2017 年第一季度报告 1 / 18 公司代码： 601727 公司简称： 上海电气 上海电气集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季度报告 2 / 18 目录 一、 重要提示.............................................................. 3 二、 公司基本情况.......................................................... 3 三、 重要事项.............................................................. 7 四、 附录.................................................................. 8 2017 年第一季度报告 3 / 18 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人黄迪南、主管会计工作负责人胡康及会计机构负责人（会计主管人员） 胡康保证 季度报告中财务报表的真实、 准确、 完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位： 千元 币种： 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 调整后 调整前 末增减(%) 总资产 176,350,287 175,633,911 175,633,911 0.41% 归属于上市公司 股东的净资产 45,650,144 45,092,754 45,092,754 1.24% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的 现金流量净额 -7,299,603 -3,852,297 -3,833,503 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（ %） 调整后 调整前 营业收入 13,034,616 15,456,798 15,068,377 -15.67% 归属于上市公司 股东的净利润 485,659 504,877 469,417 -3.81% 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 451,797 445,484 445,484 1.42% 加权平均净资产 收益率（ %） 1.07 1.28 1.25 减少 0.21 个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.0362 0.0384 0.0366 -5.73% 稀释每股收益 （元/股） 0.0362 0.0384 0.0366 -5.73% 报告期内，公司实现新增订单人民币 218.9 亿元，较上年同期减少 30.79%；其中：新能源及环保 设备占 9.09%，高效清洁能源设备占 19.64%，现代服务业占 71.27%。截止报告期末，公司在手订 2017 年第一季度报告 4 / 18 单为人民币 2351.2 亿元(其中：未生效订单人民币 910.9 亿元)，较上年同期减少 17.48%；公司 在手订单中：新能源及环保设备占 11.27%，高效清洁能源设备占 55.81%，现代服务业占 32.93%。 截止报告期末，公司在手风电设备订单 128.6 亿元，较上年同期增长 17.77%；在手燃煤发电设备 订单人民币 976 亿元(其中：未生效订单人民币 419 亿元)，较上年同期减少 0.91%；在手燃气轮 机发电设备订单人民币 99 亿元，较上年同期增长 11.24%。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位： 千元 币种： 人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,284 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 19,475 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 396 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 2017 年第一季度报告 5 / 18 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 3,856 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 搬迁补偿 26,269 少数股东权益影响额（税后） -4,937 所得税影响额 -12,481 合计 33,862 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位： 股 股东总数（户） 368,247 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 上海电气（集团） 总公司 7,576,917,017 56.41 606,843,370 无 国家 香港中央结算（代 理人）有限公司 2,967,171,500 22.09 未知 境外法人 申能(集团)有限 公司 390,892,194 2.91 无 国家 中国证券金融股 份有限公司 389,267,630 2.90 无 国有法人 中国工商银行股 份有限公司－中 证上海国企交易 型开放式指数证 券投资基金 106,114,133 0.79 无 其他 2017 年第一季度报告 6 / 18 中央汇金资产管 理有限责任公司 71,793,200 0.53 无 国有法人 上海城投（集团） 有限公司 40,937,826 0.30 无 国有法人 汕头市明光投资 有限公司 26,300,000 0.20 质押 22,000,000 境内非国 有法人 奎屯叙亚场商贸 有限公司 21,996,200 0.16 无 未知 乌鲁木齐润农江 源农业科技有限 公司 20,453,667 0.15 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 上海电气（集团）总公司 6,970,073,647 人民币普通股 6,970,073,647 香港中央结算（代理人）有限公司 2,967,171,500 境外上市外资 股 2,967,047,500 申能(集团)有限公司 390,892,194 人民币普通股 390,892,194 中国证券金融股份有限公司 389,267,630 人民币普通股 389,267,630 中国工商银行股份有限公司－中证 上海国企交易型开放式指数证券投 资基金 106,114,133 人民币普通股 106,114,133 中央汇金资产管理有限责任公司 71,793,200 人民币普通股 71,793,200 上海城投（集团）有限公司 40,937,826 人民币普通股 40,937,826 汕头市明光投资有限公司 26,300,000 人民币普通股 26,300,000 奎屯叙亚场商贸有限公司 21,996,200 人民币普通股 21,996,200 乌鲁木齐润农江源农业科技有限公 司 20,453,667 人民币普通股 20,453,667 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。 公司接上海电气（集团）总公司通知，截至 2017 年 3 月 31 日，上海电气（集团）总公司以及其通过全资子公司上海电 气集团香港有限公司合计持有公司 H 股股份 229,334,000 股， 占本公司已发行总股本的 1.71%。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 2017 年第一季度报告 7 / 18 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表项目（单位：千元）： 项目 本期金额 期初金额 变化率 一年内到期的非流动负债 2,664,000 1,053,928 153% 一年内到期的非流动负债较期初上升的原因为公司发行的 16 亿公司债券将于 2018 年 2 月到期， 由应付债券转入一年内到期的非流动负债。 合并利润表项目（单位：千元）： 项目 本期金额 上期金额 变化率 财务费用 125,131 82,543 52% 资产减值损失 162,389 290,322 -44% 财务费用较去年同期上升主要为借款增加导致的利息支出有所上升。 资产减值损失较去年同期下降主要为有部分应收账款收回。 合并现金流量表项目（单位：千元） 项目 本期金额 上期金额 增减变动 投资活动产生的现金流量净额 4,280,760 293,500 3,987,260 筹资活动产生的现金流量净额 99,284 -3,842,298 3,941,582 投资活动产生的现金流量净流入较上期增加，主要因为本期公司下属财务公司三个月以上定期存款 减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额与上期的差异主要因为去年同期公司下属财务公司的客户存款减少 所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2016年11月14日，公司董事会审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 方 案 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 请 查 阅 公 司 于 2016 年 11 月 15 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn）的相关公告。 报告期内， 公司正在对上海证券交易所《关于对上海电气集团 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易信息披露的问询函》中涉及的部分事 项进行进一步补充和完善, 并计划于2017年4月28日将上述事项提交公司股东大会审议。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 2017 年第一季度报告 8 / 18 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 上海电气集团股份有限公 司 法定代表人 黄迪南 日期 2017 年 4 月 21 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:上海电气集团股份有限公司 单位： 千元 币种:人民币 审计类型： 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 37,328,791 43,418,176 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 933,176 898,093 衍生金融资产 984 263 应收票据 6,710,733 6,653,165 应收账款 27,163,620 27,138,909 预付款项 10,756,598 8,428,186 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 134,729 113,180 应收股利 61,042 61,042 其他应收款 1,857,916 1,727,019 买入返售金融资产 存货 29,400,500 24,883,259 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 4,933,751 4,466,830 其他流动资产 14,836,679 15,995,977 流动资产合计 134,118,519 133,784,099 非流动资产： 发放贷款和垫款 2017 年第一季度报告 9 / 18 可供出售金融资产 1,645,529 1,740,936 持有至到期投资 长期应收款 7,160,290 6,979,629 长期股权投资 9,536,045 9,079,858 投资性房地产 349,529 353,969 固定资产 11,447,027 11,638,977 在建工程 1,436,185 1,350,861 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,436,698 5,483,633 开发支出 101,311 89,659 商誉 1,131,993 1,136,011 长期待摊费用 76,007 76,921 递延所得税资产 2,884,445 2,897,838 其他非流动资产 1,026,709 1,021,520 非流动资产合计 42,231,768 41,849,812 资产总计 176,350,287 175,633,911 流动负债： 短期借款 2,216,045 2,146,310 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 17,905 26,788 应付票据 5,579,987 5,913,034 应付账款 32,724,563 30,699,455 预收款项 44,170,594 43,651,680 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,104,291 2,511,831 应交税费 854,064 2,328,594 应付利息 79,725 143,820 应付股利 274,731 319,073 其他应付款 4,993,293 4,614,107 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 2017 年第一季度报告 10 / 18 一年内到期的非流动负债 2,664,000 1,053,928 其他流动负债 8,399,843 9,652,071 流动负债合计 104,079,041 103,060,691 非流动负债： 长期借款 1,192,413 997,252 应付债券 9,642,547 11,148,377 其中：优先股 永续债 长期应付款 1,571,179 1,285,263 长期应付职工薪酬 118,836 133,437 专项应付款 249,104 268,662 预计负债 递延收益 573,390 711,999 递延所得税负债 317,096 312,927 其他非流动负债 111,470 68,172 非流动负债合计 13,776,035 14,926,089 负债合计 117,855,076 117,986,780 所有者权益 股本 13,431,156 13,431,156 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 9,725,393 9,720,605 减：库存股 其他综合收益 1,188,228 1,128,785 专项储备 111,201 103,701 盈余公积 4,606,028 4,606,028 一般风险准备 未分配利润 16,588,138 16,102,479 归属于母公司所有者权益合计 45,650,144 45,092,754 少数股东权益 12,845,067 12,554,377 所有者权益合计 58,495,211 57,647,131 负债和所有者权益总计 176,350,287 175,633,911 法定代表人： 黄迪南 主管会计工作负责人： 胡康 会计机构负责人： 胡康 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:上海电气集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型： 未经审计 项目 期末余额 年初余额 2017 年第一季度报告 11 / 18 流动资产： 货币资金 24,043,699 25,962,099 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 105,058 522,380 应收账款 14,951,438 14,427,261 预付款项 17,942,098 16,554,596 应收利息 应收股利 199,236 199,236 其他应收款 1,534,390 1,304,355 存货 1,934,618 1,388,663 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 770,575 724,283 流动资产合计 61,481,112 61,082,873 非流动资产： 可供出售金融资产 793,360 746,616 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 26,443,762 26,069,696 投资性房地产 39,260 39,880 固定资产 1,357,092 1,379,806 在建工程 36,295 29,831 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,864,409 2,895,741 开发支出 商誉 长期待摊费用 289 289 递延所得税资产 1,061,304 1,045,538 其他非流动资产 非流动资产合计 32,595,771 32,207,397 资产总计 94,076,883 93,290,270 流动负债： 短期借款 1,910,000 1,510,000 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,647,482 1,457,587 2017 年第一季度报告 12 / 18 应付账款 25,796,089 25,133,432 预收款项 20,148,632 20,548,208 应付职工薪酬 373,355 439,401 应交税费 204,996 142,894 应付利息 16,303 92,805 应付股利 5,594 其他应付款 1,624,354 1,712,261 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,604,596 5,373 其他流动负债 377,918 463,607 流动负债合计 53,703,725 51,511,162 非流动负债： 长期借款 应付债券 5,227,970 6,773,575 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 14,710 14,710 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 41,891 47,033 非流动负债合计 5,284,571 6,835,318 负债合计 58,988,296 58,346,480 所有者权益： 股本 13,431,156 13,431,156 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 9,336,700 9,336,700 减：库存股 其他综合收益 90,418 85,355 专项储备 盈余公积 2,005,213 2,005,213 未分配利润 10,225,100 10,085,366 所有者权益合计 35,088,587 34,943,790 负债和所有者权益总计 94,076,883 93,290,270 法定代表人： 黄迪南 主管会计工作负责人： 胡康 会计机构负责人： 胡康 2017 年第一季度报告 13 / 18 合并利润表 2017 年 1―3 月 编制单位： 上海电气集团股份有限公司 单位： 千元 币种:人民币 审计类型： 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 13,034,616 15,456,798 其中：营业收入 13,034,616 15,456,798 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 12,342,924 14,586,368 其中：营业成本 9,971,004 12,361,170 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 75,552 101,646 销售费用 493,908 488,653 管理费用 1,514,940 1,262,034 财务费用 125,131 82,543 资产减值损失 162,389 290,322 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 3,150 -466 投资收益（损失以“－”号填列） 221,873 298,674 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 177,566 95,043 汇兑收益（损失以“－”号填列） -7,225 13,962 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 909,490 1,182,600 加：营业外收入 64,543 46,998 其中：非流动资产处置利得 2,847 3,717 减：营业外支出 8,168 3,172 其中：非流动资产处置损失 1,563 691 四、利润总额（亏损总额以“ －” 号填列） 965,865 1,226,426 减：所得税费用 163,070 296,539 五、净利润（净亏损以“ －” 号填列） 802,795 929,887 归属于母公司所有者的净利润 485,659 504,877 少数股东损益 317,136 425,010 六、其他综合收益的税后净额 55,518 -160,683 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 59,443 -147,037 2017 年第一季度报告 14 / 18 额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收 益 59,443 -147,037 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 79,133 -142,463 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 9,421 5.外币财务报表折算差额 -19,690 -13,995 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -3,925 -13,646 七、综合收益总额 858,313 769,204 归属于母公司所有者的综合收益总额 545,102 357,840 归属于少数股东的综合收益总额 313,211 411,364 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0362 0.0384 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0362 0.0384 法定代表人： 黄迪南 主管会计工作负责人： 胡康 会计机构负责人： 胡康 母公司利润表 2017 年 1―3 月 编制单位： 上海电气集团股份有限公司 单位： 千元 币种： 人民币 审计类型： 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 4,303,683 5,372,320 减：营业成本 3,745,306 4,710,701 税金及附加 15,946 10,756 销售费用 49,529 88,466 管理费用 202,594 59,387 财务费用 29,427 21,461 资产减值损失 209,429 234,815 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 66,216 43,558 其中：对联营企业和合营企业的投资收 63,876 37,960 2017 年第一季度报告 15 / 18 益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 117,668 290,292 加：营业外收入 9,019 5,623 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 20 98 其中：非流动资产处置损失 78 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 126,667 295,817 减：所得税费用 -13,067 78,776 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 139,734 217,041 五、其他综合收益的税后净额 5,063 -55,270 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 5,063 -55,270 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 5,063 -64,691 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 9,421 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 144,797 161,771 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0104 0.0169 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0104 0.0169 法定代表人： 黄迪南 主管会计工作负责人： 胡康 会计机构负责人： 胡康 合并现金流量表 2017 年 1―3 月 编制单位： 上海电气集团股份有限公司 单位： 千元 币种： 人民币 审计类型： 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 14,622,110 15,694,952 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 2017 年第一季度报告 16 / 18 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 78,766 64,739 收到其他与经营活动有关的现金 1,098,849 1,316,190 经营活动现金流入小计 15,799,725 17,075,881 购买商品、接受劳务支付的现金 17,422,640 15,090,192 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,914,141 1,818,147 支付的各项税费 1,486,726 1,655,717 支付其他与经营活动有关的现金 2,275,821 2,364,122 经营活动现金流出小计 23,099,328 20,928,178 经营活动产生的现金流量净额 -7,299,603 -3,852,297 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 20,885 72,306 取得投资收益收到的现金 160,739 306,475 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 94,466 13,444 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,498,656 5,966,874 投资活动现金流入小计 5,774,746 6,359,099 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 312,476 371,712 投资支付的现金 333,395 42,319 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 848,115 5,651,568 投资活动现金流出小计 1,493,986 6,065,599 投资活动产生的现金流量净额 4,280,760 293,500 三、筹资活动产生的现金流量： 2017 年第一季度报告 17 / 18 吸收投资收到的现金 48,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 48,000 取得借款收到的现金 817,829 338,433 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 34,497 筹资活动现金流入小计 852,326 386,433 偿还债务支付的现金 397,293 532,810 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 228,065 142,496 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 127,684 3,553,425 筹资活动现金流出小计 753,042 4,228,731 筹资活动产生的现金流量净额 99,284 -3,842,298 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,991 -1,418 五、现金及现金等价物净增加额 -2,924,550 -7,402,513 加：期初现金及现金等价物余额 29,793,605 33,594,058 六、期末现金及现金等价物余额 26,869,055 26,191,545 法定代表人： 黄迪南 主管会计工作负责人： 胡康 会计机构负责人： 胡康 母公司现金流量表 2017 年 1―3 月 编制单位： 上海电气集团股份有限公司 单位： 千元 币种： 人民币 审计类型： 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,559,059 2,952,643 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 204,040 355,736 经营活动现金流入小计 2,763,099 3,308,379 购买商品、接受劳务支付的现金 3,815,143 3,595,549 支付给职工以及为职工支付的现金 163,732 161,791 支付的各项税费 53,879 211,075 支付其他与经营活动有关的现金 523,433 850,370 经营活动现金流出小计 4,556,187 4,818,785 经营活动产生的现金流量净额 -1,793,088 -1,510,406 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 240,000 取得投资收益收到的现金 18,340 91,598 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2017 年第一季度报告 18 / 18 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,163 2,286 投资活动现金流入小计 24,503 333,884 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 30,197 3,549 投资支付的现金 383,684 440,400 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 413,881 443,949 投资活动产生的现金流量净额 -389,378 -110,065 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 400,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 400,000 偿还债务支付的现金 890,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 132,383 108,543 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 132,383 998,543 筹资活动产生的现金流量净额 267,617 -998,543 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,550 -5,944 五、现金及现金等价物净增加额 -1,918,399 -2,624,958 加：期初现金及现金等价物余额 24,653,658 12,620,375 六、期末现金及现金等价物余额 22,735,259 9,995,417 法定代表人： 黄迪南 主管会计工作负责人： 胡康 会计机构负责人： 胡康 4.2 审计报告 □适用 √不适用