股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2017-006 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金使用管理 办法》及相关格式指引的规定，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会对公司募集资金使用及募投项目进展情况进行了全面核查，现对公司2016年度募 集资金的存放与实际使用情况出具专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2014]387号）核准，本公司向社会非公开发行人民币普通股股 票47,069,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价14.35元，共募集资金人民币 675,440,150.00 元。扣除承销费和保荐费 23,951,805.00 元后的募集资金为人民币 651,488,345.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2014年4月30日汇入本 公司开立于中国建设银行股份有限公司镇江市润州支行 32001755336052512801 账户 内。另减除律师费用、审计及验资费用等其他发行费用人民币1,500,000.00元后，本 公司本次募集资金净额为人民币649,988,345.00元。上述募集资金业经天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2014）00032 号《验资报告》。 本次非公开发行募集资金披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 序号 项目名称 项目投资总额 计划使用募集资金 1、 10万吨高端醋产品灌装生产线建设项目 38,004.20 30,000.00 2、 品牌建设项目 20,000.00 16,000.00 3、 偿还银行贷款 19,000.00 19,000.00 合计 77,004.20 65,000.00 截止2016年12月31日，本公司累计使用募集资金537,372,515.99元，报告期 使用募集资金158,477,575.33元。截止报告期末，公司直接投入10万吨高端醋产品 灌装生产线建设项目185,756,666.10元，品牌建设项目161,615,849.89元，偿还银 行贷款190,000,000.00元。尚未使用募集资金账户余额为120,279,955.23元,其中用 于暂时补充公司流动资金110,000,000.00元，募集资金理财产品收入3,594,657.53 元，募集资金专户累计利息收入 4,082,087.86元,募集资金专户累计手续费支出 12,619.13元,募集资金专户实际余额10,279,955.23元。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规 ，结合公司实际情况公司第 五届董事会第十五次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》（2013年修订），本公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股 份有限公司于2014年4月30日分别与中国建设银行镇江润州支行、中国银行股份有 限公司镇江润州支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方权利和义务。三方监 管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金 已经严格遵守履行。 （二）募集资金专户存储情况 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 中国建设银行镇江润州支行 3200175533605251280 - 募集资金专户 1 中国银行股份有限公司镇江润州 483264610659 10,279,955.2 募集资金专户 支行 3 合计 10,279,955.2 3 注：尚未使用募集资金账户余额为120,279,955.23元，扣除上述募资资金专户金 额后尚余110,000,000.00元，其中：补充流动资金110,000,000.00元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表。 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 （四）募投项目先期投入及置换情况 2014年5月26日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资 金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司董事会同意公司以募集资金置换截 至2014年5月6日止预先已投入募集资金投资项目的投资金额48,986,692.69元。详 见公司于2014年5月27日披露于上海证券交易所网站的《江苏恒顺醋业股份有限公 司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。 公司独立董事与保荐机构广发证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。 （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年5月26日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《公司暂时使用 部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意2014年5月29日起使用 闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起12个月。详见公司于2014年5月27日披露于上海证券交易所网站的《江苏恒 顺醋业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 2015年5月20日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会同意使用闲置募集资金人民币 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。详见公司于2015年5月21日披露于上海证 券交易所网站的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》。 2015年11月2日，公司第六届董事会第十次会议审议通过《公司暂时使用部分 闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意2015年11月3日起使用闲置 募集资金人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起12个月。详见公司于2015年11月3日披露于上海证券交易所网站的《江苏恒顺醋 业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 2016年5月20日, 公司第六届董事会第十三次会议审议通过《公司暂时使用部 分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意2016年5月21日起使用闲 置募集资金人民币4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起12个月。详见公司于2015年5月21日披露于上海证券交易所网站的《江苏恒顺醋 业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 2016年10月9日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过《公司暂时使用部 分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意2016年10月10日起使用闲 置募集资金人民币8,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起12个月。详见公司于2016年10月10日披露于上海证券交易所网站的《江苏恒顺 醋业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 2016年10月12日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《公司暂时使用部 分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意2016年10月13日起使用闲 置募集资金人民币6,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起12个月。详见公司于2016年10月13日披露于上海证券交易所网站的《江苏恒顺 醋业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 （六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1、闲置募集资金转为定期存款 2014年7月3日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会 议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，公司董事 会同意将不超过145,000,000.00元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，具体金额 和期限由公司视募集资金的使用情况和募集资金投资项目的进度而定，剩余部分仍留 存于募集资金专用账户。详见公司于2014年7月4日披露于上海证券交易所网站的《江 苏恒顺醋业股份有限公司 关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告》。 截止2016年12月31日，公司募集资金转为定期存款的余额为0.00元。 2、闲置募集资金购买银行理财产品 2014年10月24日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司在 确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不 超过5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，单 项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董 事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见 公司于2014年7月4日披露于上海证券交易所网站的《 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。截止2016年12月31日，公 司利用募集资金购买银行理财产品的余额为0.00元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司己披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金 管理违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性 意见。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为，恒顺醋业公司管理层编制的2016年度 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了恒 顺醋业公司2016年度募集资金实际存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论 性意见。 经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司2016年度募集资金使用与存 放情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法规和文件的规定，对募集 资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完 整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。 八、上网披露的公告附件 （一）广发证券股份有限公司对公司2016年度募集资金存放与实际使用情况出具的 专项核查报告； （二）天衡会计师事务所对公司2016年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证 报告。 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会 二○一七年四月十八日 附件1 募集资金使用情况对照表 2016年度 单位：人民币元 募集资金总额 649,988,345.00 本年度投入募集资金总额 158,477,575.33 变更用途的募集资金总额 无 变更用途的募集资金总额比例 无 已累计投入募集资金总额 537,372,515.99 已变更项 截至期末 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 本年 是否达 项目可行性 承诺投资项 目，含部 募集资金承诺 调整后投资总额 承诺投入 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额与承诺投 入进度（%） 定可使用状 度实 到预计 是否发生重 目 分变更 投资总额 金额(1) 入金额(2) 入金额的差额 (4)＝ 态日期 现的 效益 大变化 （如有） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 10万吨高 端醋产品灌 不适用 未做分 87,540,533.57 185,756,666.10 - 61.92 2017年12 - 否 否 装生产线建 300,000,000.00 300,000,000.00 期承诺 月31日 设项目 品牌建设项 不适用 未做分 70,937,041.76 161,615,849.89 - 101.01 2018年6月 - 否 否 目 160,000,000.00 160,000,000.00 期承诺 30日 偿还贷款 不适用 未做分 190,000,000.00 - 100.00 2014年6月 - 是 否 190,000,000.00 190,000,000.00 期承诺 30日 合计 ― 650,000,000.00 650,000,000.00 158,477,575.33 537,372,515.99 ― ― ― ― 未达到计划进度原因 2015年8月21日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对 公司募集资金投资项目“10万吨高端醋产品灌装生产线建设项目”建设时间延期至2017年12月31日。董事会认为：公 司本次对募集资金投资项目进行延期是根据项目实际情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总 （分具体募投项目） 投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行的延期 不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。 项目可行性发生 无重大变化 重大变化的情况说明 募集资金投资项目 根据公司2014年5月26日第五届董事会第二十一次会议决议，公司以2014年5月6日为基准日，在2014年5月27日 先期投入及置换情况 用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金为48,986,692.69元。本年度投入金额包括上述用募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2014年5月26日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 用闲置募集资金 公司董事会同意2014年5月29日起使用闲置募集资金人民币20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起12个月。2015年5月20日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，公司董事会同意使用闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议 批准该议案之日起不超过12个月。 2015年11月2日，公司第六届董事会第十次会议审议通过《公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》公司 董事会同意2015年11月3日起使用闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起12个月。 暂时补充流动资金情况 2016年5月20日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过《公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》， 公司董事会同意2016年5月21日起使用闲置募集资金人民币4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起12个月。 2016年10月9日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过《公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》， 公司董事会同意2016年10月10日起使用闲置募集资金人民币8,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起12个月。 截止2016年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为11,000.00万元。 对闲置募集资金进行 2014年7月3日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资 金转为定期存款方式存放的议案》，公司董事会同意将不超过145,000,000.00元的闲置募集资金转为定期存款方式存放， 具体金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募集资金投资项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。 2014年10月24日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议 现金管理，投资相关产品情况 案》，为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对 最高额度不超过5000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过 一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签 署相关合同文件。截止2016年12月31日，公司定期存款金额为0.00万元，公司购买银行理财产品的金额为0.00万元。 用超募资金永久补充流动资金 不适用 或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无