江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2016年度财务决算报告 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务决算报告审计工作已经完成，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“瑞华审字[2017]第01350217号”标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了2016年度财务决算报告如下： 一、报告期主要财务数据 单位：人民币元 项目 2016年度 2015年度 增减幅度（%） 营业收入 898,604,718.96 698,444,819.49 28.66% 利润总额 233,802,667.46 172,778,414.72 35.32% 归属于母公司所有者净利润 190,685,738.86 139,923,382.48 36.28% 基本每股收益 0.4708 0.3455 36.28% 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 资产总额 2,045,692,802.32 1,804,462,307.11 13.37% 归属于母公司所有者权益 1,454,582,503.57 1,291,369,295.00 12.64% 二、财务状况 （一）资产 单位：人民币元 项目 2016年12月31日 比重（%） 2015年12月31日 比重（%） 增减幅度（%） 总资产 2,045,692,802.32 100% 1,804,462,307.11 100% 13.37% 流动资产 641,924,748.31 31.38% 593,749,524.07 32.90% 8.11% 非流动资产 1,403,768,054.01 68.62% 1,210,712,783.04 67.10% 15.95% 1、报告期内公司流动资产同比增长8.11%。 2、报告期内公司非流动资产同比增长15.95%。 （1）在建工程2016年12月31日余额为20,520,209.54元，比年初数下降86.19%，其主要 原因是：本年度部分土建工程及机器设备安装调试完成结转固定资产。 （2）无形资产2016年12月31日余额为106,212,708.22元，比年初数增长99.52%，主要 是子公司天津传动取得200亩土地使用权。 （3）长期待摊费用2016年12月31日余额为418,135.74元，比年初数下降52.37%，主要 是绿化费摊销。 （二）负债 单位：人民币元 项目 2016年12月31日 比重（%） 2015年12月31日 比重（%）增减幅度（%） 总负债 591,110,298.75 100.00% 513,093,012.11 100% 15.21% 流动负债 507,677,388.73 85.89% 412,636,354.52 80.42% 23.03% 非流动负债 83,432,910.02 14.11% 100,456,657.59 19.58% -16.95% 1. 报告期内公司流动负债同比上升23.03%。 （1）应付票据2016年12月31日余额为34,980,749.29元，比年初数增长53.29%，主要是 采购材料开具的银行承兑汇票增加。 （2）应付帐款2016年12月31日余额为113,510,350.19元，比年初数增长63.36%，主要 是应付材料款及设备质量保证金 （3）应付职工薪酬2016年12月31日余额为32,202,581.76元，比年初数增长36.63%，主 要因员工人员增加未支付12月份工资及年终奖励。 （4）应交税费2016年12月日余额为21,792,054.76元，比年初数增长60.74%，主要是应交 纳的增值税和企业所得税。 （5）应付利息2016年12月31日余额为791,472.94元，比年初增长86.08%，主要是因为 中行和建行两笔借款约定到期还本付息而提取未支付的利息。 （6）一年内到期的非流动负债2016年12月31日余额为20,000,000.00元，比年初增长 33.62%，主要是在一年内到期的应付黄浩、黄颖莺股权收购款。 2、报告期内公司非流动负债同比下降16.95%。 长期借款2016年12月31日余额为18,990,091.34元，比年初数下降68.72%，主要是归还“配套大众和奥迪齿轮(轴)制造项目”银行借款所致。 （三）股东权益 单位：人民币元 项目 2016年末 比重（%） 2015年末 比重（%） 增减幅度 （%） 股东权益 1,454,582,503.57 100.00% 1,291,369,295.00 100.00% 12.64% 实收资本 405,000,000.00 27.84% 270,000,000.00 20.90% 50.00% 资本公积 350,617,060.39 24.10% 485,617,060.39 37.59% -27.80% 盈余公积 71,253,544.94 4.90% 59,029,738.78 4.61% 20.71% 未分配利润 621,831,783.96 42.75% 473,069,851.26 36.62% 31.45% 归属于母公司所有者权益 1,454,582,503.57 100.00% 1,291,369,295.00 100.00% 12.64% 1、报告期末实收资本余额为405,000,000.00元，比年初增长50%，主要是2015年度利润分配方案以资本公积按年初股份数每10股转增5股，本报告期内实施完成。 2、报告期末未分配利润余额为621,831,783.96，比年初增长31.45%，主要是本年度新增利润额所致。 三、经营状况 单位：人民币元 项目 2016年 2015年 增减幅度（%） 营业收入 898,604,718.96 698,444,819.49 28.66% 营业利润 217,761,861.07 160,739,029.92 35.48% 利润总额 233,802,667.46 172,778,414.72 35.32% 销售费用 30,461,371.80 17,145,620.12 77.66% 管理费用 90,853,527.25 73,251,896.39 24.03% 财务费用 7,025,897.61 12,920,283.68 -45.62% 净利润 190,685,738.86 139,923,382.48 36.28% 归属于母公司所有者净利润 190,685,738.86 139,923,382.48 36.28% 四、现金流量情况 单位：人民币元 增减幅度 项目 2016年 2015年 （%） 经营活动产生的现金流量净额 310,929,454.61 204,207,054.46 52.26% 投资活动产生的现金流量净额 -262,662,626.41 -165,813,830.80 58.41% 筹资活动产生的现金流量净额 -84,231,090.37 49,827,940.16 -269.04% 现金及现金等价物增加额 -29,335,606.94 88,098,220.63 -133.30% （1）经营活动产生的现金流量净额 2016年发生数为 310,929,454.61 元，比上年数增加 52.26%，主要是因为产品销售收入增加而收到的回款增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额2016年度发生数为-262,662,626.41元，比上年数增加 58.41%，其主要原因是购置设备、天津传动土地款、收购宁波诺依克电子有限公司股权款。 （3）筹资活动产生的现金流量净额 2016 年度发生数为-84,231,090.37元，比上年数下降 269.04%，主要是归还银行项目借款所致。 （3）现金及现金等价物增加额2016年度发生数为-29,335,606.94元，比上年数下降133.30%， 主要是全资子公司“天津太平洋传动科技有限公司”购置200亩土地及支付部分工程款所致。 五、公司主要财务指标 指标范围 主要指标 2016年度 2015年度 资产负债率 28.90% 28.43% 偿债能力 流动比率（倍） 1.2644 1.4389 速动比率（倍） 0.9309 1.0651 总资产增长率 13.37% 13.64% 发展能力 销售增长率 28.66% 11.30% 净利润增长率 36.28% 11.43% 销售净利率 21.22% 20.03% 加权平均净资产收益 13.90% 11.36% 盈利能力 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益） 12.95% 10.58% 基本每股收益 0.4708 0.3455 稀释每股收益 0.4708 0.3455 经营效率 应收账款周转率（次/年） 4.8038 4.5647 现金能力 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.7677 0.5042 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2017年4月15日