安徽广信农化股份有限公司 2016年度财务决算报告 安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报表按 照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12 月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。公司财务报 表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2017]第0008号）。现将2016年度财务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、财务状况、经营成果及现金流量情况分析 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,502,171,249.23 1,325,481,813.86 13.33 营业成本 1,029,239,723.42 922,008,358.23 11.63 销售费用 48,073,690.48 45,133,961.22 6.51 管理费用 238,759,488.43 173,293,679.95 37.78 财务费用 -37,134,395.04 -19,848,397.68 不适用 经营活动产生的现金流量净额 170,935,788.31 76,764,673.47 122.68 投资活动产生的现金流量净额 -165,603,573.69 -373,225,370.42 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -23,520,588.00 700,967,690.43 不适用 研发支出 98,984,481.96 80,435,235.31 23.06 管理费用本年比上年增长37.78%，主要原因是本年产量增加，相应修理支出增 加；另外公司加大环保投入，本年环保费用支出增加。 财务费用本年比上年下降，主要原因是本年银行存款平均余额增加，相应产生的利息收入金额增加。 经营活动产生的现金流量净额本年比上年增加，主要原因是应收账款减少及预收账款增加。 投资活动产生的现金流量净额本年比上年增加，主要原因是2016年的理财产品 金额大幅下降。 筹资活动产生的现金流量净额本年比上年减少，主要原因是2015年首发上市的 募集资金700,967,690.43元，2016年是公司实施了利润分配-现金分红 23,520,745.25元。 (二)资产、负债情况分析 单位：元 本期期末 上期期末 本期期末 数占总资 数占总资 金额较上 项目名称 本期期末数 产的比例 上期期末数 产的比例 期期末变 （%） （%） 动比例 （%） 货币资金 748,209,364.32 22.13 690,523,538.43 22.71 8.35 应收账款 111,712,701.05 3.30 163,933,154.36 5.39 -31.85 存货 608,968,751.34 18.01 420,196,543.11 13.82 44.92 其他流动资 195,232,478.72 5.77 303,411,760.78 9.98 -35.65 产 固定资产 1,000,073,861.98 29.58 885,397,536.46 29.12 12.95 在建工程 215,686,893.16 6.38 146,067,231.05 4.80 47.66 无形资产 211,594,970.51 6.26 213,318,682.98 7.02 -0.81 递延所得税 19,101,871.29 0.56 14,602,509.77 0.48 30.81 资产 应付票据 109,841,180.89 3.25 157,416,556.00 5.18 -30.22 预收款项 132,843,400.93 3.93 46,892,311.63 1.54 183.29 应交税费 5,324,931.82 0.16 2,496,981.75 0.08 113.25 递延收益 255,970,704.13 7.57 255,817,721.65 8.41 0.06 应收账款年末比年初下降31.85%，主要原因是公司本年度市场销售情况较好，客 户回款较为及时。 存货年末比年初增长44.92%，主要原因是公司本年产销规模增加，相应增加备货 规模。 其他流动资产年末比年初下降35.65%，主要原因是年末银行理财产品金额较年初 大幅下降。 在建工程年末比年初增长47.66%，主要原因是本公司的子公司东至广信工程项 目投入增加。 递延所得税资产年末比年初增长30.81%，主要原因是本年确认递延收益和固定资 产减值准备增长较多。 应付票据年末比年初下降30.22%，主要原因是年末已开具尚未到期的银行承兑汇 票金额减少。 预收款项年末比年初增长183.29%，主要原因是市场较好，客户提前支付货款确 保供应稳定。 应交税费年末比年初增长113.25%，主要原因是年末应交所得税金额增加。 （三）现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 增减（%） 经营活动产生的现金 170,935,788.31 76,764,673.47 122.68 净流量 投资活动产生的现金 -165,603,573.69 -373,225,370.42 不适用 净流量 筹资活动产生的现金 -23,520,588.00 700,967,690.43 不适用 净流量 现金及现金等价物净 -17,608,398.06 406,013,449.16 不适用 增加额 经营活动产生的现金流量净额本年比上年增加，主要原因是应收账款减少及预收账款增加。 投资活动产生的现金流量净额本年比上年增加，主要原因是2016年的理财产品金额大幅下降。 筹资活动产生的现金流量净额本年比上年减少，主要原因是2015年首发上市的募集资金 700,967,690.43元，2016年是公司实施了利润分配-现金分红23,520,745.25元。 现金及现金等价物净增加额比上年减少，主要是2015年公司首发上市募集资金700,967,690.43 元。 二、 主要的财务指标 主要财务指标 2016年度 流动比率（倍） 2.47 速动比率（倍） 1.33 资产负债率(母公司) 19.78% 应收账款周转率（次） 10.10 存货周转率（次） 2.00 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 6.39 归属于母公司股东的净利润（万元） 18,113.10 利息保障倍数（倍） 不适用 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.45 每股净现金流量（元/股） -0.05 安徽广信农化股份有限公司董事会 2017年4月18日