 货币资金 1 314,810.30 809,106.66 短期借款 37 交易性金融资产 2 交易性金融负债 38 应收票据 3 应付票据 39 应收账款 4 应付账款 40 预付帐款 5 预收账款 41 应收利息 6 应付职工薪酬 42 应收股利 7 应交税费 43 477,636.25 其它应收款 8 3,822,709.00 3,822,709.00 应付利息 44 存货 9 应付股利 45 其他应付款 46 11,410,852.00 11,410,852.00 1年内到期的非流动资产 10 1年内到期的非流动负债 47 其它流动资产 11 其他流动负债 48 流动资产合计 12 4,137,519.30 4,631,815.66 流动负债合计 49 11,410,852.00 11,888,488.25 非流动资产： 13 非流动负债： 50 可供出售金融资产 14 长期借款 51 长期应收款 15 应付债券 52 持有至到期投资 16 长期应付款 53 长期股权投资 17 204,318,867.09 176,578,981.57 专项应付款 54 投资性房地产 18 预计负债 55 投资性房地产累计折旧及摊 19 递延所得税负债 56 投资性房地产净值 20 其他非流动负债 57 固定资产 21 累计折旧 22 固定资产净值 23 固定资产减值准备 24 固定资产净额 25 非流动负债合计 58 工程物资 26 负债合计 59 11,410,852.00 11,888,488.25 在建工程 27 固定资产清理 28 无形资产 29 所有者（股东）权益： 开发支出 30 股本 60 14,000,000.00 14,000,000.00 商誉 31 资本公积 61 102,442,534.73 102,442,534.73 长期待摊费用 32 盈余公积 62 13,873,329.21 13,873,329.21 递延所得税资产 33 未分配利润 63 66,729,670.45 39,006,445.04 其他非流动资产 34 其他非流动资产合计 35 204,318,867.09 176,578,981.57 所有者（股东）权益合计 64 197,045,534.39 169,322,308.98 资产总计 36 208,456,386.39 181,210,797.23 负债和所有者（股东）权益65 208,456,386.39 181,210,797.23 法定代表人: 财务负责人： 制表人： 利润表 编制单位：天台银轮实业发展有限公司 2016年度 单位：元 项 目 行次 本期发生额 上期发生额 一.营业收入 1 其中：主营业务收入 其他业务收入 减：营业成本 2 其中：主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 3 销售费用 4 管理费用 5 16,595.24 1,860.00 财务费用 6 64.87 5,419.12 资产减值损失 7 加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列） 8 投资收益（损失以“-”号填列） 9 30,153,205.52 23,742,873.13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10 二、营业利润（亏损以“-”填列） 11 30,136,545.41 23,735,594.01 加：营业外收入 12 减:营业外支出 13 其中：非流动资产处置损失 14 三.利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15 30,136,545.41 23,735,594.01 减:所得税费用 16 四.净利润（净亏损以“-”号填列） 17 30,136,545.41 23,735,594.01 法定代表人: 财务负责人： 制表人： 现金流量表 编制单位：天台银轮实业发展有限公司 2016年度 单位：元 项目 行次 本期金额 上期金额 项目 行次 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 现金流量附注 41 销售商品、提供劳务收到的现金 2 1.将净利润调节为经营活动的现金流 量: 42 收到的税费返还 3 净利润 43 30,136,545.41 23,735,594.01 收到其他与经营活动有关的现金 4 1,224.12 501,960.88 加:少数股东本期损益 44 经营活动现金流入小计 5 1,224.12 501,960.88 计提的资产减值准备 45 购买商品、接受劳务支付的现金 6 固定资产折旧、油气资产折耗、生 产性生物资产折旧 46 支付给职工以及为职工支付的现金 7 无形资产摊销 47 支付的各项税费 8 477,676.24 334,345.38 长期待摊费用摊销 48 支付其他与经营活动有关的现金 9 处置固定资产、无形资产和其他长 17,844.24 9,240.00期资产的损失（减：收益） 49 经营活动现金流出小计 10 495,520.48 343,585.38 固定资产报废损失（减：收益） 50 经营活动产生的现金流量净额 11 -494,296.36 158,375.50 公允价值变动损失（减：收益） 51 二、投资活动产生的现金流量： 12 财务费用（减：收益） 52 64.87 5,419.12 收回投资收到的现金 13 投资损失（减：收益） 53 -30,153,205.52 -23,742,873.13 取得投资收益收到的现金 14 2,413,320.00 2,011,100.00 递延所得税资产减少（减：增加） 54 处置固定资产、无形资产和其他长期 15 递延所得税负债增加（减：减少） 资产收回的现金净额 55 处置子公司及其他营业单位收到的现 16 存货的减少（减：增加） 金净额 56 收到其他与投资活动有关的现金 17 经营性应收项目的减少（减：增 加） 57 投资活动现金流入小计 18 经营性应付项目的增加（减：增加 2,413,320.00 2,011,100.00减少） 58 -477,701.12 160,235.50 购建固定资产、无形资产和其他长期 19 其他 资产支付的现金 59 投资支付的现金 20 经营活动产生的现金流量净额 60 -494,296.36 158,375.50 取得子公司及其他营业单位支付的现 21 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 22 投资活动现金流出小计 23 0.00 0.00 投资活动产生的现金流量净额 24 2,413,320.00 2,011,100.00 三、筹资活动产生的现金流量： 25 吸收投资收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东投资收 27 到的现金 取得借款收到的现金 28 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 0.00 0.00 偿还债务支付的现金 31 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 61 分配股利、利润或偿付利息支付的现 32 债务转为资本 金 2,413,320.00 1,910,545.00 62 其中：子公司支付给少数股东的股 33 一年内到期的可转换公司债券 利、利润 63 支付其他与筹资活动有关的现金 34 融资租入固定资产 64 筹资活动现金流出小计 35 2,413,320.00 1,910,545.003、现金及现金等价物净变动情况: 65 筹资活动产生的现金流量净额 36 -2,413,320.00 -1,910,545.00 现金的期末余额 66 323,547.66 808,897.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的 37 减：现金的期初余额 影响 0.00 0.00 67 809,106.66 550,176.16 五、现金及现金等价物净增加额 38 -494,296.36 258,930.50 加：现金等价物的期末余额 68 加：期初现金及现金等价物余额 39 809,106.66 550,176.16 减：现金等价物的期初余额 69 六、期末现金及现金等价物余额 40 323,547.66 808,897.62 现金及现金等价物净增加额 70 -485,559.00 258,721.46 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 所有者权益变动表 编制单位：天台银轮实业发展有限公司 2016年12年度 单位：元 本期 上期 项目 行 减： 减： 次 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 股 一、上年年末余额 1 14,000,000.00 102,442,534.73 13,873,329.21 39,006,445.04 169,322,308.98 14,000,000.00 102,442,534.73 13,873,329.21 17,666,311.41 147,982,175.35 加：会计政策变更 2 前期差错更正 3 二、本年年初余额 4 14,000,000.00 102,442,534.73 13,873,329.21 39,006,445.04 169,322,308.98 14,000,000.00 102,442,534.73 13,873,329.21 17,666,311.41 147,982,175.35 三、本年增减变动金额（减少以“-” 5 27,723,225.41 27,723,225.41 21,340,133.63 21,340,133.63 号填列） （一）综合收益总额 6 30,136,545.41 30,136,545.41 23,735,594.01 23,735,594.01 （二）直接计入所有者权益的利得 7 和损失 1、可供出售金融资产公允价值变 8 动净额 2、权益法下被投资单位其他所有 9 者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目相关的 10 所得税影响 4、其他 11 上述（一）和（二）小计 12 30,136,545.41 30,136,545.41 23,735,594.01 23,735,594.01 （三）所有者投入和减少资本 13 1、所有者投入 14 2、股份支付计入所有者权益的金 15 额 3、其他 16 （四）利润分配 17 2,413,320.00 2,413,320.00 2,395,460.38 2,395,460.38 1、提取盈余公积 18 2、对所有者（或股东）的分配 19 2,413,320.00 2,413,320.00 2,395,460.38 2,395,460.38 3、其他 20 （五）所有者权益内部结转 21 1、资本公积转增资本 22 2、盈余公积转增资本 23 3、盈余公积弥补亏损 24 4、其他 25 四、本年年末余额 26 14,000,000.00 102,442,534.73 13,873,329.21 66,729,670.45 197,045,534.39 14,000,000.00 102,442,534.73 13,873,329.21 39,006,445.04 169,322,308.98 法定代表人： 财务负责人： 制表人：