证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：临 2017-017 安徽广信农化股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]707号文核准，本公司于2015年 5月向社会公开发行人民币普通股股票47,060,000股，每股发行价格16.11元， 应募集资金总额为人民币 758,136,600.00元，扣除发行费用合计人民币 57,421,900.00元，实际募集资金净额为700,714,700.00元。该募集资金已于2015 年5月8日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会验字[2015]2435号《验资报告》验证。 2016年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2015年6月1日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入50,306,974.55 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金50,306,974.55元；（2）自2013年7月1日至2016年12月31日累计投入 募集资金458,257,834.93元，其中2016年度使用募集资金186,241,376.78元。 扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为242,456,865.07元，募集资金 专用账户累计利息收入及银行手续费净额为 20,221,689.45 元，募集资金专户 2016年12月31日余额合计为262,678,554.52元。 二、募集资金管理情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结 合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。 根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，设立募集资金专项账户。 2015年6月1日，公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国银行股份有限公司 广德支行、中国农业银行股份有限公司广德县支行和徽商银行宣城广德支行分别 签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签 署的《募集资金三方监管协议》及其履行符合相关规定。 2016年5月12日，公司、全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以下简称 “东至广信”）与保荐机构华林证券有限责任公司及徽商银行宣城广德支行签订 了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管， 签署的《募集资金专户存储四方监管协议》及其履行符合相关规定。 因变更持续督导保荐机构，公司与国元证券及中国银行股份有限公司广德支 行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司东至广信与国元证券及 徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存 储和使用进行监管。 截至2016年12月31日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元 银行名称 银行账户/产品代码 截止日余额*1 备注 中国银行股份有限公司 187233149349 93,906.60 活期存款 广德支行 175238900006 198,000,000.00 活期存款 徽商银行宣城广德支行 2610301021000200059 14,584,647.92 活期存款*2 徽商银行智慧理财“本 CA16074100 50,000,000.00 理财产品 利盈”系列组合 合 计 262,678,554.52 注*1：截止日余额中包含收到的理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费的 净额20,221,689.45元。 *2：为本公司子公司东至广信“年产 20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”募集资金存 款专户。 三、2016年度募集资金的实际使用情况 截至2016年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币458,257,834.93元（其中，用于补充流动资金项目200,000,000.00元），具体使 用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司原募投项目产品敌草隆和甲基硫菌灵2015年产能利用率较低，上述两 个募投项目的现有产能能保证公司的产品销售需求，本公司依据实际经营情况及 进一步完善发展战略布局的需要，维护公司及全体股东的利益，将原“年产8,000 吨敌草隆项目”、“年产10,000吨甲基硫菌灵项目”，变更为“年产20万吨的 对(邻)硝基氯化苯项目”。新项目由公司全资子公司东至广信负责实施，总投资 金额为35,514.11万元，变更后募投项目投资资金差额由公司自筹资金解决。 截至2016年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用 情况详见附表2：变更募投资金投资项目情况表。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 安徽广信农化股份有限公司 董事会 2017年04月18日 附表1： 2016年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 70,071.47 本年度投入募集资金总额 18,624.14 变更用途的募集资金总额 21,132.05 已累计投入募集资金总额 45,825.79 变更用途的募集资金总额比例 30.16% 承诺投资 截至期末累 是否 募集资金 截至期末承 截至期末 计投入金额 截至期末投 项目达到 本年 是否达 项目可行 已变 承诺投资 调整后投资 诺投入金额 本年度投入 累计投入 与承诺投入 入进度 预定可使 度实 到预计 性是否发 项目 更项 总额 总额 金额 金额(2) 金额的差额 (%)(4)＝ 用状态日 现的 效益 生重大变 目 (1) (2)/(1) 期 效益 化 (3)＝(2)-(1) 年产20万吨的对(邻)硝基氯化 否 ― 21,132.05 21,132.05 14,904.62 14,904.62 6,227.43 41.97% 不适用 无 不适用否 苯项目 年产8,000吨敌草隆项目 是 10,908.44 3,687.03 3,687.03 ― 3,687.03 ― ― 不适用 无 不适用否 年产3,000吨磺酰基异氰酸酯 否 25,700.00 25,700.00 25,700.00 3,719.52 7,234.14 18,465.86 28.15% 不适用 无 不适用否 系列产品项目 年产10,000吨甲基硫菌灵项目 是 13,463.03 ― ― ― ― ― ― 不适用 无 不适用否 补充流动资金项目 ― 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ― 20,000.00 ― ― 不适用 无 不适用否 合计 ― 70,071.47 70,519.08 70,519.08 18,624.14 45,825.79 24,693.29 ― ― ― ― ― 未达到计划进度原因 ― 项目可行性发生重大变化的情况说明 ― 6 募集资金投资项目实施地点变更情况 ― 募集资金投资项目实施方式调整情况 ― 截至2015年6月1日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入5030.70万元。2015年11月5 募集资金投资项目先期投入及置换情况 日，经公司董事会三届四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期投入的自筹资金5030.70万元。 根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议 案》，决定使用合计不超过200,000,000.00元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本 用闲置募集资金购买理财产品情况 型商业银行理财产品；根据公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于追加使用闲置募集资金 购买银行理财产品的议案》，决定使用合计不超过400,000,000.00元的暂时闲置募集资金投资安全 性高、流动性好的保本型商业银行理财产品；前述资金使用额度在决议有效期内可滚动使用。截至 2016年12月31日止，公司购买理财产品余额合计50,000,000.00元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 ― 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 ― 募集资金其他使用情况 ― *1公司将原“年产8,000吨敌草隆项目”、“年产10,000吨甲基硫菌灵项目”变更为“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”，其中“年产 8,000吨敌草隆项目”一期项目 4,000 吨产能已建成投产。 *2公司“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”总投资金额为35,514.11万元，拟使用募集资金21,132.05万元，投资资金差额由公司自筹资金 解决。 7 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位： 万元 变更后的项 对应的原项 变更后项目拟 截至期末计划 本年度实际 实际累计投入 投资 项目达到预定 本年度实现的 是否达到预计 变更后的项目可行性是 目 目 投入募集资金 累计投资金额 投入金额 金额(2) 进度(%) 可使用状态日 效益 效益 否发生重大变化 总额 (1) (3)=(2)/(1) 期 年产8,000 年产20万吨 吨敌草隆项 的对(邻)硝基 目 不适用 无 不适用 否 年产10,000 21,132.05 21,132.05 14,904.62 14,904.62 41.97% 氯化苯项目 吨甲基硫菌 灵项目 合计 ― ― ― ― ― 变更原因：（1）由于国内外经济环境持续调整导致农药需求增长放缓，拟募投的年产8,000吨敌草隆项目及年产10,000吨甲基硫菌灵项目市场需 求不及预期，年产8,000吨敌草隆项目一期项目4,000吨产能已建成投产，2015年公司敌草隆产品产能利用率为47.02%，产能利用率明显不足； 年产10,000吨甲基硫菌灵项目产品2015年产能利用率为72.85%，产能利用率未达到饱和，上述两募投项目的现有产能基本保证公司的产品销售 需求，根据市场前景分析，预计以上两个募投项目短期内不会有较大的市场销量的增长。公司本着审慎及对广大投资者负责的原则，拟终止该项目 的建设。 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具 （2）变更项目加强公司完善企业生产链的愿景，目前我国农药工业是充分竞争的行业，对产品质量、成本要求较高，高质量、低成本的产品是农 体募投项目) 药企业保持持续竞争力的关键。年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目对公司加强完善企业产业链，保持公司的产品的竞争力意义重大。本项目主 要产品邻硝基氯化苯为公司主要原材料，每年采购金额占全部采购量的20%以上，为公司最大的单一采购原材料品种，是生产邻苯二胺的主要原材 料，邻苯二胺为公司自行生产的产品，是配套公司主要产品多菌灵和甲基硫菌灵的主要原材料，2015年公司邻苯二胺实现商品化，在满足公司的 生产需求的情况下，实现直接对外销售，目前销售市场呈扩大趋势。年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目的建成可以大大降低邻硝基氯化苯的成 本价格，并能及时保证原材料的供应，降低材料供应的风险，将有力提高公司竞争力。 决策程序：本次变更募集项目已经董事会、监事会、独立董事、保荐人及股东大会审议通过。 信息披露情况：募投项目变更情况已经公告，公告编号：临2016-012、2016-030 未达到计划进度的情况和原因 无 变更后的项目可行性发生重大变化情况说明 无 8