证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2017-019 京投发展股份有限公司 关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 关联交易风险：公司及控股子公司（含孙子公司）向控股股东北京市基 础设施投资有限公司（下称“京投公司”）申请借款是为了满足公司日常经营和项目建设的资金需求、改善债务结构，该关联交易将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，且不影响公司的独立性。 ● 累计关联交易金额：截至2016年12月31日，京投公司向公司及控股子 公司（含孙子公司）提供借款678,633.67万元，其中，委托贷款628,633.67万 元、协议借款50,000.00万元。京投公司为我公司公开发行公司债券提供全额无 条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额不超过人民币8.6亿元，担保期限为 2015年6月至2020年6月。 一、关联交易概述 公司及控股子公司（含孙子公司）拟向京投公司申请总额不超过人民币100 亿元、年利率不高于 9%的流动资金借款（不包括公司与京投公司合作开发项目 所需款项）。 京投公司目前持有我公司34%的股权，为公司第一大股东，根据《上海证券 交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事田振清先生、郝伟亚先生、白云生先生须回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 无需经过其他有关部门批准。 含本次关联交易，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间 交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资 产绝对值5%以上。 二、关联方介绍 公司名称：北京市基础设施投资有限公司 法定代表人：田振清 注册资本：9,090,967.3万元 注册地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。 截止2016年9月30日，京投公司总资产4,317.30亿元、净资产1,537.61 亿元，2016年1-9月，营业收入86.48 亿元、净利润6.26亿元（合并报表口径， 未经审计）。 京投公司是由北京市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司，承担北京市轨道交通等基础设施项目的投融资和资本运营任务。京投公司目前持有公司34%的股权，为公司第一大股东。 三、关联交易的主要内容 根据公司年度资金计划，公司及控股子公司（含孙子公司）拟在2017年度 向京投公司申请总额不超过人民币100亿元的流动资金借款（不包括公司与京投 公司合作开发项目所需款项），年利率不超过9%，借款期限由双方另行协商，公 司以持有的项目公司股权质押给京投公司等方式作为担保。在上述资金额度内，京投公司将根据我公司申请及其自身资金安排决定是否提供相关借款。 四、交易目的以及对公司的影响 上述关联交易有利于公司经营业务的开展，将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，且不影响公司的独立性。 五、关联交易审议程序 1、董事会审议情况 2017年4月19日，公司九届二十次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了该项议案，并建议股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东大会批准的期间、额度和条件范围内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。关联董事田振清先生、郝伟亚先生、白云生先生已回避表决。 公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：该议案为关联交易，交易程序合法、合规，未发现损害公司和股东利益的行为；公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法回避表决，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。 2、董事会审计委员会的意见 公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：本次向控股股东申请借款的关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易。 该议案尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。该议案无需经过其他有关部门批准。 六、历史关联交易情况 截至2016年12月31日，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提 供借款678,633.67万元，其中，委托贷款628,633.67万元、协议借款50,000.00 万元。京投公司为我公司公开发行公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额不超过人民币8.6亿元，担保期限为2015年6月至2020年6月。 七、备查文件 1、董事会九届二十次会议决议； 2、关于将《关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书； 3、独立董事关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的独立意见； 4、审计委员会关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的的意见。 特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 2017年4月19日