证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2017-026 天津凯发电气股份有限公司 关于2017年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天津凯发电气股份有限公司于2017年4月18日召开第三届董事会第二十七 次会议，第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2017年度为子公司提供 担保的议案》，同意为全资子公司天津保富电气有限公司、北京南凯自动化系统工程有限公司、RailPowerSystemsGmbH(以下简称RPS）、KeyviaGermanyGmbH以下简称（凯发德国）；控股子公司天津阿尔法优联电气有限公司，提供合计不超过5亿元的保证担保，有效期一年，其中凯发德国和RPS使用额度不超过3亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司持有拟担保子公司股权情况 子公司名称 公司持股比例(%) 其他公司持股比例 直接 间接 北京南凯自动化系统工程有限公司 100.00 -- 天津阿尔法优联电气有限公司 67.00 -- 捷克阿尔法优尼持股33% 天津保富电气有限公司 51.00 49.00 KeyviaGermany GmbH 100.00 - RPSSignalGmbH -- 100.00 以上子公司财务数据均纳入合并报表范围内 1、天津保富电气有限公司 公司名称：天津保富电气有限公司 注册地址：天津市滨海高新技术产业开发区华苑科技园（环外）海泰华科一路 11号A座厂房1层 注册资本：4300 万元 法定代表人：孔祥洲 成立日期：2009年8月20日 经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路的直流开关柜和其他电气设备；提供技术咨询及售后服务。 最近一年经审计的财务数据 单位: 万元 项目 2016年12月31日 项目 2016年度 资产总额 124,28.72 营业收入 6,226.75 负债总额 2,698.74 营业利润 1,676.28 净资产 9,729.98 净利润 1,489.52 2、 北京南凯自动化系统工程有限公司 公司名称：北京南凯自动化系统工程有限公司 注册地址：北京市丰台区南四环西路188号一区26号楼1-5层 注册资本：8000 万元 法定代表人：孔祥洲 成立日期：2002年3月7日 经营范围：铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管理系统、综合监控系统及远动终端产品制造；施工总承包；专业承包；技术开发、技术资讯、技术服务；技术及进出口、货物进出口、代理进出口；销售机电设备；计算机系统服务；软件服务。 最近一年经审计的财务数据 单位： 万元 项目 2016年12月31日 项目 2016年度 资产总额 26,410.78 营业收入 15,745.00 负债总额 8,486.67 营业利润 2,315.80 净资产 17,924.10 净利润 22,44.08 3、RPS 公司名称：RailPowerSystemsGmbH 公司类型：有限责任公司 注册地址：GarmischerStrasse35,81373Munich,Germany（德国慕尼黑市加米斯 特大街35号，邮编81373） 执行董事：Dr.MichaelBernhardt/Dr.NorbertStadhouders 注册资本：3,000,000欧元 成立日期：2015年8月18日 注册号：HRB220914 经营范围：铁路电气化系统的开发、设计、建造、生产、组装、供应、安装、维护和维修，包括接触网系统和供电系统；与铁路电气化产品相关的服务，包括咨询、规划、工程、实施、监督和管理。 最近一年经审计的财务数据 单位： 万元 项目 2016年12月31日 项目 2016年第四季度 资产总额 52,022.23 营业收入 29,662.19 负债总额 31,281.29 营业利润 245.84 净资产 20,740.96 净利润 271.41 4、凯发德国 英文名称：KeyviaGermanyGmbH 住所：德国慕尼黑Ganghoferstrasse大街33号 注册资本：25,000.00欧元 执行董事： 王伟 成立时间：2015年11月5日 商业注册号：HRB221885 经营范围：收购、持有和出售公司股权；自有资产管理及铁路电气化产品包括接触网系统和供电系统的开发、生产、维护和维修及其他相关服务。 最近一年经审计的财务数据 单位：万元 项目 2016年12月31日 项目 2016年第四季度 资产总额 14,527.16 营业收入 117.73 负债总额 13,179.28 营业利润 -190.14 净资产 1,347.87 净利润 -190.12 5、天津阿尔法优联电气有限公司 公司名称：天津阿尔法优联电气有限公司 注册地址：华苑产业区物华道8号B506室 注册资本：800 万元 法定代表人：孔祥洲 成立日期：2015年6月9日 经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路供电系统和车辆的相关设备；提供技术咨询及服务，以上业务相关产品的进出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其他专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 最近一年经审计的财务数据 单位： 万元 项目 2016年12月31日 项目 2016年度 资产总额 1,419.15 营业收入 1.675.27 负债总额 625.92 营业利润 -12.56 净资产 793.23 净利润 -21.05 三、担保协议的主要内容 公司本次为子公司提供银行授信担保事项，经公司董事会及股东大会审议通过后，根据各子公司生产经营的具体需要，具体担保额度将在有效授权期间内以与具体银行签订授信担保合同金额为准。 四、董事会意见 董事会认为本次担保主要是为了满足子公司日常经营的需要，被担保的子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，公司对其日常经营有绝对控制权，财务风险可控，同时，为保证本次担保公平、合理，控股子公司（天津优联）的少数股东按持股比例提供反担保，上述担保行为不存在损害上市公司和股东的利益的情形。 五、独立董事意见 本次担保是公司为子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。我们同意本次担保事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2016年12月31日，公司为天津保富提供担保4000万元，为凯发德国（包括RPS）担保35,000万元，共计39,000万元，占2016年末公司经审计净资产的42.37%。 除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。 公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议； 2、公司第三届监事会第十六次会议决议； 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2017年4月18日